金蝶K/3财务管理使用详解PDF电子书下载

第1章 会计信息系统及金蝶K/3标准财务管理系统概述 1

1.1 会计信息系统的定义 1

1.2 会计信息系统与手工会计系统相比较的特点 1

1.2.1 改变了原有的会计工作组织体系 1

1.2.2 改进了会计核算的形式和方法 2

1.2.3 改变了原有的内部控制制度 2

1.2.4 改变了账表存储方式和输出过程 2

1.2.5 使会计的管理职能进一步强化 2

1.3 我国会计信息系统的发展 2

1.3.1 电子数据处理阶段 3

1.3.2 会计电算化阶段 3

1.3.3 会计信息系统成型阶段 3

1.3.4 基于ERP管理思想的现代会计信息系统 4

1.4 我国企业会计信息系统应用现状 4

1.5 金蝶K/3标准财务管理系统总体架构 5

1.6 金蝶K/3财务核算解决方案概述 6

1.6.1 金蝶K/3财务核算流程 6

1.6.2 总账 7

1.6.3 应收款管理 7

1.6.4 应付款管理 7

1.6.5 现金管理 7

1.6.6 固定资产管理 7

1.6.7 工资管理 8

1.6.8 存货核算管理 8

1.6.9 报表 8

第2章 金蝶K/3软件安装和基础操作约定 9

2.1 安装金蝶K/3软件 9

2.1.1 金蝶K/3软件的计算机分工 9

2.1.2 对硬件环境的要求 10

2.1.3 对软件环境的要求 11

2.1.4 操作系统的设置 12

2.1.5 Microsoft SQL Server 2000的安装 14

2.1.6 环境检测 19

2.1.7 金蝶K/3软件安装 20

2.1.8 客户端配置 24

2.2 修改金蝶K/3软件安装 25

2.3 金蝶K/3系统操作界面简介 26

2.3.1 登录金蝶K/3主控台 27

2.3.2 金蝶K/3主界面简介 28

2.3.3 金蝶K/3主控台编辑器应用 29

2.3.4 金蝶K/3操作界面简介 29

2.3.5 改变窗口外观 32

第3章 账套管理 33

3.1 新账套建立 33

3.1.1 账套简介 33

3.1.2 金蝶K/3系统建账流程 33

3.1.3 账套管理登录 34

3.1.4 系统管理员管理 35

3.1.5 组织机构管理 37

3.1.6 新建账套 38

3.1.7 账套参数设置 40

3.1.8 账套启用 42

3.2 账套管理 42

3.2.1 账套的备份 42

3.2.2 账套的恢复 43

3.2.3 注册账套 45

3.2.4 反注册账套 45

3.2.5 账套优化 46

3.2.6 删除账套 46

3.2.7 账套的升级 47

3.3 系统管理 48

3.3.1 系统使用状况 48

3.3.2 网络控制 49

3.3.3 系统日志 49

第4章 用户组和用户的管理 51

4.1 用户管理概述 51

4.2 设置用户组 52

4.2.1 新增用户组 52

4.2.2 修改用户组 53

4.2.3 删除用户组 53

4.3 设置用户 54

4.3.1 新增用户 54

4.3.2 修改用户 55

4.3.3 删除用户 55

4.4 功能权限 56

4.4.1 功能权限管理 56

4.4.2 功能权限浏览 57

4.5 数据权限 58

4.5.1 设置数据权限控制 58

4.5.2 数据权限管理 59

4.5.3 数据权限浏览 61

4.6 字段权限 62

4.6.1 设置字段权限控制 62

4.6.2 字段权限管理 63

4.6.3 字段权限浏览 63

第5章 系统基础设置 65

5.1 基础资料概述 65

5.1.1 金蝶K/3基础资料的特点 65

5.1.2 基础资料常用操作 66

5.2 会计科目管理 69

5.2.1 从模板引入会计科目 70

5.2.2 科目组管理 71

5.2.3 新增会计科目 72

5.2.4 修改会计科目 74

5.2.5 删除会计科目 75

5.2.6 复制增加会计科目 75

5.2.7 会计科目引出 76

5.2.8 科目禁用 77

5.2.9 科目反禁用 77

5.3 币别设置 78

5.3.1 新增币别 78

5.3.2 修改币别 79

5.3.3 删除币别 79

5.4 凭证字设置 80

5.4.1 新增凭证字 81

5.4.2 修改凭证字 81

5.4.3 删除凭证字 82

5.4.4 设置默认凭证字 82

5.5 计量单位设置 82

5.5.1 计量单位组管理 83

5.5.2 计量单位管理 84

5.6 结算方式管理 86

5.6.1 新增结算方式 87

5.6.2 修改结算方式 88

5.6.3 删除结算方式 88

