第1章 总论 1
1.1 什么是电子表格软件 1
1.2 Exeel电子表格软件的特点 2
1.3 Excel电子表格软件与其他财务软件的比较 4
1.4 财务管理电算化的方法体系 7
本章小结 9
思考题 9
第2章 Excel 2003基础 10
2.1 Excel 2003的基本结构 10
2.2 Excel 2003的基本操作 12
2.3 工作表的编辑及格式化 19
2.4 工作簿文件及工作表使用 25
本章小结 31
主要概念 31
基本训练 31
第3章 Excel的运算与数据处理 34
3.1 Excel中的公式运用 34
3.2 函数的使用 39
3.3 Excel的数据管理和分析 49
3.4 Excel图表 68
本章小结 73
主要概念和观念 73
基本训练 74
第4章 Excel在凭证、账薄、报表运用 80
4.1 会计凭证的制作 80
4.2 会计账薄制作 97
4.3 会计报表 119
本章小结 127
思考与练习 128
第5章 常用财务函数 130
5.1 终值函数 130
5.2 现值函数 133
5.3 年金、本金和利息函数 137
5.4 期数函数NPER（） 140
5.5 折现率函数 141
5.6 折旧计算函数 143
本章小结 148
主要概念和观念 149
基本训练 149
第6章 投资分析与决策 151
6.1 投资决策概述 151
6.2 投资决策分析的一般方法 152
6.3 固定资产更新决策 163
6.4 投资的风险分析 167
本章小结 172
主要概念和观念 173
基本训练 173
第7章 筹资分析与决策 176
7.1 筹资决策概述 176
7.2 资金需要量的预测分析 177
7.3 筹资方式的比较分析 183
7.4 筹资决策方法 200
本章小结 205
主要概念 206
基本训练 206
第8章 流动资产管理 209
8.1 现金管理——最佳现金持有量决策模型 209
8.2 应收账款管理模型 215
8.3 存货管理——经济订货批量决策模型 222
本章小结 227
基本训练 227
第9章 销售预测和利润管理 230
9.1 销售预测 230
9.2 利润管理 232
本章小结 246
主要概念和观念 246
基本训练 246
第10章 财务报表分析 248
10.1 财务报表分析概述 248
10.2 资产负债表分析模型 249
10.3 利润表分析模型 255
10.4 现金流量表分析模型 259
10.5 财务比率分析模型 264
10.6 财务综合分析与评价模型 269
本章小结 272
基本训练 273
第11章 综合案例 275
11.1 综合案例一 275
11.2 综合案例二 288
参考文献 298