第一章 财务部岗位与规范制度设计 1
第一节 财务部服务事项与岗位设置 3
一、财务部服务事项 3
二、财务部岗位设置 4
第二节 财务部岗位职责描述 5
一、财务总监岗位职责 5
二、财务部经理岗位职责 6
三、财务部文员岗位职责 8
第三节 财务部岗位绩效考核量表 9
一、财务总监绩效考核量表 9
二、财务部经理绩效考核量表 9
三、财务部文员绩效考核量表 10
第四节 财务部服务标准与服务规范 11
一、会计凭证处理规范 11
二、办公用品财务处理规范 12
三、酒店资金筹集工作规范 13
第五节 财务部精细化管理制度设计 14
一、利润管理制度 14
二、财务部例会管理制度 15
三、财务部安全管理制度 16
四、财务部费用报销管理制度 17
五、家具、用具财务管理制度 18
第二章 收银处精细化管理 21
第一节 收银处工作任务与岗位设置 23
一、收银处工作任务 23
二、收银处岗位设置 23
第二节 收银处岗位职责描述 24
一、收银主管岗位职责 24
二、前厅收银领班岗位职责 25
三、前厅收银员岗位职责 26
四、餐厅收银领班岗位职责 27
五、餐厅收银员岗位职责 29
六、康乐收银领班岗位职责 30
七、康乐收银员岗位职责 31
八、商场收银领班岗位职责 32
九、商场收银员岗位职责 33
十、信贷收款员岗位职责 34
第三节 收银处岗位绩效考核量表 35
一、收银主管绩效考核量表 35
二、前厅收银领班绩效考核量表 36
三、前厅收银员绩效考核量表 36
四、餐厅收银领班绩效考核量表 37
五、餐厅收银员绩效考核量表 37
六、康乐收银领班绩效考核量表 37
七、康乐收银员绩效考核量表 38
八、商场收银领班绩效考核量表 38
九、商场收银员绩效考核量表 39
十、信贷收款员绩效考核量表 39
第四节 收银处工作程序与关键问题 40
一、客赔操作程序与关键问题 40
二、支票结算程序与关键问题 41
三、信用卡结算程序与关键问题 42
四、外出催收工作程序与关键问题 43
五、散客前厅结账程序与关键问题 44
六、客人保险箱使用程序与关键问题 45
七、前厅缴款袋投递程序与关键问题 46
八、餐厅收银员班前准备程序与关键问题 47
九、餐厅点菜单使用管理程序与关键问题 48
十、餐厅收银员下班结账程序与关键问题 49
十一、康乐台球厅收银工作程序与关键问题 50
十二、康乐保龄球馆收银工作程序与关键问题 51
十三、客房挂账欠款催收管理程序与关键问题 52
第五节 收银处服务标准与服务规范 53
一、收银服务量化标准 53
二、收银服务管理规范 54
三、餐厅收银工作规范 55
四、营收现金管理规范 56
五、账款催收工作规范 58
六、客用保管箱管理规范 60
七、收银业务备用金管理规范 62
第六节 收银处服务常用文书与表单 63
一、预付款单 63
二、送件回单 64
三、承诺付款书 64
四、收银日报表 64
五、对账通知书 65
六、缴款登记表 65
七、收银员缴款袋 66
八、代客支款通知单 67
第七节 收银处提升服务质量问题解决方案 67
一、走单损失控制方案 67
二、客人延时离店处理方案 68
三、收银紧急情况处理方案 69
第三章 会计处精细化管理 71
第一节 会计处工作任务与岗位设置 73
一、会计处工作任务 73
二、会计处岗位设置 74
第二节 会计处岗位职责描述 74
一、会计主管岗位职责 74
二、总出纳岗位职责 76
三、总账会计岗位职责 77
四、成本会计岗位职责 78
五、明细账会计岗位职责 79
六、工资核算会计岗位职责 80
七、应收账款会计岗位职责 81
八、应付账款会计岗位职责 82
九、现金出纳员岗位职责 83
十、银行出纳员岗位职责 84
第三节 会计处岗位绩效考核量表 85
一、会计主管绩效考核量表 85
二、总出纳绩效考核量表 86
三、总账会计绩效考核量表 86
四、成本会计绩效考核量表 87
五、明细账会计绩效考核量表 88
六、工资核算会计绩效考核量表 88
七、应收账款会计绩效考核量表 89
八、应付账款会计绩效考核量表 89
九、现金出纳员绩效考核量表 89
十、银行出纳员绩效考核量表 90
第四节 会计处工作程序与关键问题 91
一、总账制作程序与关键问题 91
二、成本核算程序与关键问题 92
三、员工工资发放程序与关键问题 93
四、费用报销工作程序与关键问题 94
五、营业收入清点汇总程序与关键问题 95
第五节 会计处服务标准与服务规范 96
一、收据管理规范 96
二、发票管理规范 97
三、支票管理规范 100
四、成本核算工作规范 101
五、会计核算工作规范 102
六、会计档案管理规范 103
七、应收账款管理规范 106
第六节 会计处服务常用文书与表单 107
一、支票申请单 107
二、总出纳报告 107
三、现金日记账 108
四、现金收入日报表 108
五、转账支票领用单 109
六、现金支取申请单 109
七、银行存款日记账 109
八、发票领用记录表 110
九、应收账款账龄分析表 110
第七节 会计处提升服务质量问题解决方案 110
一、签字挂账实施方案 110
