Chapter 01 制作常见的财务表单 2
1.1制作差旅费报销单 2
1.1.1创建差旅费报销单 3
1.1.2美化差旅费报销单 5
1.1.3打印差旅费报销单 12
1.2制作内部借款单 16
1.2.1创建内部借款单 16
1.2.2填写内部借款单 17
1.2.3内部借款业务的账务处理 18
1.3制作费用报销单 19
1.3.1费用报销的一般流程 20
1.3.2费用报销单的相关注意事项 22
1.4报销单据粘贴单 22
1.4.1填写报销单据粘贴单注意事项 23
1.4.2单据粘贴中的常见错误 24
1.5技高一筹——实用操作技巧 25
1.5.1如何处理Excel中“一分钱”差异 25
1.5.2如何在单元格中输入人民币符号￥ 27
1.5.3 Excel中小写金额转换为汉字大写的公式 28
Chapter 02 创建Excel记账表单 32
2.1制作会计科目表 32
2.1.1准则和制度之争 33
2.1.2创建会计科目表 35
2.2制作记账凭证录入表 40
2.2.1初始化信息 41
2.2.2定义名称 41
2.2.3设置下拉菜单 42
2.2.4引用会计科目 44
2.2.5设置单元格格式 46
2.2.6录入凭证信息 47
2.3创建日记账表单 51
2.3.1生成现金日记账 52
2.3.2生成银行存款日记账 60
2.4技高一筹——实用操作技巧 61
2.4.1如何使用通配符筛选会计科目 61
2.4.2如何使用“自动更正”功能快速输入文本 62
2.4.3如何使用连字符＆合并会计科目 64
Chapter 03 制单 67
3.1填制原始凭证 67
3.1.1常见的原始凭证 68
3.1.2原始凭证的填制和审核 69
3.1.3支票的填制方法 73
3.2填制记账凭证 81
3.2.1记账凭证的种类 82
3.2.2记账凭证的填制要求 83
3.2.3填写记账凭证 89
3.2.4记账凭证中常见的错误及更正 93
3.3技高一筹——实用操作技巧 96
3.3.1如何使金额中的小数点右对齐 96
3.3.2如何在Excel中输入分数 98
Chapter 04 登账 102
4.1账簿的设置与管理 102
4.1.1会计账簿的分类 102
4.1.2建账 104
4.2登记账簿 105
4.2.1账簿的登记要求 106
4.2.2账簿登记案例 107
4.3创建明细账 111
4.3.1设置下拉列表 112
4.3.2引用会计科目 113
4.3.3设置单元格格式 113
4.3.4录入数据 115
4.4创建总账 118
4.4.1制作科目汇总表 119
4.4.2录入总账数据 121
4.4.3编制试算平衡表 124
4.5技高一筹——实用操作技巧 127
4.5.1如何将Excel中的零值设置为一 127
4.5.2如何查询会计账表中的明细数据 128
Chapter 05 期末对账与结账 133
5.1对账 133
5.1.1账证核对 134
5.1.2账账核对 136
5.1.3账实核对 138
5.2账簿错误及更正 140
5.2.1划线更正法 140
5.2.2红字更正法 141
5.2.3补充登记法 141
5.3结账 142
5.3.1月结 142
5.3.2季结 142
5.3.3年结 143
5.4保护会计数据 143
5.4.1保护工作簿 144
5.4.2保护工作表 146
5.5技高一筹——实用操作技巧 147
5.5.1如何输入对账符号？ 147
5.5.2如何用“超链接”快速跳转到其他账表 148
Chapter 06 制作进销存管理表单 152
6.1采购管理 152
6.1.1制作请购单 153
6.1.2制作采购明细表 155
6.1.3采购业务的账务处理 157
6.2销售管理 158
6.2.1制作销售明细表 159
6.2.2销售收入汇总分析 161
6.2.3销售业务的账务处理 163
6.3存货管理 164
6.3.1相关函数 165
6.3.2制作存货明细表 166
6.3.3存货业务的账务处理 169
6.4进销存业务分析 171
6.4.1制作进销存分析表 172
6.4.2设置存货紧缺预警 175
6.5技高一筹——实用操作技巧 177
6.5.1如何筛选特定客户的销售记录 177
6.5.2如何筛选销售记录中的10个最大值 178
6.5.3采购业务中运费如何进行会计核算 179
