第1章 概览 1
1.1引言 1
1.1.1方法 2
1.1.2版本 2
1.1.3知识成果 2
1.2 SAP简史 2
1.3项目类型 3
1.3.1全新的实施项目 3
1.3.2升级项目 4
1.3.3基于需求的支持项目 4
1.3.4上线支持项目 4
1.3.5推广项目 4
1.4成功的SAP实施所要考虑的关键点 5
1.4.1项目组 6
1.4.2 SAP项目实施：不仅仅是一个IT项目 6
1.4.3适当的资源 6
1.4.4差异分析 6
1.4.5项目测试 7
1.4.6切换计划 7
1.4.7用户培训 7
1.4.8变更管理程序 7
1.5 SAP导航基础 8
1.5.1登录到SAP系统 8
1.5.2 SAP系统的界面结构 9
1.5.3创建你的收藏夹列表 10
1.5.4 SAP系统的功能调用 11
1.5.5访问配置区 11
1.6小结 12
第2章 SAP企业结构 13
2.1搭建企业结构 13
2.2搭建项目的“稻草人” 14
2.2.1公司代码 15
2.2.2成本中心 15
2.2.3利润中心 16
2.2.4会计科目表 16
2.2.5成本控制范围 16
2.2.6业务范围 17
2.2.7折旧表 17
2.3设计“稻草人” 17
2.4配置企业结构 18
2.4.1国家 18
2.4.2货币 22
2.4.3定义公司 28
2.4.4定义会计年度变式 29
2.4.5定义过账期间变式 31
2.4.6定义会计科目表 32
2.4.7科目表结构 34
2.4.8定义信用控制范围 35
2.4.9定义公司代码 36
2.4.10分配会计年度变式给公司代码 38
2.4.11定义成本控制范围 38
2.4.12定义成本中心组 40
2.4.13激活成本控制范围的子模块 41
2.4.14功能范围 42
2.4.15经营范围 43
2.4.16创建默认的利润中心 44
2.4.17检查公司代码的全局参数 46
2.5小结 47
第3章 SAP ERP财务会计全局性设置 48
3.1 SAP ERP的凭证是什么 48
3.1.1凭证抬头 49
3.1.2行项目 50
3.1.3主数据 50
3.2设置全局性配置 51
3.2.1定义盈余利润科目 51
3.2.2字段状态组 53
3.2.3总账科目组 57
3.2.4凭证类型 62
3.2.5凭证号码范围 65
3.2.6子分类账统驭科目的用途 68
3.2.7凭证记账码 69
3.2.8为凭证的输入界面更新格式 70
3.2.9总账的凭证显示和格式（默认设置） 72
3.2.10凭证更改规则 73
3.2.11跨公司代码设置 75
3.2.12雇员容差组 75
3.2.13为总账科目的过账更改消息控制 77
3.2.14财务报表版本 79
3.3销售和购置税 80
3.3.1基本设置 83
3.3.2过账 86
3.3.3英国和欧洲的税法变更 89
3.4小结 90
第4章 新总账 91
4.1总账概览 91
4.1.1新总账 91
4.1.2新功能 93
4.1.3新的数据表 93
4.1.4凭证分割 94
4.1.5平行会计 95
4.1.6继续使用旧总账 95
4.2绘制新总账蓝图 96
4.2.1新总账还是旧总账 96
4.2.2要分割什么对象 96
4.2.3哪个科目分配对象需要纳入模型中 96
4.2.4凭证分割是如何与其他组件协同一致的 96
4.3激活新总账的配置步骤 97
4.3.1激活新总账会计核算 97
4.3.2定义总账会计核算的分类账 97
4.3.3段 102
4.3.4总账和子模块的集成 105
4.3.5凭证分割 113
4.3.6平行会计 123
4.3.7设立附加分类账 125
4.3.8 CO传输过账 126
4.3.9新总账计划 126
4.3.10与资产会计的集成 127
4.4 IFRS合规性 128
4.4.1 IFRS 5——持有以备出售的非流动资产和终止经营 128
4.4.2 IFRS 8——经营分部 128
4.4.3 IAS 7——现金流量表 128
4.4.4 IAS 10——资产负债表日期后事项 128
4.4.5 IAS 16——不动产、厂房和设备 129
4.4.6 IAS 19——雇员薪酬 129
4.4.7 IAS 36-——资产减值 129
4.5小结 130
第5章 应付账款 131
5.1 P2P采购付款循环概览 131
5.1.1采购订单 132
5.1.2收货 133
5.1.3发票校验 133
5.1.4 AP发票 133
5.1.5对外支付 134
5.2搭建一个 AP的业务模型 134
5.2.1设计供应商主数据 134
5.2.2发票处理控制 134
5.2.3付款处理 135
5.3主数据 135
5.3.1供应商主数据 135
5.4供应商账户组 137
5.4.1一般数据视图 139
5.4.2公司代码视图 141
5.4.3采购数据视图 142
5.4.4供应商账户组变式 142
5.5供应商号码范围 143
