Excel财务管理与应用PDF电子书下载

第1章　EXcel概述 1

1.1　Excel概述 1

实验1.1.1　认识Excel界面和基本操作 1

1.2　数据处理 6

实验1.2.1　数据输入 6

实验1.2.2　数据分析 12

上机练习：对采购清单分类汇总 20

1.3　图表与函数 21

实验1.3.1 图表的绘制 21

上机练习：绘制柱状图 26

实验1.3.2　图表的编辑和修改 26

上机练习：分析问卷调查 33

实验1.3.3 公式与函数 33

1.4　模拟运算表和规划求解 38

实验1.4.1　模拟运算表 38

上机练习：利用模拟运算表计算利润 42

实验1.4.2　规划求解 43

上机练习：利用规划求解分析利润 46

第2章　货币时间价值 47

2.1　终值与现值 47

实验2.1.1 单利终值与复利终值 47

上机练习：计算终值 53

实验2.1.2　单利现值与复利现值 53

上机练习：计算货款额 58

2.2　年金 58

实验2.2.1　普通年金的终值与现值 58

上机练习：分析保险产品 62

实验2.2.2　预付年金的终值与现值 62

上机练习：计算现值和终值 67

实验2.2.3　递增年金和永续年金 67

上机练习：计算现值并绘制图表进行分析 74

实验2.2.4　等额还款 75

上机练习：计算利息、本金与还款总额 79

2.3　计息与利率 80

实验2.3.1 名义利率与实际利率 80

上机练习：计算终值 84

实验2.3.2　连续复利与连续贴现 84

上机练习：计算现值并绘制散点图 88

第3章　流动资金管理和报表分析 89

3.1　流动资金管理 89

实验3.1.1　现金管理 89

上机练习：分析最佳现金持有量 96

实验3.1.2　存货管理 96

上机练习：分析总成本最小时的定货量 107

实验3.1.3　应收账款管理 107

上机练习：分析信用期间 113

3.2　销售预测和报表分析 114

实验3.2.1　销售预测 114

上机练习：预测营业成本和营业收入 121

实验3.2.2　报表分析 121

上机练习：对股票进行杜邦分析 128

第4章　Excel与投资决策 129

4.1　投资评价 129

实验4.1.1　静态评价指标 129

上机练习：计算项目静态投资回收期 135

实验4.1.2　动态评价指标 136

上机练习：计算内部收益率和净现值 140

实验4.1.3　不规则现金流量和修正内部收益率 140

上机练习：计算净现值与修正内部收益率 148

实验4.1.4　评价互斥方案 149

上机练习：对项目进行决策分析 154

4.2　项目现金流量分析 154

实验4.2.1 预测项目的现金流量 154

上机练习：计算经营活动产生的现金流量 157

实验4.2.2　现金流量分析与敏感性分析 158

上机练习：分析单位变动成本对净现值的影响 166

第5章　风险管理 167

5.1　投资组合的风险与收益 167

实验5.1.1　简单投资组合 167

上机练习：计算股票的相关指标 173

实验5.1.2　资产相关性及其比例 174

上机练习：计算平均收益率、标准差和相关性系数 184

5.2　优化投资组合和资本资产定价模型 184

实验5.2.1 有效前沿和最小方差组合 184

上机练习：计算最小方差组合 191

实验5.2.2　投资组合中的无风险资产 191

上机练习：评估资产组合的收益率 196

实验5.2.3　Sharpe比率和市场组合 197

上机练习：计算Sharpe比率 202

实验5.2.4　证券市场线 202

上机练习：计算贝塔系数 211

第6章　证券价值评估 212

6.1　债券价值评估 212

实验6.1.1　债券价值与内部收益率的计算 212

上机练习：分析债券价值 219

实验6.1.2　有效收益率 220

上机练习：计算名义年收益率和有效收益率 223

实验6.1.3　债券的投资风险 223

上机练习：分析债券偿还年限对债券价值的影响 229

实验6.1.4　定期付息债券的计算 230

上机练习：计算尚未支付利息的期数及债券价格 241

实验6.1.5　其他债券的计算 241

上机练习：计算汇票到期值并进行验算 248

6.2　股票价值评估 249

实验6.2.1 Gordon模型 249

上机练习：计算股票价值并绘制图表 253

实验6.2.2　股票的均衡价格和市场乘数 254

上机练习：计算股票的均衡价格 258

第7章　资本成本与企业价值评估 259

7.1　债务资本成本 259

实验7.1.1　债务资本成本 259

上机练习：计算收益率 267

7.2　权益成本的计算 267

实验7.2.1 资本资产定价模型 267

上机练习：计算权益成本 273

实验7.2.2　股利增长率预测 273

上机练习：计算股利增长率 277

实验7.2.3　加权平均资本成本 277

上机练习：计算加权资本成本 281

7.3　企业价值的估测 281

实验7.3.1　估测企业价值的方法 281

上机练习：对企业价值进行估测 285

第8章　资本结构 287

8.1 财务杠杆 287

实验8.1.1　经营风险和经营杠杆 287

上机练习：分析销售额和DOL间的关系 292

实验8.1.2　财务杠杆与财务风险 292

上机练习：计算财务杠杆系数 297

8.2　资本结构 297

实验8.2.1　投资者所获现金流量 297

上机练习：计算不同条件下现金流量的大小 302

实验8.2.2　MM模型和Miller模型与企业价值 302

上机练习：建立模型并对企业的价值和权益成本进行验算 309

实验8.2.3　资本结构优化 309

上机练习：绘制企业价值图表 316

第9章　Excel与期权管理 317

9.1 期权的价值 317

实验9.1.1　期权的价值 317

上机练习：绘制关系图表 321

9.2　期权的定价 322

实验9.2.1 期权的投资组合 322

上机练习：分析股票到期价格变动时的组合投资的收益 327

实验9.2.2　Black-Scholes模型 327

上机练习：分析执行价格对期权价格和内涵价值的影响 334

实验9.2.3　二项式期权定价模型 335

上机练习：计算看跌期权价格 340

9.3　实物期权 341

实验9.3.1 实物期权的价值评估 341

上机练习：利用实物期权对项目进行决策 346