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第一章 财务管理概述 1

第一节 财务管理的产生和发展 1

第二节 财务管理的目标 4

第三节 财务管理的内容 10

第四节 财务管理的组织机构 14

第二章 时间价值和风险报酬 17

第一节 时间价值 17

第二节 风险报酬 32

第三章 财务预测和财务计划 42

第一节 财务预测 42

第二节 财务计划 54

第四章 筹资概论 72

第一节 筹资基本概念 72

第二节 资金的来源渠道 75

第三节 筹资组合 81

第五章 短期资金筹集 88

第一节 自然（自动）筹资 88

第二节 短期筹资的其他主要资金来源 95

第六章 中期筹资与租赁筹资 110

第一节 中期借款 110

第二节 租赁筹资 114

第七章 长期筹资 119

第一节 普通股 119

第二节 优先股 132

第三节 债券 139

第四节 长期借款 151

第八章 短期投资管理 157

第一节 短期投资概述 157

第二节 现金管理 158

第三节 短期证券管理 171

第四节 应收帐款的管理 177

第五节 存货管理 187

第九章 长期投资管理 198

第一节 长期投资概述 198

第二节 现金流量 200

第三节 长期投资决策的方法 204

第四节 无风险条件下的几种投资决策 213

第五节 多项目的投资决策选择 215

第六节 风险投资决策 221

第十章 股息策略 229

第一节 现金股息分配机制与股息策略 229

第二节 股息策略的影响因素及其与股票价格的关系 236

第三节 非现金股息 242

第一节 资本成本及其计量 252

第十一章 资本成本与资本结构 252

第二节 资本成本与企业筹资、投资决策 263

第三节 资本结构中负债的意义 265

第四节 资本结构实务 269

第十二章 财务分析 277

第一节 财务分析的意义 277

第二节 资金来源和资金运用分析 279

第三节 比率分析 286

第四节 指标（比率）的综合与分解和指标体系 296

附表 300

复利终值系数表 300

复利现值系数表 303

年金终值系数表 306

年金现值系数表 309