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第一编 主权国家涉外金融体系 1

第一章 外汇与国际结算 2

第一节 外汇 2

一、外汇的涵义 2

二、外汇的分类 4

三、外汇的作用 5

第二节 国际结算的工具 5

一、汇票 6

二、本票 9

三、支票 10

第三节 国际结算的基本方式 12

一、汇款 12

二、托收 15

三、信用证方式 17

第二章 外汇汇率 21

第一节 汇率的标价方法及其分类 21

一、汇率的标价方法 21

二、汇率的分类 22

第二节 决定汇率的理论 26

一、国际借贷说 26

二、购买力平价说 27

三、汇兑心理说 28

四、利率平价说 29

五、资产市场说 31

六、货币供求说 32

第三节 汇率的决定与影响汇率变动的因素 33

一、汇率决定的基础 33

二、影响汇率变动的因素 35

一、汇率变动对外汇收入和外汇支出的影响 37

第四节 汇率变动对经济的影响 37

二、汇率变动对资本流动的影响 39

三、汇率变动对物价的影响 40

四、汇率变动对一国国民收入的影响 40

五、汇率变动对一国产业结构的影响 41

第三章 汇率制度 43

第一节 固定汇率制 43

一、金本位制下的固定汇率制 43

二、布雷顿森林体系下的固定汇率制 45

第二节 浮动汇率制度 46

一、目前管理浮动汇率的种类 47

二、浮动汇率制下的国际收支调节 47

三、浮动汇率制的利弊 48

一、人民币汇率政策 50

第三节 人民币汇率制度 50

二、人民币汇率的制定与调整方法 51

三、人民币汇率的演变 52

四、人民币汇率改革的前景 54

第四章 国际储备 57

第一节 国际储备概述 57

一、国际储备与国际清偿能力 57

二、国际储备的构成 57

三、国际储备的来源 60

四、国际储备的作用 61

第二节 国际储备的管理 62

一、国际储备管理的原则 63

二、国际储备水平的管理 63

三、储备货币的币种结构 65

四、外汇储备的期限结构 65

一、我国国际储备的概况 66

第三节 我国国际储备的管理 66

二、我国国际储备的管理 67

第五章 国际收支 71

第一节 国际收支和国际收支平衡表 71

一、国际收支的概念 71

二、国际收支平衡表的编制原则 72

三、国际收支平衡表的内容 73

四、国际收支平衡表的分析 77

第二节 国际收支的调节 79

一、国际收支失衡的含义 79

二、国际收支失衡对一国经济的影响 81

三、国际收支失衡的原因 81

四、调节国际收支的主要政策措施 82

五、国际收支调节措施的选择原则 84

一、弹性论 86

第三节 国际收支理论 86

二、吸纳论 87

三、政策配合论 88

四、货币论 89

五、综合评价 90

第四节 我国的国际收支 91

一、我国国际收支平衡表的编制 91

二、我国国际收支平衡表的内容 91

三、我国国际收支的调节 93

第六章 外汇管制 95

第一节 外汇管制概述 95

一、外汇管制的产生 95

二、外汇管制的机构与对象 96

三、外汇管制的类型 97

一、外汇管制的方法 98

第二节 外汇管制的方法 98

二、外汇管制的利弊 100

三、外汇管制的前景 102

第三节 我国的外汇管理 102

一、我国外汇管理体系 102

二、外汇管理的演变 103

三、我国当前外汇管理的主要内容 105

第二编 国际金融市场体系 110

第七章 国际金融市场体系概述 110

第一节 国际金融市场的概念与结构 110

一、国际金融市场的概念 110

二、国际金融市场体系的结构 111

三、国际金融市场的作用 115

二、国际金融中心形成的条件 118

一、国际金融中心的概念 118

第二节 国际金融中心 118

三、主要的国际金融中心 119

第三节 离岸国际金融市场 124

一、离岸金融市场的产生 124

二、离岸金融市场与传统国际金融市场的区别 126

三、离岸金融市场的类型 126

四、欧洲货币市场的业务 126

五、欧洲货币市场的作用和影响 128

第四节 国际金融市场的新发展 129

一、金融体系国际化 129

二、国际融资证券化 131

三、放松金融管制（金融自由化） 132

四、金融创新 133

一、国际银行信贷 136

第一节 国际银行信贷和政府信贷 136

第八章 国际金融市场业务之一——国际信贷业务 136

