第一章 财务部岗位设置与规范制度设计 1
第一节 财务部服务事项与岗位设置 3
一、大数据对财务部运作的影响 3
二、财务部服务事项 4
三、财务部岗位设置 5
第二节 财务部岗位职责描述 6
一、财务总监岗位职责 6
二、财务部经理岗位职责 7
第三节 财务部岗位绩效考核量表 9
一、财务总监绩效考核量表 9
二、财务部经理绩效考核量表 9
第四节 财务部服务标准与服务规范 10
一、会计凭证处理规范 10
二、办公用品财务处理规范 12
三、酒店资金筹集工作规范 13
第五节 财务部精细化管理制度设计 14
一、利润管理制度 14
二、财务部例会管理制度 15
三、财务部安全管理制度 16
四、财务部费用报销管理制度 17
第二章 收银处精细化管理 19
第一节 收银处岗位描述 21
一、收银处岗位设置 21
二、收银主管岗位职责 21
三、前厅收银领班岗位职责 23
四、前厅收银员岗位职责 24
五、餐厅收银领班岗位职责 25
六、餐厅收银员岗位职责 27
七、康乐收银领班岗位职责 28
八、康乐收银员岗位职责 29
九、商场收银领班岗位职责 30
十、商场收银员岗位职责 31
十一、信贷收款员岗位职责 32
第二节 收银处岗位绩效考核量表 33
一、收银主管绩效考核量表 33
二、前厅收银领班绩效考核量表 34
三、前厅收银员绩效考核量表 34
四、餐厅收银领班绩效考核量表 35
五、餐厅收银员绩效考核量表 35
六、康乐收银领班绩效考核量表 35
七、康乐收银员绩效考核量表 36
八、商场收银领班绩效考核量表 36
九、商场收银员绩效考核量表 37
十、信贷收款员绩效考核量表 37
第三节 收银处工作程序与关键问题 38
一、客赔操作程序与关键问题 38
二、支票结算程序与关键问题 39
三、信用卡结算程序与关键问题 40
四、散客前厅结账程序与关键问题 41
五、外币兑换工作准备程序与关键问题 42
六、外币兑换临柜承付程序与关键问题 43
七、客人保险箱使用程序与关键问题 44
八、前厅缴款袋投递程序与关键问题 45
九、餐厅收银员班前准备程序与关键问题 46
十、餐厅点菜单使用管理程序与关键问题 47
十一、餐厅收银员下班结账程序与关键问题 48
十二、康乐台球厅收银工作程序与关键问题 49
十三、康乐保龄球馆收银工作程序与关键问题 50
十四、客房挂账欠款催收管理程序与关键问题 51
第四节 收银处服务标准与服务规范 52
一、收银服务量化标准 52
二、收银服务管理规范 53
三、餐厅收银工作规范 54
四、营收现金管理规范 55
五、账款催收工作规范 57
六、客用保管箱管理规范 59
七、收银业务备用金管理规范 61
第五节 收银处服务常用文书与表单 62
一、预付款单 62
二、送件回单 63
三、承诺付款书 63
四、收银日报表 63
五、对账通知书 64
六、缴款登记表 64
七、收银员缴款袋 65
八、代客支款通知单 66
第六节 收银处服务质量提升方案 66
一、走单损失控制方案 66
二、客人延时离店处理方案 67
三、收银紧急情况处理方案 68
第三章 会计处精细化管理 69
第一节 会计处岗位描述 71
一、会计处岗位设置 71
二、会计主管岗位职责 71
三、总出纳岗位职责 73
四、总账会计岗位职责 74
五、成本会计岗位职责 75
六、明细账会计岗位职责 76
七、工资核算会计岗位职责 77
八、应收账款会计岗位职责 78
九、应付账款会计岗位职责 79
十、现金出纳员岗位职责 80
十一、银行出纳员岗位职责 81
第二节 会计处岗位绩效考核量表 82
一、会计主管绩效考核量表 82
二、总出纳绩效考核量表 83
三、总账会计绩效考核量表 83
四、成本会计绩效考核量表 84
五、明细账会计绩效考核量表 85
六、工资核算会计绩效考核量表 85
七、应收账款会计绩效考核量表 86
八、应付账款会计绩效考核量表 86
九、现金出纳员绩效考核量表 86
十、银行出纳员绩效考核量表 87
第三节 会计处工作程序与关键问题 88
一、总账制作程序与关键问题 88
二、成本核算程序与关键问题 89
三、员工工资发放程序与关键问题 90
四、费用报销工作程序与关键问题 91
五、营业收入清点汇总程序与关键问题 92