二、酒店呆、坏账处理方案 111
第四章 稽核处精细化管理 113
第一节 稽核处工作任务与岗位设置 115
一、稽核处工作任务 115
二、稽核处岗位设置 115
第二节 稽核处岗位职责描述 116
一、稽核主管岗位职责 116
二、核单员岗位职责 117
三、夜审员岗位职责 118
四、日审员岗位职责 119
第三节 稽核处岗位绩效考核量表 120
一、稽核主管绩效考核量表 120
二、核单员绩效考核量表 121
三、夜审员绩效考核量表 121
四、日审员绩效考核量表 121
第四节 稽核处工作程序与关键问题 122
一、夜审工作程序与关键问题 122
二、日审工作程序与关键问题 123
第五节 稽核处服务标准与服务规范 124
一、夜审工作规范 124
二、日审工作规范 125
三、核单工作规范 126
第六节 稽核处服务常用文书与表单 128
一、冲账单 128
二、客账日报表 128
三、营业收入日报表 129
四、酒店各部门收益日报表 130
第七节 稽核处提升服务质量问题解决方案 130
一、餐厅账单稽核方案 130
二、当日入住客人房价稽核方案 131
第五章 成本控制处精细化管理 133
第一节 成本控制处工作任务与岗位设置 135
一、成本控制处工作任务 135
二、成本控制处岗位设置 136
第二节 成本控制处岗位职责描述 137
一、成本控制主管岗位职责 137
二、成本管理员岗位职责 138
三、资产管理员岗位职责 139
第三节 成本控制处岗位绩效考核量表 140
一、成本控制主管绩效考核量表 140
二、成本管理员绩效考核量表 141
三、资产管理员绩效考核量表 141
第四节 成本控制处工作程序与关键问题 142
一、库存成本控制工作流程与关键问题 142
二、固定资产提前报废程序与关键问题 143
第五节 成本控制处服务标准与服务规范 144
一、固定资产管理规范 144
二、成本控制工作规范 148
三、财务盘点管理规范 153
四、酒店资产管理规范 155
五、低值易耗品管理规范 156
第六节 成本控制处服务常用文书与表单 158
一、餐饮成本测算表 158
二、菜单成本控制表 159
三、食物成本控制表 159
四、成本改善记录表 159
五、饮食统计日报表 160
六、原材料成本明细表 160
七、成本费用支出申请表 160
八、库存物品月度盘点表 161
九、固定资产盘盈盘亏明细表 161
十、低值易耗品、固定资产内部转移单 162
第七节 成本控制处提升服务质量问题解决方案 162
一、餐饮成本控制方案 162
二、成本费用确认方案 164
三、招聘成本控制方案 165
四、综合费用支出控制方案 166
五、食品及低值易耗品报损方案 167
第六章 财务处精细化管理 169
第一节 财务处工作任务与岗位设置 171
一、财务处工作任务 171
二、财务处岗位设置 171
第二节 财务处岗位职责描述 172
一、财务主管岗位职责 172
二、预算管理员岗位职责 173
三、投融资专员岗位职责 174
第三节 财务处岗位绩效考核量表 175
一、财务主管绩效考核量表 175
二、预算管理员绩效考核量表 176
三、投融资专员绩效考核量表 177
第四节 财务处工作程序与关键问题 178
一、年度预算编制程序与关键问题 178
二、融资管理工作程序与关键问题 179
三、投资管理工作程序与关键问题 180
第五节 财务处服务标准与服务规范 181
一、资金管理规范 181
二、融资管理规范 183
三、定额管理规范 184
四、财务分析管理规范 187
五、资金管理工作标准 189
第六节 财务处服务常用文书与表单 190
一、财务预算申请表 190
二、预算变更申请表 191
三、投资效益预测表 191
四、投资效益分析表 191
五、酒店融资成本分析表 192
六、融资风险变动分析表 192
第七节 财务处提升服务质量问题解决方案 193
一、全面预算管理方案 193
二、投资项目管理方案 196
第七章 外币兑换处精细化管理 199
第一节 外币兑换处工作任务与岗位设置 201
一、外币兑换处工作任务 201
二、外币兑换处岗位设置 201
第二节 外币兑换处岗位职责描述 202
一、外币兑换主管岗位职责 202
二、外币兑换员岗位职责 203
第三节 外币兑换处岗位绩效考核量表 204
一、外币兑换主管绩效考核量表 204
二、外币兑换员绩效考核量表 204
第四节 外币兑换处工作程序与关键问题 205
一、外币兑换工作准备程序与关键问题 205
二、外币兑换临柜承付程序与关键问题 206
三、外币及周转金交接程序与关键问题 207
第五节 外币兑换处服务标准与服务规范 208
一、外币兑换水单使用规范 208
二、外币兑换服务操作规范 209
三、外币兑换业务管理规范 210
第六节 外币兑换处服务常用文书与表单 211
一、外币兑换水单 211
二、外币兑换明细表 211
三、外币兑换日报表 212
第七节 外币兑换处提升服务质量问题解决方案 213
一、旅行支票兑换服务方案 213
二、外币兑换处盗抢应急方案 214