第1章 外汇交易的一般原理 1
学习目标 1
1.1外汇交易惯例 1
1.2外汇交易战略与技巧 7
1.3外汇交易的组织与管理 11
1.4外汇交易的种类 15
关键概念 19
复习思考 19
第2章 即期、远期和掉期外汇交易 20
学习目标 20
2.1即期外汇交易 20
2.2远期外汇交易 24
2.3外汇掉期交易 33
2.4案例分析 40
关键概念 43
复习思考 43
第3章 套汇、套利与外汇调整交易 46
学习目标 46
3.1套汇与套利交易 46
3.2套汇与套利交易举例 52
3.3外汇调整交易 54
3.4案例分析 63
关键概念 64
复习思考 64
第4章 互换交易 65
学习目标 65
4.1利率互换的基本原理 65
4.2利率互换举例 71
4.3货币互换的一般原理 73
4.4货币互换举例 79
4.5互换交易的发展与创新 81
关键概念 85
复习思考 85
第5章 金融期货交易 87
学习目标 87
5.1金融期货交易原理 88
5.2金融期货的市场结构及功能 93
5.3外汇期货合约 97
5.4利率期货合约 106
5.5外汇期货交易案例分析 118
5.6利率期货交易案例分析 129
5.7股票价格指数期货 136
关键概念 141
复习思考 141
第6章 金融期权交易 144
学习目标 144
6.1外汇期权交易基本原理 145
6.2外汇期权交易分类 154
6.3期权定价基本规则 158
6.4外汇期权交易案例分析 163
6.5利率期权交易简介 168
6.6股票指数期权交易 174
关键概念 178
复习思考 178
第7章 其他金融交易 180
学习目标 180
7.1远期利率协议 180
7.2固定汇率协议 185
7.3案例分析 189
关键概念 193
复习思考 193
第8章 外汇风险及其管理 195
学习目标 195
8.1外汇风险的识别 195
8.2外汇风险的分类 196
8.3外汇风险的计量 202
8.4外汇风险的管理 214
关键概念 224
复习思考 224
第9章 欧洲货币市场业务 225
学习目标 225
9.1欧洲货币市场概况 225
9.2欧洲银行业务 231
9.3欧洲货币市场银团贷款 235
9.4如何利用欧洲货币市场 247
9.5国际银团贷款发展现状 251
关键概念 253
复习思考 253
第10章 国际融资业务 254
学习目标 254
10.1国际贸易融资 255
10.2国际工程项目融资 270
10.3国际租赁融资 285
10.4国际债券融资 299
关键概念 322
复习思考 322
参考文献 323