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第1章 系统入门 1
1.1 系统的安装与卸载 1
1.1.1 系统的运行环境 1
1.1.2 系统的安装 2
1.1.3 系统的卸载 5
1.2 系统初始化 6
1.3 账套管理 7
1.3.1 启动账套管理子系统 7
1.3.2 创建账套 8
1.3.3 删除账套 9
1.3.4 跨账套查询权限的设置 10
1.3.5 账套的备份与恢复 10
1.4 系统维护 15
1.4.1 启动系统维护子系统 15
1.4.2 用户管理 17
1.4.3 功能授权 19
1.4.4 用户授权 19
1.4.5 数据授权 20
1.4.6 公共字典 21
第2章 账务处理子系统的设置 23
2.1 登录账务处理子系统 23
2.1.1 启动账务处理子系统 23
2.1.2 登录账务处理子系统 24
2.2 科目维护 24
2.2.1 建立会计科目 25
2.2.2 修改会计科目 31
2.2.3 删除会计科目 31
2.3.1 选项查询 32
2.3 科目查询 32
2.3.2 结构查询 34
2.3.3 费用查询 35
2.3.4 条件查询 35
2.4 科目审核 37
2.5 辅助核算设置 37
2.5.1 辅助核算项目设置 37
2.5.2 辅助核算科目设置 39
2.5.3 辅助核算期初余额 39
2.6 系统字典 40
2.6.1 凭证类别设置 40
2.6.3 要素字典设置 41
2.6.2 科目性质设置 41
2.6.4 成本对象字典设置 42
2.7 外币设置 42
第3章 凭证管理 44
3.1 凭证填制 44
3.1.1 凭证的页面设置 44
3.1.2 凭证填制 46
3.2 查询修改 51
3.2.1 凭证查询 51
3.3.1 审核凭证 52
3.3 凭证审核 52
3.2.2 凭证修改 52
3.3.2 取消审核 54
3.4 凭证汇总 54
3.5 凭证记账 55
3.6 自动凭证 56
3.6.1 “自定义转账”凭证的定义及生成 56
3.6.2 “汇兑损益转账”凭证的定义及生成 57
3.7 通知书管理 59
3.7.1 形成通知书 59
3.8 摘要管理 60
3.7.2 通知书的查询与修改 60
3.7.3 由通知书形成凭证 60
3.9 非法对应 61
3.10 凭证登记簿 62
第4章 账簿管理 63
4.1 总账查询 63
4.2 日记账查询 64
4.3 明细账查询 66
4.4 选项查询 67
4.5 序时账查询 68
4.6 账簿打印 69
4.6.1 打印设置 70
4.6.2 打印方法 71
4.7 辅助台账 72
第5章 辅助核算 73
5.1 项目总账 73
5.1.1 功能 73
5.1.2 操作步骤 73
5.2 科目总账 74
5.2.1 功能 74
5.3 项目明细账 75
5.2.2 操作步骤 75
5.4 科目明细账 76
5.5 辅助核算打印 77
第6章 月末处理 78
6.1 月末余额结转 78
6.1.1 功能 78
6.1.2 操作步骤 78
6.2.1 功能 79
6.2.2 操作步骤 79
6.2 结账 79
第7章 辅助功能 81
7.1 对账设置 81
7.1.1 功能 81
7.1.2 操作步骤 81
7.2 对账单 82
7.3 账表核对 83
7.4 年初数整理 84
7.5 跨账套查询设置 84
7.6 跨账套查询 85
8.1 页面设置 86
第8章 文件 86
8.2 更改会计日期 87
8.3 更改分权项目 87
8.4 重新注册 88
8.5 退出 88
第9章 会计报表子系统 89
9.1 登录会计报表子系统 89
9.1.1 启动会计报表子系统 89
9.1.2 登录会计报表子系统 90
9.1.3 下属上报单位登录会计报表子系统 90
9.2 报表格式定义 91
9.1.4 会计报表子系统主窗口 91
9.2.1 单位注册 92
9.2.2 定义报表名称 93
9.2.3 报表分类 94
9.2.4 报表格式定义 95
9.2.5 表页属性的定义 96
9.2.6 列属性的定义 97
9.2.7 输入报表标题和行次 99
9.2.8 文本属性的定义 99
9.2.9 行属性的定义 99
9.2.10 合并表头框 100
9.2.11 拆分表头框 101
9.2.12 行合并 102
9.2.13 多页相似报表格式定义 102
9.2.14 多页报表格式的删除 102
9.3 报表公式定义 102
9.3.1 公式定义功能的启动 103
9.3.2 报表公式的定义 103
9.3.3 公式的筛选 104
9.3.6 系统变量、函数介绍 105
9.3.5 公式定义的规则 105
9.3.4 本表公式的定义 105
9.3.7 公式书写示例 109
9.4 报表数据处理 111
9.4.1 数据生成 112
9.4.2 录入修改 113
9.4.3 报表数据的导入 114
9.5 报表审核 116
9.5.1 报表审核操作步骤 116
9.5.2 报表状态查询 117
9.6.1 报表数据的打印 118
9.6 报表打印上报 118
9.7 汇总舍入 120
9.6.2 生成上报数据 120
9.7.1 报表汇总 121
9.7.2 报表金额舍入 122
9.8 报表查询 124
9.9 其他功能 126
9.9.1 报表格式定义导出 126
9.9.2 报表格式定义导入 127
9.9.3 汇总单位名称导出 128
9.9.5 数据升级 129
9.9.4 汇总单位名称导入 129
9.9.6 清理归档 130
9.9.7 查询归档 131
9.9.8 设置日期 132
9.9.9 窗口 133
9.9.10 帮助 133
9.9.11 重新注册及退出 133
附录A 铁路财会（V4.1）软件模块案例A1 系统管理与基础设置 134
A2 账表系统 134