二、政府信贷 139

第二节 国际金融机构贷款 141

一、国际货币基金组织贷款 141

二、世界银行贷款 143

第三节 出口信贷 145

一、出口信贷的特点 145

二、卖方信贷 145

三、买方信贷 146

四、混合贷款 147

第四节 其他形式的国际信贷 148

一、国际租赁 148

二、福费廷业务 151

三、保理业务 152

第九章 国际金融市场业务之二——国际证券业务 154

第一节 国际证券的种类 155

一、国际债券 155

二、国际股票 157

第二节 国际证券的发行 159

一、国际债券的发行 159

二、股票的发行 162

第三节 国际证券的交易 165

一、交易场所 165

二、证券交易方式 167

三、股票价格指数 168

第十章 国际金融市场业务之三——外汇市场业务 171

第一节 基本业务 171

一、即期外汇交易 171

二、远期外汇交易 173

一、套汇交易 177

第二节 套汇和套利交易 177

二、套利交易 178

第三节 其它交易 180

一、掉期交易 180

二、外汇投机交易 181

三、中央银行的外汇干预 182

第十一章 国际金融市场业务之四——金融衍生工具业务 184

第一节 金融衍生工具概述 184

一、金融衍生工具的概念与特点 184

二、金融衍生工具的主要类型 185

三、金融衍生工具交易迅速增长的原因 188

四、金融衍生工具的积极作用与风险 189

第二节 金融期货 191

一、金融期货简介 191

二、外汇期货 194

三、利率期货 198

四、股票指数期货 201

第三节 金融期权 202

一、金融期权概述 202

二、货币期权交易 210

三、货币期权交易策略 214

第四节 互换业务 217

一、互换业务的产生 217

二、互换业务的种类 218

三、互换业务的作用 221

四、银行在互换业务中的作用 222

第五节 远期利率协议 223

一、远期利率协议概述 223

二、内含这期利率 227

三、远期利率协议保值 229

第十二章 外汇风险的防范 232

第一节 外汇风险的概念及种类 232

一、外汇风险的概念 232

二、外汇风险的种类 235

第二节 汇率的预测 239

一、基本因素分析法 239

二、图表分析法 243

第三节 防范外汇风险的一般方法 247

一、选择有利的计价结算货币 247

二、调整进出口商品的价格 248

三、合同中加列保值条款 249

四、自我平衡法 250

五、货币市场的借贷 250

六、远期交易法 251

七、利用外汇期货交易和外汇期权交易 252

八、货币互换 253

九、提前与延期结汇 253

十、其它方法 254

第三编 国际金融协调监管体系 258

第十三章 全球性的协调监管体系 258

第一节 布雷顿森林体系及其发展 258

一、布雷顿森林体系产生的背景 258

二、布雷顿森林体系的主要内容 259

三、布雷顿森林体系的演变 261

四、布雷顿森林体系的作用及缺陷 262

五、牙买加体系 263

第二节 协调监管机构 265

一、国际货币基金组织 265

二、世界银行集团 268

一、在汇率安排和监督方面的作用 272

第三节 协调监管体系的调节作用 272

二、在国际储备资产创造方面的作用 273

三、在国际收支调节中的作用 273

四、在应付国际金融危机方面的作用 275

第十四章 区域性的协调监管体系 279

第一节 欧洲货币体系 279

一、欧洲货币体系的产生 279

二、欧洲货币体系的主要内容 280

三、欧洲货币体系的前景 283

第二节 其它区域性的协调监管体系和协调监管机构 285

一、西非货币联盟 285

二、中非货币区 286

三、阿拉伯货币基金组织 287

四、亚洲开发银行 288

五、亚洲清算联盟 289

六、非洲开发银行 290

七、泛美开发银行 291

第十五章 国际行业性协调监管体系 293

第一节 行业协调的产生与发展 293

一、行业协调产生的原因 293

二、各国对银行业的监管 296

第二节 协调机构及其作用 297

一、协调机构 297

二、协调机构的作用 299

第三节 巴塞尔协议和全球金融服务协议 301

一、巴塞尔协议产生的背景 301

二、巴塞尔协议的内容 302

三、巴塞尔协议的影响 305

四、全球金融服务协议 305