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上篇 用友软件实训部分 2

实训1 系统管理 2

1.1 实训目的 2

1.2 实训资料 2

一、账套管理 2

二、操作员管理—角色管理、用户管理、权限管理 3

三、账套维护（系统数据管理或年度账管理） 4

1.3 实训内容及步骤 5

一、账套管理 5

二、操作员管理—角色管理、用户管理、权限管理 9

三、账套维护 13

实训2 基础设置 18

2.1 实训目的 18

2.2 实训资料 18

2.3 实训内容及步骤 23

一、定义企业机构 23

二、往来单位管理 26

三、存货档案管理 30

四、财务 32

实训3 总账系统的初始化 43

3.1 实训目的 43

3.2 实训资料 43

一、启用总账及总账系统参数设置 43

二、录入期初余额（见实训二的资料） 43

3.3 实训内容及步骤 44

一、启用总账系统及定义总账其他的参数 44

二、录入余额：输入总账系统期初数据 47

实训4 总账系统的日常处理 52

4.1 实训目的 52

4.2 实训资料 52

一、填制凭证 52

二、修改凭证 56

三、审核凭证 56

四、查询凭证 57

五、记账 57

4.3 实训内容及步骤 57

一、填制凭证 57

二、凭证修改 66

三、审核凭证 67

四、查询凭证 70

五、记账 70

实训5 出纳管理 77

5.1 实训目的 77

5.2 实训资料 77

一、支票管理 77

二、现金和银行存款日记账 77

三、资金日报表 77

5.3 实训内容及步骤 77

一、支票管理 77

二、现金和银行存款日记账 78

三、资金日报表 80

实训6 固定资产初始化 82

6.1 实训目的 82

6.2 实训资料 82

一、设置业务控制参数 82

二、核算规则设置 82

三、录入固定资产系统期初数据 83

6.3 实训内容及步骤 83

一、启用固定资产系统及设置业务控制参数 83

二、核算规则设置 90

三、录入固定资产系统期初数据（定义固定资产卡片及录入卡片） 92

实训7 固定资产日常业务处理 94

7.1 实训目的 94

7.2 实训资料 94

一、固定资产的增加 94

二、固定资产的减少 95

三、固定资产的折旧 95

四、凭证的生成 95

7.3 实训内容及步骤 95

一、固定资产增加核算 95

二、固定资产减少核算 97

三、固定资产折旧处理 97

四、凭证生成 99

实训8 工资初始化 103

8.1 实训目的 103

8.2 实训资料 103

一、启用工资系统并设置业务控制参数 103

二、基础设置（核算规则设置） 103

8.3 实训内容及步骤 105

一、启用工资系统 105

二、设置业务控制参数 105

三、核算规则设置 107

实训9 工资业务处理 113

9.1 实训目的 113

9.2 实训资料 113

一、工资变动 113

二、个人所得税的计算与申报 113

三、工资数据的计算与汇总 113

四、工资的分摊 114

9.3 实训内容及步骤 114

一、工资变动 114

二、计算与申报个人所得税 116

三、工资数据计算与汇总 118

四、工资分摊 119

实训10 应收款初始化 125

10.1 实训目的 125

10.2 实训资料 125

一、应收系统的启用和业务控制参数的设置 125

二、核算规则设置 126

三、录入期初数据 127

10.3 实训内容及步骤 127

一、启用应收账款系统及业务处理控制参数设置 127

二、核算规则设置 129

三、输入应收期初数据 133

实训11 应收款日常处理 137

11.1 实训目的 137

11.2 实训资料 137

一、销售业务核算 137

二、收款业务核算 138

三、制单处理 140

11.3 实训内容及步骤 140

一、销售业务核算 140

二、收款业务核算 142

三、核销处理 143

四、制单处理 144

实训12 应付款初始化 145

12.1 实训目的 145

12.2 实训资料 145

一、应付系统的启用和业务控制参数的设置 145

二、核算规则设置 145

三、录入期初数据 147

12.3 实训内容及步骤 147

一、启用应付账款系统及业务处理控制参数设置 147

二、核算规则设置 149

三、录入期初余额 151

实训13 应付款日常处理 153

13.1 实训目的 153

13.2 实训资料 153

一、采购业务核算 153

二、付款业务核算 154

三、制单处理 156

13.3 实训内容及步骤 156

一、采购业务核算 156

二、付款业务核算 158

三、核销处理 159

四、制单处理 160

实训14 期末会计事项处理 161

14.1 实训目的 161

14.2 实训的资料 161

一、总账系统的月末处理 161

二、工资、固定资产、应收、应付系统月末结账 162

三、试算平衡与对账 162

四、结账 162

14.3 实训内容及实训步骤 163

一、总账系统的月末处理 163

二、工资、固定资产、应收、应付系统月末处理 177

三、月末处理 180

实训15 报表格式设置及报表模板的使用 188

15.1 实训目的 188

15.2 实训资料 188

15.3 实训内容及步骤 188

一、报表格式设计 188

二、编辑报表公式 194

三、编制报表和图形 196

四、利用报表模板生成报表 198

附加：实训16 现金流量表的编制 200

16.1 实训目的 200

16.2 实训资料 200

16.3 实训内容及步骤 205

一、启用现金流量表 205

二、现金流量表初始化 205

三、现金流量表的生成 206

下篇 金蝶软件实训部分 208

实训17 建立账套 208

17.1 实训目的 208

17.2 实训资料 208

一、账套管理 208

二、操作员管理 208

17.3 实训内容及步骤 209

一、账套管理 209

二、操作员管理 213

17.4 思考与练习 213

实训18 账套初始化 215

18.1 实训目的 215

18.2 实训资料 215

18.3 实训内容及步骤 218

一、定义企业核算环境 218

二、初始数据录入 221

三、启用系统 224

18.4 思考与练习 225

实训19 金蝶软件总账操作 229

19.1 实训目的 229

19.2 实训资料 229

19.3 实训内容及步骤 235

一、账务处理 235

二、期末结账 239

19.4 思考与练习 240

实训20 金蝶报表操作 244

20.1 实训目的 244

20.2 实训资料 244

20.3 实训内容及步骤 245

20.4 思考与练习 247

参考文献 248