Chapter 07 往来账款分析 182
7.1应收账款管理 182
7.1.1逾期应收账款分析 183
7.1.2应收账款账龄分析 186
7.1.3应收账款业务的账务处理 188
7.2应付账款管理 190
7.2.1制作应付账款到期提示表 191
7.2.2应付账款付款方案 195
7.2.3应付账款业务的账务处理 197
7.3技高一筹——实用操作技巧 199
7.3.1如何使用记录单添加应付账款记录 199
7.3.2如何创建应收账款账龄分析图 201
Chapter 08 制作工资管理系统 204
8.1制作工资管理表单 204
8.1.1制作基本工资表 205
8.1.2制作奖金表 206
8.1.3制作补贴表 208
8.1.4制作社保缴纳一览表 209
8.2月末员工工资统计 210
8.2.1制作员工工资统计表 211
8.2.2查询员工工资数据 216
8.2.3制作工资条 218
8.2.4打印工资条 221
8.3制作工资系统登录窗口 222
8.3.1保存为启用宏的工作簿 223
8.3.2设置个人信息选项 224
8.3.3添加“开发工具”选项卡 225
8.3.4设置宏的安全性 225
8.3.5设置用户登录窗口 226
8.4工资业务的账务处理 227
8.4.1应付职工薪酬 227
8.4.2计提和发放工资 229
8.5技高一筹——实用操作技巧 229
8.5.1如何使用辅助列制作工资条 230
8.5.2如何使用mymsgbox代码显示提示信息 231
8.5.3如何使用自定义函数计算个税 233
Chapter 09 固定资产管理 237
9.1固定资产的日常管理 237
9.1.1编制固定资产卡片 237
9.1.2固定资产的增加和减少 238
9.2固定资产的查询 244
9.2.1按照固定资产“名称”查询 245
9.2.2按照“部门名称”查询 246
9.3固定资产的折旧处理 247
9.3.1使用直线法计提折旧 248
9.3.2使用双倍余额递减法计提折旧 250
9.3.3使用年数总和法计提折旧 254
9.4折旧费用的分析 257
9.4.1创建折旧费用数据透视表 258
9.4.2创建折旧费用分析图 260
9.5固定资产业务的账务处理 262
9.5.1固定资产的成本计量 262
9.5.2计提固定资产折旧 263
9.5.3固定资产的盘盈和盘亏 264
9.5.4固定资产清理 265
9.6技高一筹——实用操作技巧 266
9.6.1如何查看Excel中相距较远的两列数据 266
9.6.2如何在绝对与相对单元格引用之间切换 268
9.6.3如何通过一次按键创建一个Excel图表 269
9.6.4如何在工作表之间移动图表 270
Chapter 10 编制财务报表 274
10.1编制资产负债表 274
10.1.1资产负债表项目简介 275
10.1.2编制资产负债表 279
10.2编制利润表 284
10.2.1利润表项目简介 286
10.2.2编制利润表 288
10.3编制现金流量表 291
10.3.1现金流量表项目简介 292
10.3.2编制现金流量表 294
10.4技高一筹——实用操作技巧 297
10.4.1如何共享财务报表 297
10.4.2如何隐藏和显示工作表 298
Chapter 11 财务指标分析 301
11.1偿债能力分析 301
11.1.1短期偿债能力指标 301
11.1.2长期偿债能力指标 304
11.2营运能力分析 306
11.2.1流动资产周转情况分析 307
11.2.2固定资产周转情况分析 309
11.2.3总资产周转情况分析 310
11.3获利能力分析 311
11.3.1营业利润率 312
11.3.2成本费用利润率 312
11.3.3总资产报酬率 313
11.3.4净资产收益率 313
11.4发展能力分析 314
11.4.1营业收入增长率 315
11.4.2资本保值增值率 316
11.4.3总资产增长率 317
11.4.4营业利润增长率 317
11.5综合指标分析 318
11.5.1综合指标分析的含义及特点 319
11.5.2制作杜邦分析图表 319
11.6技高一筹——实用操作技巧 325
11.6.1如何对比分析不同年度的权益净利率 325
11.6.2如何分解权益净利率 326