5.5.1业务决策 144
5.5.2创建供应商号码范围 144
5.5.3传送号码范围 146
5.5.4分配号码范围给账户组 146
5.5.5扩展供应商到其他的公司代码 146
5.6会计职员 148
5.7定义双重控制的敏感字段 149
5.8开户银行 151
5.8.1配置开户银行 151
5.8.2银行主记录 152
5.8.3定义支票的号码范围 154
5.9发票处理 155
5.9.1非库存相关的发票 155
5.9.2发票校验（与库存相关发票的处理） 155
5.9.3重复发票检查 156
5.10凭证的预制 157
5.11配置AR/AP预付款过账的特别总账标识 158
5.12预付款过账和清账 160
5.12.1预付款过账 160
5.12.2预付款清账 162
5.13对外支付处理 162
5.13.1手工（对外）支付处理 163
5.13.2供应商容差 164
5.13.3自动过账付款差异 165
5.13.4跨公司代码手工付款 166
5.13.5付款冻结原因 166
5.13.6自动付款程序 169
5.13.7运行自动付款程序 174
5.14现金日记账 176
5.14.1配置现金日记账 176
5.14.2现金日记账过账 181
5.15 电子银行对账单 183
5.15.1配置电子银行对账单 183
5.15.2导入电子银行对账单到SAP 190
5.16小结 193
第6章 应收账款 194
6.1从订单到收款的流程概览 194
6.1.1销售订单 194
6.1.2交货单 195
6.1.3开票凭证 195
6.1.4 AR发票 196
6.2搭建一个应收账款业务模型 196
6.3主数据 197
6.4客户主数据 197
6.4.1客户基本数据的性质 198
6.4.2手工或自动创建客户主数据 198
6.4.3查询已存在的客户（匹配码） 199
6.4.4定义账户组 201
6.4.5公司代码或作业账户组 205
6.4.6扩展客户到其他的公司代码 206
6.4.7客户号码范围 207
6.4.8会计职员 210
6.5财务凭证全局设置 210
6.5.1凭证类型和号码范围 210
6.5.2凭证过账码 211
6.5.3付款条款 211
6.6客户发票处理 211
6.7配置AR/AP预付款过账的特别总账标识 212
6.7.1预付款过账和清账 214
6.8客户付款 217
6.8.1定义客户容差组 219
6.8.2容差范围内销账的金额 221
6.8.3原因代码 222
6.9债务人管理 223
6.9.1信用限额的业务处理 223
6.9.2自动信用控制 227
6.9.3催款 229
6.9.4配置利息计算 236
6.9.5利息计算 243
6.9.6总部功能 244
6.10小结 244
第7章 资产会计 246
7.1资产会计概览 246
7.1.1需要考虑的实施事项 247
7.1.2集成 247
7.2资产会计基础 247
7.2.1折旧表 248
7.2.2把资产分配给组织单元 249
7.2.3与总账的集成 250
7.2.4固定资产的结构化设计 250
7.3搭建资产会计业务模型 251
7.4资产会计配置 251
7.4.1复制参考折旧表 252
7.4.2分配折旧表给公司代码 254
7.4.3指定跨公司代码的号码分配 254
7.4.4指定科目确定 255
7.4.5创建屏幕格式规则 255
7.4.6定义资产号码范围 257
7.4.7定义资产类别 258
7.4.8定义折旧范围 259
7.4.9指定资产购置和生产成本（APC）的传输 260
7.4.10指定折旧条件的传输 261
7.4.11确定资产类别中的折旧范围 261
7.4.12锁定折旧表中的资产类别 263
7.4.13定义折旧范围如何过账到总账 263
7.4.14维护折旧码 264
7.4.15定义基本方法 265
7.4.16定义余额递减折旧方法 266
7.4.17定义多层方法 267
7.4.18维护期间控制方法 268
7.4.19激活科目分配对象 269
7.4.20为科目分配对象指定科目分配类型 270
7.4.21分配总账科目 271
7.4.22 SAP新总账中的平行分类账以及与资产会计的集成 272
7.4.23指定折旧过账的凭证类型 276
7.4.24业务类型 277
7.4.25配置资产历史数据表 280
7.4.26定义资产主数据的有效性检查 283
7.4.27资产主数据的替换 285
7.5资产业务处理 287
7.5.1创建新的资产主数据 287
7.5.2资产的外部购置过账 289
7.5.3资产浏览器的应用 292
7.5.4传输过账到其他资产 295
7.5.5通过报废收回资产的过账 297
7.5.6折旧过账运行 299
7.6流动资产评估 300
7.6.1库存评估 300
7.6.2应收账款评估 302
7.7小结 306
第8章 SAP ERP财务中的成本控制 307