5.7 核算项目管理 88

5.7.1 自定义核算项目类别 89

5.7.2 核算项目类别属性设置 91

5.8 部门管理 91

5.8.1 新增部门 92

5.8.2 修改部门 94

5.8.3 删除部门 94

5.8.4 批量修改部门 94

5.9 职员管理 95

5.9.1 新增职员 96

5.9.2 修改职员 97

5.9.3 删除职员 98

5.9.4 批量修改职员 98

5.10 供应商管理 98

5.10.1 新增供应商 99

5.10.2 修改供应商 101

5.10.3 删除供应商 102

5.10.4 批量修改供应商 102

5.11 客户管理 102

5.11.1 新增客户 103

5.11.2 修改客户 105

5.11.3 删除客户 106

5.11.4 批量修改客户 106

5.12 仓库管理 106

5.12.1 新增仓库 107

5.12.2 修改仓库 109

5.12.3 删除仓库 109

5.12.4 批量修改仓库 109

5.13 物料管理 110

5.13.1 新增物料 111

5.13.2 修改物料 114

5.13.3 删除物料 115

5.13.4 批量修改物料 115

5.14 辅助资料管理 115

5.14.1 辅助资料类别管理 116

5.14.2 辅助资料项目管理 117

5.15 基础资料引出引入 117

5.15.1 基础资料交换平台登录 117

5.15.2 基础资料引出 119

5.15.3 基础资料引入 121

5.16 套打设置 124

5.17 单据设置 125

第6章 总账系统初始化 127

6.1 总账系统概述 127

6.1.1 总账系统功能概述 127

6.1.2 总账系统与其他系统的接口 128

6.1.3 总账系统操作流程 128

6.2 初始化资料准备 130

6.2.1 会计科目的准备 130

6.2.2 辅助核算项目的准备 132

6.2.3 外币的准备 133

6.2.4 结算方式的准备 133

6.2.5 期初余额的准备 133

6.2.6 凭证类别的准备 134

6.3 选择解决方案 134

6.3.1 往来核销模式 134

6.3.2 不核销模式 134

6.4 期初余额录入 135

6.5 结束初始化 137

6.5.1 结束初始化操作 137

6.5.2 反初始化 138

6.6 总账系统选项概述 138

6.6.1 设置基本选项 139

6.6.2 设置凭证选项 140

6.6.3 查看会计期间 142

第7章 凭证和账簿的日常处理 144

7.1 凭证处理 144

7.1.1 填制凭证 144

7.1.2 设置凭证录入选项 145

7.1.3 凭证查询 146

7.1.4 修改凭证 148

7.1.5 作废与反作废凭证 149

7.1.6 制作红字冲销凭证 149

7.1.7 删除凭证 149

7.1.8 凭证整理 150

7.1.9 出纳复核 150

7.1.10 凭证审核 151

7.1.11 主管核准 153

7.1.12 设置模式凭证 154

7.1.13 凭证打印 156

7.1.14 凭证的引入与引出 157

7.1.15 凭证汇总 161

7.2 凭证过账 162

7.2.1 过账操作 162

7.2.2 反过账操作 164

7.3 账表查询 164

7.3.1 总分类账查询 164

7.3.2 明细分类账查询 166

7.3.3 多栏式明细账查询 169

7.3.4 核算项目分类总账 172

7.3.5 核算项目明细账查询 174

7.3.6 科目余额表查询 176

7.3.7 试算平衡表查询 178

7.3.8 日报表查询 180

7.3.9 核算项目余额表 181

7.3.10 核算项目明细表 183

7.3.11 核算项目组合表 184

第8章 现金管理系统 187

8.1 现金管理系统初始化 187

8.1.1 现金管理系统功能概述 187

8.1.2 现金管理系统与其他系统的接口 187

8.1.3 现金管理系统操作流程 188

8.1.4 初始化资料准备 189

8.1.5 系统选项设置 189

8.1.6 初始余额录入 190

8.1.7 结束初始化 192

8.2 总账数据处理 193

8.2.1 复核记账 193

8.2.2 引入日记账 194

8.2.3 与总账对账 195

8.3 现金管理 196

8.3.1 现金日记账 197

8.3.2 现金盘点表 200

8.3.3 现金日报表 201

8.3.4 现金收付流水账 202

8.4 银行存款管理 203

8.4.1 银行存款日记账 203

