第1章 总论 1
1.1 Excel简介 1
1.1.1 Excel的各种版本 1
1.1.2 Excel的功能 2
1.2 WPS表格简介 3
1.2.1 WPS Office简介 3
1.2.2 WPS表格简介 6
复习思考题 6
第2章 Excel/WPS表格的基本操作 6
2.1 Excel/WPS表格的窗口界面 7
2.1.1 标题栏 7
2.1.2 选项卡——功能区标签 8
2.1.3 功能区组与编辑栏 8
2.1.4 工作区 9
2.2 Excel/WPS表格的工作簿 9
2.2.1 工作表 9
2.2.2 单元区域 9
2.2.3 函数 10
2.2.4 Excel/WPS表格的工具 21
2.2.5 Excel/WPS表格模板的使用 22
复习思考题 23
第3章 财务图表和凭证的制作 25
3.1 财务管理工作表设计 25
3.1.1 输入报表名称 25
3.1.2 输入报表日期 26
3.1.3 输入报表表头和数据 26
3.1.4 输入报表注意事项 27
3.1.5 编辑表格的格式 28
3.2 图表的绘制 28
3.2.1 绘制图表的原则 28
3.2.2 图表的绘制方法 30
3.3 会计凭证的设计 35
3.3.1 会计凭证的格式种类 35
3.3.2 会计凭证的制作 37
复习思考题 45
第4章 小型记账模型的建立 46
4.1 手工记账辅助模块应该具备的功能 46
4.2 手工记账辅助模块设计 47
4.2.1 日常数据输入设计 47
4.2.2 汇总数据的取得 48
复习思考题 57
第5章 流动资产管理模型的建立 59
5.1 规划求解工具简介 59
5.1.1 规划求解的加载 59
5.1.2 使用规划求解的注意事项 60
5.2 流动资产最优组合模型的建立 62
5.2.1 材料供应充分时的模型设计 62
5.2.2 材料供应不充分时的模型设计 67
5.2.3 材料领用的控制模块设计 68
5.2.4 材料的领用与汇总 70
复习思考题 71
第6章 销售管理模型的建立 73
6.1 销售流向分析模型的建立 73
6.1.1 销售数据的取得 73
6.1.2 销售流向分析模型的建立 89
6.2 销售业绩分析模型的建立 95
6.2.1 数据透视表简介 95
6.2.2 建立销售业绩分析模型 95
6.3 销售预测模型的建立 99
6.3.1 使用的函数介绍 99
6.3.2 建立数据源区域 100
6.3.3 建立预测模型 100
复习思考题 101
第7章 筹资管理模型的建立 103
7.1 时间价值函数介绍 103
7.1.1 时间价值函数的种类 103
7.1.2 年金函数相关介绍 105
7.2 长期负债分析模型的建立 109
7.2.1 建立分期偿还借款模型 109
7.2.2 长期负债双变量分析方法 110
7.3 租赁模型的建立 112
7.4 负债与租赁比较模型的建立 114
7.4.1 将两个模型放置于同一界面 114
7.4.2 计算借款成本现值 116
7.4.3 计算租赁成本的现值 116
7.4.4 相关说明 117
复习思考题 117
第8章 投资管理模型的建立 118
8.1 投资指标与相关函数介绍 118
8.2 固定资产更新决策模型的建立 123
8.2.1 涉及的固定资产折旧函数 123
8.2.2 固定资产更新决策模型建立的方法与计算原理 126
8.2.3 构建寿命相等的固定资产更新决策模型 126
8.2.4 构建寿命不等、效用相同的固定资产更新决策模型 129
8.2.5 构建寿命不等、效用不同的固定资产更新决策模型 130
8.3 投资风险分析 132
8.3.1 投资项目风险的处置方法 133
8.3.2 建立投资风险分析模型 133
复习思考题 135
第9章 利润管理模型的建立 136
9.1 单变量求解工具与方案管理器介绍 136
9.1.1 单变量求解工具介绍 136
9.1.2 方案管理器介绍 138
9.2 本量利分析模型的建立 141
9.2.1 基本模型设计 141
9.2.2 利用模型进行预测 142
9.2.3 设计多个变量的预测与方案的保存对比 143
复习思考题 145
第10章 宏程序开发简例 147
10.1 宏程序建立的基本方法 147
10.1.1 调用“Visual Basic”编辑器 147
10.1.2 建立宏程序 148
10.1.3 强制启用宏 153
10.2 宏程序开发实例 154
10.2.1 商店销售与回馈系统 155
10.2.2 计算某商业银行渗透率 164
10.3 忘记工作表密码保护的处理 168
复习思考题 171
综合练习题 173
模拟测试题（一） 184
模拟测试题（二） 189
参考文献 193