第四节 会计处服务标准与服务规范 93
一、收据管理规范 93
二、发票管理规范 94
三、支票管理规范 97
四、成本核算工作规范 98
五、会计核算工作规范 99
六、会计档案管理规范 100
七、应收账款管理规范 103
第五节 会计处服务常用文书与表单 104
一、支票申请单 104
二、总出纳报告 104
三、现金日记账 105
四、现金收入日报表 105
五、转账支票领用单 106
六、现金支取申请单 106
七、银行存款日记账 106
八、发票领用记录表 107
九、应收账款账龄分析表 107
第六节 会计处服务质量提升方案 107
一、签字挂账实施方案 107
二、酒店呆、坏账处理方案 108
第四章 稽核处精细化管理 111
第一节 稽核处岗位描述 113
一、稽核处岗位设置 113
二、稽核主管岗位职责 113
三、核单员岗位职责 115
四、夜审员岗位职责 116
五、日审员岗位职责 117
第二节 稽核处岗位绩效考核量表 118
一、稽核主管绩效考核量表 118
二、核单员绩效考核量表 119
三、夜审员绩效考核量表 119
四、日审员绩效考核量表 119
第三节 稽核处工作程序与关键问题 120
一、夜审工作程序与关键问题 120
二、日审工作程序与关键问题 121
第四节 稽核处服务标准与服务规范 122
一、夜审工作规范 122
二、日审工作规范 123
三、核单工作规范 124
第五节 稽核处服务常用文书与表单 126
一、冲账单 126
二、客账日报表 126
三、营业收入日报表 127
四、酒店各部门收益日报表 128
第六节 稽核处服务质量提升方案 128
一、餐厅账单稽核方案 128
二、当日入住客人房价稽核方案 129
第五章 财务处精细化管理 131
第一节 财务处岗位描述 133
一、财务处岗位设置 133
二、财务主管岗位职责 133
三、成本控制专员岗位职责 135
四、预算管理员岗位职责 136
五、投融资专员岗位职责 137
第二节 财务处岗位绩效考核量表 138
一、财务主管绩效考核量表 138
二、成本控制专员绩效考核量表 139
三、预算管理员绩效考核量表 140
四、投融资专员绩效考核量表 140
第三节 财务处工作程序与关键问题 141
一、年度预算编制程序与关键问题 141
二、融资管理工作程序与关键问题 142
三、投资管理工作程序与关键问题 143
第四节 财务处服务标准与服务规范 144
一、资金管理规范 144
二、融资管理规范 146
三、定额管理规范 147
四、财务分析管理规范 150
五、资金管理工作标准 152
第五节 财务处服务常用文书与表单 153
一、财务预算申请表 153
二、预算变更申请表 154
三、投资效益预测表 154
四、投资效益分析表 154
五、酒店融资成本分析表 155
六、融资风险变动分析表 155
第六节 财务处服务质量提升方案 156
一、全面预算管理方案 156
二、投资项目管理方案 159
第六章 采购处精细化管理 163
第一节 采购处岗位描述 165
一、采购处岗位设置 165
二、采购主管岗位职责 165
三、用品采购员岗位职责 166
四、食品采购员岗位职责 167
第二节 采购处岗位绩效考核量表 169
一、采购主管绩效考核量表 169
二、用品采购员绩效考核量表 169
三、食品采购员绩效考核量表 170
第三节 采购处工作程序与关键问题 171
一、酒店采购工作程序与关键问题 171
二、采购计划编制程序与关键问题 172
三、供应商筛选工作程序与关键问题 173
四、批量食品采购程序与关键问题 174
第四节 采购处服务标准与服务规范 175
一、酒店采购招标实施规范 175
二、采购订单跟踪工作规范 177
三、食品采购实施工作规范 178
四、用品采购实施工作规范 181
第五节 采购处服务常用文书与表单 184
一、采购申请单 184
二、采购计划表 184
三、采购询价记录表 185
四、比价议价记录表 185
五、采购用款申请表 186
第六节 采购处服务质量提升方案 186
一、酒店设备采购招标方案 186
二、食品采购价格控制方案 191
三、用品采购定价管理方案 192