项目一 公司理财入门 1
任务一 公司理财初识 1
子任务一 公司理财的内容 1
子任务二 确定公司理财目标 7
子任务三 熟悉公司理财环境及工作环节 17
任务二 公司理财人员必备的理念 26
子任务一 资金时间价值理念 27
子任务二 风险价值理念 43
项目二 筹集资金管理 52
任务一 资金筹集认知 52
子任务一 筹资渠道、方式和要求 52
子任务二 筹资需求量的预测 57
任务二 资金筹集方式 64
子任务一 股权筹资 64
子任务二 债务筹资 76
任务三 资本成本计算 99
子任务 资本成本计算 99
任务四 资本构成的权衡取舍 114
子任务一 成本性态分析及本量利分析 114
子任务二 杠杆原理 129
子任务三 资本结构决策 137
项目三 投资管理 146
任务一 项目投资管理 146
子任务一 现金流量的认知及计算 146
子任务二 非贴现类投资决策评价指标 156
子任务三 贴现类投资决策评价指标 161
子任务四 项目投资评价指标在实践中的应用 173
任务二 营运资金的管理方法及运用 181
子任务一 营运资金介绍 182
子任务二 设计现金管理方案 188
子任务三 设计存货管理方案 194
子任务四 设计应收账款管理方案 202
任务三 有价证券投资管理 212
子任务一 股票投资与评价 214
子任务二 债券投资与评价 220
子任务三 证券投资组合与风险 225
项目四 收益分配管理 233
任务一收益分配的原则及影响因素 233
子任务一 收益分配及原则 233
子任务二 股利分配影响因素 237
任务二 股利分配政策设计 242
子任务 股利分配政策设计 242
任务三 股利分配的程序及方法 251
子任务 股利分配的程序及方法 251
项目五 财务分析管理 258
任务一 财务分析的依据和基本方法 258
子任务 财务分析的依据和基本方法 258
任务二 财务分析 265
子任务一 专项财务分析 265
子任务二 综合财务分析 287
附录：资金时间价值系数表 295
参考文献 303