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第1章 财务管理信息化概论 1

1．1信息技术对企业财务管理的影响 1

信息技术对企业财务管理基础理论的影响 1

信息技术对企业财务管理方法学的影响 2

对企业财务管理实务的影响 3

对企业财务管理工具的影响 4

1．2财务管理信息化 5

信息化 5

企业管理信息化 5

财务管理信息化 6

财务管理信息化的发展历程 7

财务管理信息化与会计信息化 10

1．3财务管理信息系统 11

管理信息系统 11

财务管理信息系统 12

财务管理信息系统与会计信息系统 15

习题 16

第2章 财务管理信息系统的建设 17

2．1业务活动识别与财务活动分析 17

企业基本业务过程 17

业务处理过程 18

2．2企业财务管理过程和财务管理系统 20

企业财务管理过程 20

财务管理过程与其他业务过程之间的关系 21

财务管理信息系统与财务管理过程的关系 21

2．3信息化环境下的业务流程整合和再造 22

业务流程整合的思想 22

基于事件驱动的财务管理信息系统 23

2．4财务管理信息化的技术平台 25

财务管理信息化中的主要信息技术 25

财务管理信息系统的技术平台 28

2．5财务管理信息系统开发 29

财务管理信息系统开发方法 29

财务管理信息系统需求分析 30

2．6财务管理信息系统实现工具 33

数据表分析方式 34

图形分析方式 35

Excel的函数应用 36

Excel的宏 37

习题 38

第3章 财务管理信息化的应用 39

3．1企业级财务管理信息化应用 39

局部财务管理信息化应用 39

整体财务管理信息化应用 44

3．2集团及供应链级财务管理信息化应用 48

集团企业财务管理信息化应用 48

价值链级财务管理信息化应用 51

习题 52

第4章 企业财务管理信息化制度建设 53

4．1财务管理信息化制度概述 53

建立财务管理信息化制度的意义 53

财务管理信息化制度的建立原则 55

财务管理信息化制度的建立方式 56

财务管理信息化制度的建立程序 57

4．2财务管理信息化制度框架和有关设计 58

财务管理信息化系统的开发设计制度 58

财务管理信息化系统的组织管理制度 62

财务管理信息化系统的安全控制制度 65

4．3财务管理信息化制度的执行与完善 67

习题 68

第5章 企业财务分析与评价 69

5．1财务分析业务概述 69

财务分析概述 69

利用Excel进行财务分析的步骤 70

5．2 Excel财务分析模型 71

财务比率分析 71

杜邦分析 80

5．3财务分析模型应用 82

财务比率分析模型 82

杜邦分析模型 85

习题 86

实习案例 86

第6章 投资决策分析 89

6．1投资决策业务概述 89

投资决策指标函数 89

折旧函数 95

6．2 Excel投资决策模型 99

投资指标决策分析 99

折旧函数对比分析 100

投资风险分析 101

6．3投资决策模型应用 104

投资指标决策分析模型 104

投资风险分析模型 105

习题 107

第7章 筹资决策分析 108

7．1筹资决策概述 108

资金成本计量模型 108

Excel中现金流量时间价值函数的应用 110

7．2 Excel筹资决策模型 115

企业加权平均资本成本分析模型的建立 115

长期借款基本模型的建立 116

利用模拟运算表建立筹资分析模型 117

7．3筹资决策模型应用 120

借款筹资决策模型 120

租赁筹资模型 122

习题 124

第8章 利润规划分析 125

8．1利润规划业务概述 125

预测及预测方法 125

利用Excel实现趋势预测 126

利用Excel进行因果分析 133

8．2利润规划模型应用 141

销售额预测应用案例 141

利润规划应用案例 143

习题 145

第9章 成本管理 146

9．1成本管理概述 146

成本管理的目标及主要内容 146

与其他业务之间的关系 148

成本管理典型流程 149

9．2成本管理系统分析 151

成本管理系统的主要功能模块 152

成本管理系统的应用流程 153

9．3金蝶K／3成本管理系统应用 153

总体功能介绍 153

系统特点介绍 154

金蝶K／3成本管理系统应用 155

习题 161

案例 161

第10章 资产管理 162

10．1应收账款管理系统 162

应收账款管理概述 162

应收账款管理系统分析 163

10．2存货管理系统 169

存货管理概述 169

存货管理系统分析 172

10．3固定资产管理系统 178

固定资产管理概述 178

固定资产管理系统分析 179

习题 185

第11章 全面预算管理 186

11．1全面预算管理概述 186

预算管理的目的和内容 186

与其他业务之间的关系 188

几种典型业务流程场景 189

11．2全面预算管理系统分析 191

预算管理系统主要功能模块 191

预算管理系统应用流程 192

11．3金蝶K／3全面预算管理系统应用 193

预算管理系统初始化 193

预算管理系统日常处理 199

输出证、账、表 202

习题 205

第12章 集团企业财务管理信息化应用 206

12．1集团企业财务管理信息化概述 206

集团企业概述 206

集团企业财务管理 208

集团企业财务管理信息化 210

12．2集团企业财务战略 216

集团企业财务战略概述 216

集团企业财务战略系统分析 218

12．3集团企业资金管理 222

集团企业资金管理概述 222

集团企业资金管理系统分析 223

金蝶K／3集团企业资金管理系统应用 229

12．4集团企业财务报表合并 230

财务报表合并概述 230

财务报表合并系统分析 232

金蝶K／3集团企业财务报表合并系统应用 236

12．5集团企业全面预算管理 240

集团企业全面预算管理概述 240

集团企业全面预算管理系统分析 243

金蝶K／3集团企业全面预算管理系统应用 247

习题 251

第13章 综合案例 252

13．1单体企业财务管理信息化 252

公司信息化的实施背景 252

财务业务一体化信息化解决方案 253

实施步骤 255

财务业务一体化方案的实施过程 255

案例分析 258

13．2集团企业财务管理信息化——从“核算型”到“管理控制型” 259

KK集团财务管理信息化的实施背景 260

财务管理信息化解决方案 261

财务管理信息化的实施过程 264

案例分析 268