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为什么需要了解更多的财务知识 1

学习 4

两种语言的故事 6

清单1财务循环 13

公司的成立 13

动态资产负债表 18

创造价值 26

现金和利润 29

创立企业并开始经营——开张的第一个月 40

损益表 47

资产负债表 53

2月份财务循环 56

寻求银行贷款 64

编制报表 67

清单2报表与复式记账法 75

报表 78

复式记账法 79

纳税 83

清单3各个职能部门的作用是什么 89

销售部门 90

营销部门 96

生产部门 97

供应链管理部门 100

人力资源部门 101

IT部门、工程与维护部门 102

研发部门 104

财务部门 106

清单4财务计划——预算 109

预算 110

现金流预测 111

避免破产——如何获取现金 113

清单5测量经营绩效——财务比率 121

规模 124

损益表分析 126

资产负债表分析 131

清单6投资者如何看我们——股市比率 141

投资者希望看到什么样的报表？ 141

股票 144

清单7公司价值评估 151

资产价值 152

乘数 155

市值 157

平衡记分卡 157

现金流 159

清单8股东价值和经济利润 161

息、税、折旧、摊销前利润 162

经济利润 163

总体股东回报 165

清单9隐性成本——折旧与摊销 169

折旧 172

商誉 176

无形资产 177

成本资本化 179

清单10销售多少才能赢利 181

变动成本 182

固定成本 183

盈亏平衡点 186

清单11项目评估 195

回收期 196

折现现金流 197

净现值 199

内部收益率 199

终值 201

经济利润 201

可能的陷阱 202

其他因素 203

清单12我们的现金在哪里——对营运资本进行管理 205

存货 206

应收账款 209

应付账款 210

注销 212

营运资本对现金流的影响 214

后续 接下来的工作是…… 217

培训和咨询 218

联系方式 219

财务管理术语表 221