第一部分 财会岗位职责 3
范本一 财务部门职责范围及岗位责任制度 3
范本二 财务部岗位职责 14
范本三 电算化下会计岗位设置及职责 19
范本四 财务总监工作条例 22
范本五 企业财务总监管理办法 31
范本六 委派会计暂行条例 34
第二部分 现金管理制度 45
范本七 现金管理制度 45
范本八 银行账户管理办法 48
范本九 支票管理办法 51
范本十 货币资金管理制度（一） 53
范本十一 货币资金管理制度（二） 60
范本十二 现金增值管理制度 71
第三部分 资金管理制度 79
范本十三 资金预算管理制度 79
范本十四 财务资金统一（集中）核算管理办法 84
范本十五 财务报销制度 86
范本十六 采购与付款控制制度 88
范本十七 员工借款管理规定 93
范本十八 备用金及暂借款管理制度 96
范本十九 财务审批制度 99
范本二十 资金管理办法 103
第四部分 投融资及股票管理制度 125
范本二十一 投资管理制度 125
范本二十二 投资管理暂行办法 128
范本二十三 投资项目管理暂行规定 133
范本二十四 融资管理制度 142
范本二十五 企业筹资管理制度 149
范本二十六 股票事务管理制度 154
第五部分 资产管理制度 161
范本二十七 存货管理制度 161
范本二十八 流动资产管理制度 165
范本二十九 固定资产管理制度 169
范本三十 固定资产管理办法 176
范本三十一 在建工程管理制度 188
范本三十二 字画饰品管理办法 191
范本三十三 资产盘点制度 193
范本三十四 清产核资办法 195
范本三十五 资产减值准备计提暂行规定 199
第六部分 成本费用管理制度 209
范本三十六 费用管理制度 209
范本三十七 成本费用控制制度 217
范本三十八 差旅费管理办法 222
范本三十九 业务招待费和礼品赠送管理规定 228
范本四十 会议费管理规定 231
范本四十一 工会经费管理制度 233
范本四十二 职工教育经费管理制度 236
范本四十三 通讯工具及费用管理规定 239
范本四十四 费用开支管理办法 240
范本四十五 费用开支标准 243
范本四十六 工资制度方案 248
范本四十七 市内交通费管理规定 252
范本四十八 “回佣”管理规定 253
第七部分 担保事项管理制度 257
范本四十九 担保管理制度 257
范本五十 对外担保管理制度 261
第八部分 风险管理制度 269
范本五十一 风险控制内部管理制度 269
范本五十二 公司财务风险预警制度 273
范本五十三 重大财务事项报告制度 275
范本五十四 或有事项内部控制制度 277
范本五十五 财务管理授权规定 279
范本五十六 公司内部财务控制制度 283
第九部分 往来账款及信用管理制度 291
范本五十七 应收款项内部控制制度 291
范本五十八 应付款项管理制度 300
范本五十九 企业应收账款及应收票据管理办法 303
范本六十 应收账款考核办法 305
范本六十一 公司信用管理制度 307
第十部分 考核奖励管理 311
范本六十二 内部业绩考核管理办法 311
范本六十三 内部奖励制度 314
范本六十四 利润中心管理制度 318
范本六十五 企业年金管理办法 323
第十一部分 预算管理制度 327
范本六十六 集团公司全面预算管理方案（制度） 327
范本六十七 预算与决算管理制度 334
范本六十八 预算管理办法 336
范本六十九 企业财务预算管理制度 345
第十二部分 会计管理制度 355
范本七十 会计基础工作规范 355
范本七十一 会计人员工作交接制度 382
范本七十二 会计档案管理制度 384
范本七十三 会计电算化管理制度 388
范本七十四 电算化实施办法 394
范本七十五 会计电算化管理办法 397
第十三部分 内部审计稽核制度 411
范本七十六 内部审计管理办法 411
范本七十七 内部审计制度 417
范本七十八 定期内部审计办法 421
范本七十九 会计稽核制度 423
范本八十 内部稽核制度 426
第十四部分 税务管理制度 433
范本八十一 税务管理制度 433
范本八十二 涉税管理制度 439
范本八十三 发票管理办法 441
第十五部分 财务报告与信息披露制度 451
范本八十四 公司财务报告制度 451
范本八十五 公司财务信息披露制度 456
第十六部分 经济合同管理 461
范本八十六 经济合同管理办法 461
第十七部分 财会业务常用表单 467
范本八十七 库存现金盘点表 467
范本八十八 费用报销审批单 468
范本八十九 业务招待申请单 469
范本九十 差旅费报销单 470
范本九十一 出差审批单 471
范本九十二 采购申请单 472
范本九十三 订货单 473
范本九十四 财产验收报告单 474
范本九十五 库存积压物资处理审批表 475
范本九十六 物资领用单 476
范本九十七 固定资产转移单 477
范本九十八 设备购置申请表 478
范本九十九 设备盘点表 479
范本一○○ 盘点盈亏报告表 480
范本一○一 临时用工零星结算单 481
范本一○二 低值易耗品台账 482
范本一○三 财产保管卡 483
范本一○四 原始凭证分割单 484
范本一○五 季度资金预算表 485
范本一○六 年度资金预算总表 488
范本一○七 预算差异分析表 491
范本一○八 国有企业预算表格体系 492