8.1概览图 307
8.2成本控制模块的子组件 308
8.2.1成本要素会计 308
8.2.2成本中心会计 309
8.2.3内部订单 309
8.2.4利润中心会计 309
8.3搭建成本控制的业务模型 309
8.3.1真实和统计过账的概念 310
8.4成本控制的配置设置 312
8.4.1成本控制范围基本设置 312
8.4.2成本要素会计 316
8.4.3成本中心会计（CCA） 321
8.4.4内部订单会计配置 325
8.4.5利润中心会计配置 330
8.5定期重过账、分配和分摊的概念 335
8.5.1定期重过账 335
8.5.2分配 336
8.5.3分摊 338
8.6成本控制与财务会计的实时集成 339
8.6.1配置设置 340
8.7成本中心计划 342
8.7.1成本控制范围的版本 342
8.7.2计划编制格式和计划者参数文件 343
8.8小结 346
第9章 SAP ERP财务的集成 348
9.1自动科目确定 350
9.1.1货物移动的科目确定 351
9.1.2开票：收入科目确定 358
9.1.3支付处理的科目确定 364
9.2主数据 365
9.2.1科目分配对象 365
9.2.2凭证类型和号码范围 367
9.2.3付款条款 368
9.2.4凭证输入界面格式 370
9.3 SAP薪酬与SAP ERP财务的集成 371
9.3.1员工主数据 372
9.3.2工资发放 375
9.3.3工资项 376
9.3.4象征性科目 376
9.3.5自动科目确定 378
9.3.6财务过账变式 380
9.4接口 381
9.4.1接口的用途 382
9.4.2接口设计 382
9.4.3接口的测试 384
9.5集成测试的意义 385
9.6小结 385
第10章 数据迁移 386
10.1数据迁移的基本原则 387
10.2六步数据迁移模型 388
10.2.1源／数据清理 388
10.2.2字段匹配 389
10.2.3定义上载程序 389
10.2.4主数据匹配 390
10.2.5加载测试 390
10.2.6切换 391
10.3存货的迁移 391
10.4未清项的迁移 392
10.5升级到SAP ERP 6.0 392
10.6资产会计遗留数据迁移 393
10.6.1定义资产迁移的日期 394
10.6.2创建遗留资产 394
10.6.3传输资产余额 397
10.7创建LSMW来助力数据的迁移 398
10.7.1 LSMW的优点 398
10.7.2定义LSMW的名称 398
10.7.3维护对象属性 400
10.7.4维护源结构 402
10.7.5维护源字段 403
10.7.6维护源结构的关联关系 404
10.7.7维护字段的映射和转换规则 404
10.7.8维护固定值、转换规则和用户自定义的例程 405
10.7.9指定加载的文件 405
10.7.10分配文件 405
10.7.11创建上载文件 407
10.7.12上载所加载文件的数据 407
10.7.13创建批输入会话 409
10.7.14执行批输入会话 410
10.7.15 LSMW的综合应用 411
10.8小结 411
第11章 期末结账 412
11.1新总账的快速结账 412
11.2期末结账处理进度表的主要构成要素 413
11.3已完成的依赖性工作 413
11.4期末结账处理任务的分析 414
11.5外币评估 418
11.5.1配置外币评估 419
11.5.2外币评估处理 422
11.6旧总账与新总账对比 429
11.7小结 429
第12章 SAP ERP财务报告 430
12.1建立报表体系 430
12.2报表工具 431
12.3常见的报表需求 432
12.3.1应付账款（AP） 434
12.3.2应收账款（AR） 435
12.3.3资产会计（AA） 435
12.3.4总账（GL） 436
12.4使用报表绘制器来创建基本的管理会计报表 438
12.4.1确定报表的类型 438
12.4.2定义行 441
12.4.3定义列 443
12.4.4定义公式行和列 444
12.4.5定义一般选择 445
12.4.6报表格式 446
12.4.7其他报表格式的格式化 449
12.4.8分配报表组 451
12.4.9更改报表组 452
12.5国际财务报告准则（IFRS） 454
12.6平行会计处理方法 454
12.6.1科目方法 455
12.6.2特殊分类账方法 455
12.6.3新总账中的多重分类账方法 456
12.7小结 456
第13章 SAP ERP财务的实施和支持 458
13.1实施SAP 458
13.1.1项目准备 459
13.1.2业务蓝图设计 460
13.1.3系统实现 463
13.1.4最终准备 466
13.2支持你的SAP ERP解决方案 467
13.2.1上线支持（维稳） 467
13.2.2长期支持 468
13.3小结 470