第1章 职责与考核设计 1
1.1部门职责设计 2
1.1.1部门职能设计 2
1.1.2部门目标设定 4
1.1.3部门职能分解 7
1.2岗位职责设计 9
1.2.1岗位职责设计基础与原则 9
1.2.2岗位目标设计 11
1.2.3任职资格设计 12
1.2.4岗位权限设计 15
1.2.5岗位考核量表 16
第2章 财务部职责管理 21
2.1财务部职责 22
2.1.1财务部职能 22
2.1.2财务部目标 23
2.1.3财务部职能分解 23
2.2财务总监职责 24
2.2.1财务总监任务目标 24
2.2.2财务总监任职资格 25
2.2.3财务总监职责说明 26
2.2.4财务总监职务权限 28
2.2.5财务总监考核量表 29
2.3财务部经理职责 32
2.3.1财务部经理任务目标 32
2.3.2财务部经理任职资格 32
2.3.3财务部经理职责说明 34
2.3.4财务部经理职务权限 36
2.3.5财务部经理考核量表 37
2.4财务主管职责 40
2.4.1财务主管任务目标 40
2.4.2财务主管任职资格 40
2.4.3财务主管职责说明 41
2.4.4财务主管职务权限 43
2.4.5财务主管考核量表 44
第3章 预算部职责管理 47
3.1预算部职责 48
3.1.1预算部职能 48
3.1.2预算部目标 49
3.1.3预算部职能分解 49
3.2预算部经理职责 51
3.2.1预算部经理任务目标 51
3.2.2预算部经理任职资格 51
3.2.3预算部经理职责说明 53
3.2.4预算部经理职务权限 55
3.2.5预算部经理考核量表 56
3.3预算主管职责 57
3.3.1预算主管任务目标 57
3.3.2预算主管任职资格 58
3.3.3预算主管职责说明 59
3.3.4预算主管职务权限 61
3.3.5预算主管考核量表 62
3.4预算专员职责 63
3.4.1预算专员任务目标 63
3.4.2预算专员任职资格 64
3.4.3预算专员职责说明 65
3.4.4预算专员考核量表 66
第4章 资金部职责管理 69
4.1资金部职责 70
4.1.1资金部职能 70
4.1.2资金部目标 71
4.1.3资金部职能分解 71
4.2资金部经理职责 72
4.2.1资金部经理任务目标 72
4.2.2资金部经理任职资格 73
4.2.3资金部经理职责说明 75
4.2.4资金部经理职务权限 76
4.2.5资金部经理考核量表 77
4.3资金主管职责 78
4.3.1资金主管任务目标 78
4.3.2资金主管任职资格 79
4.3.3资金主管职责说明 80
4.3.4资金主管职务权限 81
4.3.5资金主管考核量表 82
4.4资金管理专员职责 83
4.4.1资金管理专员任务目标 83
4.4.2资金管理专员任职资格 84
4.4.3资金管理专员职责说明 85
4.4.4资金管理专员考核量表 86
4.5外汇管理专员职责 87
4.5.1外汇管理专员任务目标 87
4.5.2外汇管理专员任职资格 88
4.5.3外汇管理专员职责说明 89
4.5.4外汇管理专员考核量表 91
第5章 财务分析部职责管理 93
5.1财务分析部职责 94
5.1.1财务分析部职能 94
5.1.2财务分析部目标 95
5.1.3财务分析部职能分解 95
5.2财务分析部经理职责 96
5.2.1财务分析部经理任务目标 96
5.2.2财务分析部经理任职资格 97
5.2.3财务分析部经理职责说明 98
5.2.4财务分析部经理职务权限 99
5.2.5财务分析部经理考核量表 100
5.3财务分析主管职责 102
5.3.1财务分析主管任务目标 102
5.3.2财务分析主管任职资格 102
5.3.3财务分析主管职责说明 104
5.3.4财务分析主管职务权限 105
5.3.5财务分析主管考核量表 106
5.4财务分析专员职责 107
5.4.1财务分析专员任务目标 107
5.4.2财务分析专员任职资格 108
5.4.3财务分析专员职责说明 109
5.4.4财务分析专员考核量表 110
第6章 投资部职责管理 113
6.1投资部职责 114
6.1.1投资部职能 114
6.1.2投资部目标 115
6.1.3投资部职能分解 115
6.2投资部经理职责 116
6.2.1投资部经理任务目标 116
6.2.2投资部经理任职资格 117
6.2.3投资部经理职责说明 118
6.2.4投资部经理职务权限 119
6.2.5投资部经理考核量表 120
6.3投资主管职责 122
6.3.1投资主管任务目标 122
6.3.2投资主管任职资格 122
6.3.3投资主管职责说明 123
6.3.4投资主管职务权限 124
6.3.5投资主管考核量表 125
6.4投资专员职责 127
6.4.1投资专员任务目标 127
6.4.2投资专员任职资格 128
6.4.3投资专员职责说明 129