8.4.2 银行对账单 206

8.4.3 银行存款对账 209

8.4.4 余额调节表 212

8.4.5 长期未达账 213

8.4.6 银行存款日报表 214

8.5 票据备查簿 215

8.5.1 票据备查簿操作 215

8.5.2 票据管理 216

8.5.3 票据查看 217

8.6 支票管理 218

8.6.1 支票购置 219

8.6.2 支票领用 220

8.6.3 支票报销 220

8.6.4 支票查看 221

8.7 资金头寸表查询 221

第9章 应收款管理系统初始化 223

9.1 应收款管理系统概述 223

9.1.1 应收款管理系统功能概述 223

9.1.2 应收款管理系统产品接口 224

9.1.3 应收款管理系统操作流程 224

9.2 应收款管理系统初始化资料准备 225

9.2.1 期初数据的准备 225

9.2.2 业务类型和凭证科目的准备 225

9.2.3 信用控制资料的准备 225

9.3 初始设置 225

9.3.1 类型维护 225

9.3.2 凭证模板设置 226

9.4 初始余额录入 229

9.5 系统选项设置 231

9.5.1 设置基本选项 231

9.5.2 设置坏账选项 231

9.5.3 科目设置 232

9.5.4 设置单据控制选项 233

9.5.5 设置其他选项 233

9.6 完成初始化 234

9.6.1 初始化检查 234

9.6.2 初始化对账 235

9.6.3 结束初始化 236

9.6.4 反初始化 236

第10章 应收款管理系统日常单据的处理 237

10.1 应收单据处理 237

10.1.1 新增合同 237

10.1.2 合同管理 239

10.1.3 新增发票 241

10.1.4 新增其他应收单 243

10.1.5 应收单据管理 245

10.2 收款单据处理 247

10.2.1 新增收款单 247

10.2.2 新增预收单 250

10.2.3 新增退款单 251

10.2.4 收款单据管理 251

10.3 票据的单据操作 253

10.3.1 新增票据 253

10.3.2 票据管理 255

10.4 票据的业务处理 257

10.4.1 票据背书 257

10.4.2 票据转出 258

10.4.3 票据贴现 259

10.4.4 票据收款 260

10.4.5 退票处理 261

10.4.6 取消处理 262

10.4.7 应收票据处理报表查询 262

第11章 应收款管理系统的账务处理 264

11.1 核销处理 264

11.1.1 核销类型和核销方式简介 264

11.1.2 到款结算 264

11.1.3 预收款冲应收款 267

11.1.4 应收款冲应付款 268

11.1.5 应收款转销 269

11.1.6 预收款转销 270

11.1.7 预收款冲预付款 271

11.1.8 收款冲付款 272

11.1.9 反核销 274

11.2 坏账处理 275

11.2.1 计提坏账准备 275

11.2.2 坏账处理 276

11.2.3 坏账收回 277

11.2.4 坏账备查簿查询 278

11.2.5 坏账计提明细表查询 279

11.3 凭证处理 280

11.3.1 生成凭证 280

11.3.2 生成凭证选项 281

11.3.3 凭证管理 281

11.4 账表查询 282

11.4.1 应收款汇总表查询 282

11.4.2 应收款明细表查询 283

11.4.3 往来对账 284

11.4.4 到期债权列表查询 286

11.4.5 合同金额执行明细表 287

11.4.6 合同执行情况汇报表 288

11.5 应收款分析 289

11.5.1 账龄分析 289

11.5.2 周转分析 290

11.5.3 欠款分析 291

11.5.4 坏账分析 292

11.5.5 收款预测 293

第12章 应付款管理系统初始化 294

12.1 应付款管理系统概述 294

12.1.1 应付款管理系统功能概述 294

12.1.2 应付款管理系统产品接口 294

12.1.3 应付款管理系统操作流程 295

12.2 应付款管理系统初始化资料准备 296

12.2.1 期初数据的准备 296

12.2.2 业务类型和凭证科目的准备 296

12.2.3 信用控制资料的准备 296

12.3 初始设置 296

12.3.1 类型维护 296

12.3.2 凭证模板设置 297

12.4 初始余额录入 300

12.5 系统参数设置 300

12.5.1 设置基本信息 301

