第1章 企业文书与方案 1
1.1 企业文书 2
1.1.1 文书与企业文书 2
1.1.2 企业文书写作 5
1.1.3 企业文书管理 8
1.1.4 财务文书目录 9
1.2 企业方案 10
1.2.1 企业方案分类 10
1.2.2 企业方案写作 11
1.2.3 企业方案管理 14
1.2.4 财务方案目录 15
1.3 文书与方案的模板 16
1.3.1 文书模板 16
1.3.2 方案模板 17
第2章 预算管理文书与方案 19
2.1 预算管理文书 20
2.1.1 成本费用预算报告 20
2.1.2 预算执行分析报告 21
2.1.3 薪酬福利预算报告 25
2.1.4 年度财务预算报告 27
2.2 预算管理方案 29
2.2.1 年度预算编制方案 29
2.2.2 预算执行控制方案 35
2.2.3 年度预算考核方案 37
第3章 资金管理文书与方案 39
3.1 资金管理文书 40
3.1.1 资金需求计划书 40
3.1.2 资金周转情况报告书 42
3.2 资金管理方案 43
3.2.1 现金管理方案 43
3.2.2 备用金管控方案 46
3.2.3 资金业务操作方案 49
第4章 财务分析文书与方案 53
4.1 财务分析文书 54
4.1.1 财务分析报告 54
4.1.2 经济统计分析报告 56
4.1.3 财务指标完成情况分析报告 57
4.2 财务分析方案 60
4.2.1 盈利能力分析方案 60
4.2.2 财务风险分析方案 65
第5章 投融资管理文书与方案 71
5.1 投融资管理文书 72
5.1.1 投资计划书 72
5.1.2 融资计划书 74
5.1.3 投资分析报告 81
5.1.4 融资分析报告 83
5.2 投融资管理方案 85
5.2.1 项目投资方案 85
5.2.2 项目融资方案 87
第6章 应收账款管理文书与方案 91
6.1 应收账款管理文书 92
6.1.1 应收账款回收通知书 92
6.1.2 应收账款催收函 93
6.1.3 问题账款报告书 93
6.2 应收账款管理方案 95
6.2.1 呆账处理方案 95
6.2.2 销售账款催收方案 97
第7章 资产管理文书与方案 101
7.1 资产管理文书 102
7.1.1 固定资产加速折旧报告 102
7.1.2 固定资产盘点工作总结 103
7.1.3 存货盘点工作总结报告 105
7.1.4 无形资产价值评估报告 107
7.1.5 关于报废变质劳保用品的请示 112
7.1.6 关于处理积压原材料的请示 113
7.2 资产管理方案 114
7.2.1 固定资产购置方案 114
7.2.2 固定资产投保方案 117
7.2.3 无形资产摊销方案 119
7.2.4 存货计量管理方案 120
第8章 负债与所有者权益管理文书与方案 123
8.1 负债与所有者权益管理文书 124
8.1.1 借款申请书 124
8.1.2 股东出资证明书 125
8.1.3 股东大会决议报告 125
8.2 负债与所有者权益管理方案 127
8.2.1 负债核算方案 127
8.2.2 利润分配方案 136
8.2.3 资本金管理方案 138
8.2.4 公积金管理方案 139
第9章 成本控制文书与方案 141
9.1 成本控制文书 142
9.1.1 成本控制建议书 142
9.1.2 成本控制绩效报告 143
9.2 成本控制方案 145
9.2.1 生产成本控制方案 145
9.2.2 销售费用控制方案 149
9.2.3 管理费用控制方案 151
9.2.4 财务费用控制方案 154
第10章 收入利润管理文书与方案 159
10.1 收入利润管理文书 160
10.1.1 销售收入计划书 160
10.1.2 销售收入报告书 163
10.1.3 盈利状况报告书 164
10.1.4 利润分配报告书 166
10.1.5 利润分配请示报告 168
10.2 收入利润管理方案 169
10.2.1 利润分配方案 169
10.2.2 分红派息方案 173
第11章 审计管理文书与方案 175
11.1 审计管理文书 176
11.1.1 内部审计计划书 176
11.1.2 内部审计通知书 178
11.1.3 内部审计报告书 178
11.1.4 审计业务约定书 180
11.2 审计管理方案 183
11.2.1 离职审计工作方案 183
11.2.2 效益审计工作方案 184
11.2.3 成本审计实施方案 188
11.2.4 收支审计工作方案 191
第12章 税务管理文书与方案 197
12.1 税务管理文书 198
12.1.1 税务筹划报告书 198
12.1.2 税务自查报告书 205
12.1.3 申请延期办理纳税申报报告 207
12.1.4 申请延期缴纳税款报告 207
12.1.5 申请免征企业所得税报告 208
12.1.6 申请办理领购发票报告 208
12.2 税务管理方案 209
12.2.1 经营活动中的税务筹划方案 209
12.2.2 存货计价方法税务筹划方案 211
第13章 并购与清算管理文书与方案 213
13.1 并购与清算管理文书 214
13.1.1 并购调研意向书 214
13.1.2 破产清算报告书 215
13.2 并购与清算管理方案 218
13.2.1 并购实施方案 218
13.2.2 破产清算方案 219
第14章 财务报表与报告管理文书与方案 223
14.1 财务报表与报告管理文书 224
14.1.1 中期财务报告书 224
14.1.2 年度财务报告书 232
14.2 财务报表与报告管理方案 236
14.2.1 财务报表分析方案 236
14.2.2 财务报告分析方案 240
14.2.3 合并财务报表编制方案 244
14.2.4 财务情况说明书编制方案 247