6.4.4投资专员考核量表 130
第7章 融资部职责管理 131
7.1融资部职责 132
7.1.1融资部职能 132
7.1.2融资部目标 133
7.1.3融资部职能分解 133
7.2融资部经理职责 134
7.2.1融资部经理任务目标 134
7.2.2融资部经理任职资格 135
7.2.3融资部经理职责说明 136
7.2.4融资部经理职务权限 138
7.2.5融资部经理考核量表 139
7.3融资主管职责 140
7.3.1融资主管任务目标 140
7.3.2融资主管任职资格 141
7.3.3融资主管职责说明 142
7.3.4融资主管职务权限 143
7.3.5融资主管考核量表 144
7.4融资专员职责 145
7.4.1融资专员任务目标 145
7.4.2融资专员任职资格 146
7.4.3融资专员职责说明 147
7.4.4融资专员考核量表 148
第8章 资产部职责管理 151
8.1资产部职责 152
8.1.1资产部职能 152
8.1.2资产部目标 153
8.1.3资产部职能分解 153
8.2资产部经理职责 154
8.2.1资产部经理任务目标 154
8.2.2资产部经理任职资格 155
8.2.3资产部经理职责说明 156
8.2.4资产部经理职务权限 158
8.2.5资产部经理考核量表 159
8.3资产主管职责 160
8.3.1资产主管任务目标 160
8.3.2资产主管任职资格 161
8.3.3资产主管职责说明 162
8.3.4资产主管职务权限 164
8.3.5资产主管考核量表 165
8.4资产会计职责 166
8.4.1资产会计任务目标 166
8.4.2资产会计任职资格 166
8.4.3资产会计职责说明 168
8.4.4资产会计考核量表 169
第9章 成本控制部职责管理 171
9.1成本控制部职责 172
9.1.1成本控制部职能 172
9.1.2成本控制部目标 173
9.1.3成本控制部职能分解 173
9.2成本控制部经理职责 175
9.2.1成本控制部经理任务目标 175
9.2.2成本控制部经理任职资格 175
9.2.3成本控制部经理职责说明 177
9.2.4成本控制部经理职务权限 178
9.2.5成本控制部经理考核量表 179
9.3成本控制主管职责 180
9.3.1成本控制主管任务目标 180
9.3.2成本控制主管任职资格 181
9.3.3成本控制主管职责说明 182
9.3.4成本控制主管职务权限 184
9.3.5成本控制主管考核量表 185
9.4成本控制专员职责 186
9.4.1成本控制专员任务目标 186
9.4.2成本控制专员任职资格 187
9.4.3成本控制专员职责说明 188
9.4.4成本控制专员考核量表 189
第10章 会计核算部职责管理 191
10.1会计核算部职责 192
10.1.1会计核算部职能 192
10.1.2会计核算部目标 193
10.1.3会计核算部职能分解 193
10.2会计经理职责 194
10.2.1会计经理任务目标 194
10.2.2会计经理任职资格 195
10.2.3会计经理职责说明 196
10.2.4会计经理职务权限 197
10.2.5会计经理考核量表 198
10.3总账会计职责 200
10.3.1总账会计任务目标 200
10.3.2总账会计任职资格 200
10.3.3总账会计职责说明 202
10.3.4总账会计考核量表 203
10.4收入会计职责 205
10.4.1收入会计任务目标 205
10.4.2收入会计任职资格 205
10.4.3收入会计职责说明 207
10.4.4收入会计考核量表 208
10.5往来会计职责 209
10.5.1往来会计任务目标 209
10.5.2往来会计任职资格 210
10.5.3往来会计职责说明 211
10.5.4往来会计考核量表 212
10.6报表会计职责 213
10.6.1报表会计任务目标 213
10.6.2报表会计任职资格 213
10.6.3报表会计职责说明 215
10.6.4报表会计考核量表 216
10.7现金出纳职责 217
10.7.1现金出纳任务目标 217
10.7.2现金出纳任职资格 217
10.7.3现金出纳职责说明 218
10.7.4现金出纳考核量表 219
10.8银行出纳职责 221
10.8.1银行出纳任务目标 221
10.8.2银行出纳任职资格 221
10.8.3银行出纳职责说明 222
10.8.4银行出纳考核量表 223
第11章 审计部职责管理 225
11.1审计部职责 226
11.1.1审计部职能 226
11.1.2审计部目标 227
11.1.3审计部职能分解 227
11.2审计部经理职责 229
11.2.1审计部经理任务目标 229
11.2.2审计部经理任职资格 229
11.2.3审计部经理职责说明 231