12.5.2 科目设置 301

12.5.3 设置单据控制选项 302

12.5.4 设置其他选项 302

12.6 完成初始化 303

12.6.1 初始化检查 303

12.6.2 初始化对账 304

12.6.3 结束初始化 305

12.6.4 反初始化 305

第13章 应付款管理系统日常单据的处理 306

13.1 应付单据处理 306

13.1.1 新增合同 306

13.1.2 合同管理 308

13.1.3 新增发票 310

13.1.4 新增其他应付单 312

13.1.5 应付单据管理 314

13.2 付款单据处理 316

13.2.1 新增付款单 316

13.2.2 新增预付单 319

13.2.3 新增退款单 320

13.2.4 付款单据管理 320

13.3 应付票据管理 322

13.3.1 新增票据 322

13.3.2 票据管理 324

13.3.3 票据付款 325

13.3.4 退票处理 326

13.3.5 取消处理 327

第14章 应付款管理系统的账务处理 328

14.1 核销处理 328

14.1.1 核销类型和核销方式简介 328

14.1.2 到款结算 328

14.1.3 预付款冲应付款 331

14.1.4 应付款冲应收款 332

14.1.5 应付款转销 333

14.1.6 预付款转销 334

14.1.7 预付款冲预收款 335

14.1.8 付款冲收款 337

14.1.9 反核销 338

14.2 凭证处理 339

14.2.1 生成凭证 339

14.2.2 凭证管理 340

14.3 账表查询 341

14.3.1 应付款汇总表查询 341

14.3.2 应付款明细表查询 342

14.3.3 往来对账 343

14.3.4 到期债务列表查询 344

14.3.5 合同金额执行明细表 345

14.3.6 合同执行情况汇报表 346

14.4 应付款分析 347

14.4.1 账龄分析 347

14.4.2 付款分析 348

14.4.3 付款预测 349

第15章 固定资产管理系统初始化 351

15.1 固定资产管理系统概述 351

15.1.1 固定资产管理系统功能概述 351

15.1.2 固定资产管理系统产品接口 351

15.1.3 固定资产管理系统操作流程 352

15.2 固定资产管理系统初始化资料准备 353

15.2.1 基础资料整理 353

15.2.2 固定资产类别整理 353

15.2.3 折旧方法整理 353

15.2.4 期初数据整理 353

15.3 固定资产管理系统初始化 353

15.3.1 存放地点设置 354

15.3.2 变动方式管理 355

15.3.3 使用状态管理 356

15.3.4 折旧方法定义 357

15.3.5 资产类别管理 359

15.3.6 系统选项 360

15.4 录入原始卡片 362

15.4.1 新增原始卡片 363

15.4.2 修改原始卡片 365

15.4.3 删除原始卡片 365

15.5 完成初始化 365

15.5.1 结束初始化 365

15.5.2 反初始化 365

第16章 固定资产管理系统的日常处理 367

16.1 固定资产增加 367

16.1.1 资产增加 367

16.1.2 卡片修改 368

16.1.3 卡片删除 369

16.1.4 卡片打印 369

16.2 固定资产减少 369

16.2.1 固定资产清理 369

16.2.2 固定资产批量清理 370

16.2.3 取消清理 371

16.3 固定资产变动 371

16.3.1 单笔固定资产变动 371

16.3.2 批量变动 372

16.4 折旧处理 373

16.4.1 工作量录入 373

16.4.2 计提本月折旧 374

16.4.3 折旧管理 375

16.5 制单 376

16.6 账表查询 378

16.6.1 固定资产清单 378

16.6.2 固定资产价值变动表 379

16.6.3 数量统计表 380

16.6.4 折旧费用分配表 381

16.6.5 固定资产明细账 382

第17章 工资管理系统初始化 384

17.1 工资管理系统概述 384

17.1.1 工资管理系统功能概述 384

17.1.2 工资管理系统产品接口 384

17.1.3 工资管理系统操作流程 385

17.2 新建工资类别 386

17.2.1 工资类别管理 386

17.2.2 部门设置 388

17.2.3 辅助属性管理 389

17.2.4 人员档案管理 390

