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第1章 财务管理系统概论 1

1.1财务管理系统概述 1

1.1.1财务管理系统的基本概念 2

1.1.2财务管理系统与原系统的区别 6

1.1.3财务管理系统的发展 7

1.2财务管理系统的结构 9

1.2.1财务管理系统的构成要素 9

1.2.2财务管理系统的功能结构 12

1.2.3财务管理系统的信息联系 14

1.3财务管理系统的应用流程 15

1.3.1财务软件的初始设置 15

1.3.2日常会计业务处理 16

1.3.3月末处理 18

1.4财务管理系统的实施过程 18

1.4.1制定财务管理系统实施计划 18

1.4.2配备计算机硬件和系统软件 18

1.4.3配置财务软件 19

1.4.4培训财务管理系统应用人员 20

1.4.5建立财务管理制度 20

1.4.6新旧系统的转换 21

1.4.7财务管理系统的实施咨询 22

复习思考题 22

第2章 系统管理 23

2.1系统安装 24

2.1.1运行环境 24

2.1.2安装过程 24

2.2系统管理 26

2.2.1系统注册 26

2.2.2操作员设置 28

2.2.3建立企业基本信息 30

2.2.4账套维护 35

2.2.5系统启用 38

复习思考题 39

第3章 系统初始设置 40

3.1财务分工 40

3.1.1确定账套主管 41

3.1.2给操作员赋权 42

3.2建立基础信息 43

3.2.1启动并注册系统 43

3.2.2企业机构的设置 44

3.2.3往来单位的设置 47

3.3定义总账系统参数 51

3.3.1凭证参数设置 52

3.3.2账簿参数设置 54

3.3.3其他参数设置 55

3.4设置会计科目 56

3.4.1设置会计科目的原则 56

3.4.2设置会计科目的主要项目 57

3.5设置凭证类型和结算方式 64

3.5.1设置凭证类型 64

3.5.2设置结算方式 67

3.6输入期初余额 68

3.6.1确定方向输入余额 68

3.6.2试算平衡 71

3.6.3期初余额对账 72

复习思考题 73

第4章 日常账务处理 74

4.1凭证处理 74

4.1.1填制凭证 75

4.1.2凭证修改 83

4.1.3作废或删除凭证 85

4.2凭证管理 87

4.2.1定义常用摘要和常用凭证 87

4.2.2查询凭证 90

4.2.3科目汇总 91

4.2.4打印凭证 92

4.3审核凭证 93

4.3.1出纳签字 93

4.3.2审核凭证 95

4.4记账 97

复习思考题 100

第5章 账簿管理 101

5.1账簿输出 101

5.1.1总账查询 102

5.1.2科目发生额与余额表查询 103

5.2查询明细账 106

5.2.1三栏式明细账查询 106

5.2.2多栏式明细账查询 107

5.3查询日记账和日报表 110

5.3.1现金和银行存款总账 110

5.3.2现金和银行存款日记账 110

5.3.3资金日报表 112

5.4部门核算账簿输出 112

5.4.1部门总账 114

5.4.2部门明细账 115

5.4.3部门收支分析表 117

5.5往来账款核算账簿输出 119

5.5.1对往来科目的管理方式 119

5.5.2往来账的核对与核销 120

5.5.3往来账表输出 123

5.5.4往来账表分析 126

5.5.5生成催款单 127

复习思考题 128

第6章 月末处理 129

6.1出纳月末处理 129

6.1.1输入银行对账期初数据 130

6.1.2输入银行对账单 132

6.1.3银行对账 133

6.1.4输出余额调节表 136

6.1.5查询对账单或日记账勾对情况 137

6.1.6核销已达银行账 137

6.1.7长期未达账审计 137

6.2总账系统内部自动转账 137

6.2.1总账系统内部转账定义 138

6.2.2总账系统转账生成 145

6.3总账系统月末结账 149

6.3.1试算平衡与对账 149

6.3.2月末结账 150

复习思考题 153

第7章 财务会计报告编制 154

7.1报表管理系统概述 154

7.1.1报表管理系统功能概述 155

7.1.2报表数据处理流程 156

7.1.3报表管理系统的基本操作流程 156

7.1.4基本术语 157

7.2报表模板应用 160

7.2.1调用预置报表模板 160

7.2.2修改预置报表模板 161

7.2.3保存新的报表模板 166

7.2.4生成会计报表 167

7.3自定义报表初始设置 170

7.3.1创建新表 170

7.3.2设计报表格式 171

7.3.3设计报表公式 178

7.3.4生成常用报表模板 182

7.4报表数据处理 182

7.4.1生成自定义报表 182

7.4.2审核报表 184

7.4.3报表舍位操作 185

7.5报表汇总 185

7.5.1同一时期不同单位（部门）同一报表的汇总 186

7.5.2同表不同时间的累加 186

7.6报表输出 188

7.6.1报表查询 188

7.6.2网络传送 189

7.6.3报表打印 189

7.7图表分析 190

7.7.1追加图形显示区域 190

7.7.2选取数据区域 191

7.7.3插入图表对象 191

7.7.4编辑图表对象 193

7.7.5图表窗口 195

复习思考题 196

第8章 工资管理系统 197

8.1工资核算概述 197

8.1.1工资核算的任务 197

8.1.2工资核算的基本工作过程 198

8.2工资系统初始设置过程 198

8.2.1定义工资核算规则 199

8.2.2输入工资期初数据 210

8.3工资系统日常业务处理 211

8.3.1人员变动 211

8.3.2工资数据调整 212

8.3.3个人所得税计算与申报 214

8.3.4工资数据计算与汇总 216

8.3.5查看工资分钱清单 217

8.3.6银行代发准备工作 217

8.4工资账表管理 217

8.5工资系统月末处理 219

8.5.1工资系统转账生成 219

8.5.2工资系统月末结账 223

复习思考题 224

第9章 固定资产核算 225

9.1固定资产核算概述 225

9.1.1固定资产核算的任务 225

9.1.2固定资产核算处理流程 226

9.1.3固定资产核算系统的工作过程 226

9.2固定资产系统初始设置 226

9.2.1定义固定资产核算规则 227

9.2.2输入固定资产原始卡片 235

9.3日常业务处理 237

9.3.1固定资产增加核算 237

9.3.2固定资产减少核算 238

9.3.3固定资产变动核算 239

9.3.4固定资产折旧处理 241

9.3.5固定资产账表管理 243

9.4固定资产系统月末处理 249

9.4.1固定资产系统转账生成 249

9.4.2与总账系统进行对账 251

9.4.3月末结账 252

复习思考题 252