11.2.4审计部经理职务权限 232
11.2.5审计部经理考核量表 233
11.3审计主管职责 235
11.3.1审计主管任务目标 235
11.3.2审计主管任职资格 235
11.3.3审计主管职责说明 236
11.3.4审计主管职务权限 238
11.3.5审计主管考核量表 239
11.4财务审计专员职责 240
11.4.1财务审计专员任务目标 240
11.4.2财务审计专员任职资格 241
11.4.3财务审计专员职责说明 242
11.4.4财务审计专员考核量表 243
11.5管理审计专员职责 244
11.5.1管理审计专员任务目标 244
11.5.2管理审计专员任职资格 245
11.5.3管理审计专员职责说明 246
11.5.4管理审计专员考核量表 247
11.6合同审计专员职责 248
11.6.1合同审计专员任务目标 248
11.6.2合同审计专员任职资格 249
11.6.3合同审计专员职责说明 250
11.6.4合同审计专员考核量表 251
11.7风险管理审计专员职责 252
11.7.1风险管理审计专员任务目标 252
11.7.2风险管理审计专员任职资格 253
11.7.3风险管理审计专员职责说明 254
11.7.4风险管理审计专员考核量表 255
11.8经济责任与绩效审计专员职责 256
11.8.1经济责任与绩效审计专员任务目标 256
11.8.2经济责任与绩效审计专员任职资格 257
11.8.3经济责任与绩效审计专员职责说明 258
11.8.4经济责任与绩效审计专员考核量表 259
11.9项目（工程）审计专员职责 260
11.9.1项目（工程）审计专员任务目标 260
11.9.2项目（工程）审计专员任职资格 260
11.9.3项目（工程）审计专员职责说明 261
11.9.4项目（工程）审计专员考核量表 262
第12章 税务部职责管理 265
12.1税务部职责 266
12.1.1税务部职能 266
12.1.2税务部目标 266
12.1.3税务部职能分解 267
12.2税务部经理职责 268
12.2.1税务部经理任务目标 268
12.2.2税务部经理任职资格 268
12.2.3税务部经理职责说明 269
12.2.4税务部经理职务权限 271
12.2.5税务部经理考核量表 272
12.3税务主管职责 273
12.3.1税务主管任务目标 273
12.3.2税务主管任职资格 274
12.3.3税务主管职责说明 275
12.3.4税务主管职务权限 276
12.3.5税务主管考核量表 277
12.4税务专员职责 278
12.4.1税务专员任务目标 278
12.4.2税务专员任职资格 279
12.4.3税务专员职责说明 280
12.4.4税务专员考核量表 281
第13章 稽核部职责管理 283
13.1稽核部职责 284
13.1.1稽核部职能 284
13.1.2稽核部目标 284
13.1.3稽核部职能分解 285
13.2稽核部经理职责 286
13.2.1稽核部经理任务目标 286
13.2.2稽核部经理任职资格 287
13.2.3稽核部经理职责说明 288
13.2.4稽核部经理职务权限 289
13.2.5稽核部经理考核量表 290
13.3稽核主管职责 291
13.3.1稽核主管任务目标 291
13.3.2稽核主管任职资格 292
13.3.3稽核主管职责说明 293
13.3.4稽核主管职务权限 294
13.3.5稽核主管考核量表 295
13.4稽核会计职责 296
13.4.1稽核会计任务目标 296
13.4.2稽核会计任职资格 297
13.4.3稽核会计职责说明 298
13.4.4稽核会计考核量表 299
13.5复核会计职责 300
13.5.1复核会计任务目标 300
13.5.2复核会计任职资格 301
13.5.3复核会计职责说明 302
13.5.4复核会计考核量表 303
第14章 财务信息部职责管理 305
14.1财务信息部职责 306
14.1.1财务信息部职能 306
14.1.2财务信息部目标 307
14.1.3财务信息部职能分解 307
14.2系统管理员职责 309
14.2.1系统管理员任务目标 309
14.2.2系统管理员任职资格 309
14.2.3系统管理员职责说明 311
14.2.4系统管理员职务权限 313
14.2.5系统管理员考核量表 314
14.3数据审核员职责 315
14.3.1数据审核员任务目标 315
14.3.2数据审核员任职资格 316
14.3.3数据审核员职责说明 317
14.3.4数据审核员考核量表 318
14.4系统维护员职责 320
14.4.1系统维护员任务目标 320
14.4.2系统维护员任职资格 320
14.4.3系统维护员职责说明 322
14.4.4系统维护员考核量表 323