17.2.5 工资项目设置 391

17.2.6 公式设置 392

17.2.7 所得税设置 394

17.3 系统选项 396

第18章 工资管理系统的日常处理 397

18.1 人员变动 397

18.2 工资数据 398

18.2.1 工资过滤器 398

18.2.2 工资录入 399

18.2.3 工资数据引入 400

18.2.4 工资数据引出 401

18.3 工资计算 402

18.4 个人所得税计算 403

18.5 费用分配 404

18.5.1 设置费用分配方案 404

18.5.2 生成凭证 405

18.6 工资审核 405

18.7 账表查询 406

18.7.1 工资条查询 406

18.7.2 工资发放表 407

18.7.3 工资汇总表查询 408

18.7.4 工资统计表 408

18.7.5 职员台账汇总表 409

18.7.6 人员工资结构分析 410

第19章 存货核算管理系统 412

19.1 存货核算管理系统概述 412

19.1.1 系统功能 412

19.1.2 产品接口 412

19.2 入库核算 413

19.2.1 外购入库核算 413

19.2.2 存货暂估入账 415

19.2.3 自制入库核算 416

19.2.4 其他入库核算 417

19.2.5 委外加工入库核算 418

19.3 出库核算 419

19.3.1 材料出库核算 420

19.3.2 产成品出库核算 421

19.3.3 红字出库核算 422

19.3.4 不确定单价单据维护 422

19.4 计划价维护 422

19.4.1 调价单据录入 422

19.4.2 调价单据管理 423

19.4.3 历史价格维护 423

19.5 存货跌价准备 424

19.5.1 物料类别设置 424

19.5.2 存货跌价维护 426

19.5.3 存货跌价准备计提表 427

19.6 余额调整 428

19.6.1 期初余额调整 428

19.6.2 期初仓存异常余额汇报表 429

19.6.3 出库核算异常余额汇报表 430

19.6.4 成本调整单 430

19.7 凭证处理 432

19.7.1 凭证模板设置 432

19.7.2 生成凭证 433

19.7.3 凭证管理 435

19.8 账表查询 436

19.8.1 材料明细账查询 436

19.8.2 存货收发存汇总表查询 437

19.8.3 销售毛利润汇总表查询 438

第20章 报表系统 439

20.1 报表系统概述 439

20.2 报表管理 440

20.2.1 建立报表 440

20.2.2 打开已有报表 440

20.2.3 引出报表文件 441

20.3 设计报表格式 441

20.3.1 设计表尺寸 441

20.3.2 定义行高列宽 442

20.3.3 设置单元属性 443

20.3.4 定义组合单元 443

20.3.5 定义斜线 443

20.3.6 自动套用格式 444

20.3.7 定义报表页眉页脚 444

20.4 定义公式 445

20.5 报表数据处理 446

20.5.1 设置公式取数参数 446

20.5.2 报表重算 447

20.5.3 表页管理 447

20.6 报表打印 448

第21章 期末结账 449

21.1 会计期末处理流程 449

21.2 存货核算管理系统期末处理 449

21.2.1 与总账系统对账 449

21.2.2 关账与反关账 450

21.2.3 结账与反结账 451

21.3 固定资产管理系统期末处理 452

21.3.1 与总账系统对账 452

21.3.2 结账 453

21.3.3 反结账 454

21.4 工资管理系统期末处理 454

21.4.1 结账 455

21.4.2 反结账 455

21.5 应收款管理系统期末处理 456

21.5.1 与总账对账 456

21.5.2 结账 457

21.5.3 反结账 457

21.6 应付款管理系统期末处理 457

21.6.1 与总账对账 458

21.6.2 结账 459

21.6.3 反结账 459

21.7 现金管理系统期末处理 459

21.7.1 现金对账 460

21.7.2 银行存款对账 461

21.7.3 结账 462

21.7.4 反结账 462

21.8 总账系统期末处理 463

21.8.1 期末调汇 463

21.8.2 凭证预提 464

21.8.3 凭证摊销 466

21.8.4 自动转账 468

21.8.5 结转损益 469

21.8.6 结账 470

21.8.7 反结账 471