Excel 2007财务管理范例应用PDF电子书下载

Chapter 01 企业财务票据制作 12

1.1　制作产品入库单　 12

1.1.1　知识点及效果图 12

1.1.2　操作步骤 12

1．编辑产品入库单表格内容 12

1　知识链接——合并居中单元格 13

2　知识链接——设置单元格边框线条 13

2．完善产品入库单表格效果 14

3　知识链接——手动调整行高 15

3．完善工作簿与工作表制作 15

1.2　制作与打印差旅费用报销单　 16

1.2.1　知识点及效果图 17

1.2.2　操作步骤 17

1．编辑差旅费用报销单内容 17

4　知识链接——设置货币格式 18

2．计算合计报销费用 19

5　知识链接——隐藏工作表网格线 20

3．打印差旅费用报销单 21

6　知识链接——设置打印页面效果 21

1.3　制作与保护银行存款余额调节表　 23

1.3.1　知识点及效果图 23

1.3.2　操作步骤 23

1．设置银行存款余额调节表格式 24

7　知识链接——设置单元格样式 24

2．为调节表添加批注信息 26

8　知识链接——为单元格添加批注信息 26

3．保护工作簿与工作表 29

9　知识链接——保护工作表 29

专栏　打印工作表的指定区域 32

Chapter 02 企业成本费用统计与分析 32

2.1　生产成本统计分析　 34

2.1.1　知识点及效果图 34

2.1.2　操作步骤 34

1．编辑生产成本统计表格 34

1　知识链接——自动求和功能 36

2．插入分离型饼图 36

2　知识链接——插入图表 36

3．设置产品成本分析图表格式效果 37

3　知识链接——设置数据系列三维格式 37

2.2　按月份分析产品生产成本　 39

2.2.1　知识点及效果图 39

2.2.2　操作步骤 39

1．创建生产成本分析数据透视表 39

4　知识链接——创建数据透视表 40

5　知识链接——添加数据透视表字段 40

2．创建生产成本分析数据透视图 42

6　知识链接——创建数据透视图 42

3．打印数据透视图 45

2.3　成本投入、产出与结余分析　 46

2.3.1　知识点及效果图 46

2.3.2　操作步骤 47

1．计算期初相关分析数据 47

7　知识链接——复制工作表 47

8　知识链接——STDEV（）函数 49

9　知识链接——CORREL（）函数 51

2．计算期末相关分析数据 52

3．设置表格单元格条件样式 53

专栏　自定义图表模板 54

Chapter 03 企业财务收支核算与分析 54

3.1　汇总分析销售账款记录单　 56

3.1.1　知识点及效果图 56

3.1.2　操作步骤 56

1．设置销售账款记录单数据有效性 56

1　知识链接——设置数据有效性 57

2　知识链接——设置出错警告 57

2．分类汇总计算销售数量 60

3　知识链接——排序数据 60

3．创建销售数量比较图 62

3.2　企业应收账款分析　 64

3.2.1　知识点及效果图 64

3.2.2　操作步骤 64

1．创建应收账款数据透视表 64

4　知识链接——设置数据透视表位置 65

5 知识链接——设置数据透视表字段 66

2．创建应收账款数据透视图 67

6 知识链接——设置图表布局 68

3．筛选应收账款记录单中相关数据 69

3.3　应收账款余额催款单　 72

3.3.1　知识点及效果图 72

3.3.2　操作步骤 73

1．使用数据有效性编辑催款单 73

2．计算应收账款金额 74

7　知识链接——插入函数 74

3．制作财务专用章 76

8　知识链接——插入形状图形 76

9　知识链接——组合图形 77

专栏　设置数据透视表选项 78

Chapter 04 企业资金的变动与分析 78

4.1　单利存款终值与资金变动分析　 80

4.1.1　知识点及效果图 80

4.1.2　操作步骤 80

1．编辑存款终值计算方案表 80

1　知识链接——套用表格样式 80

2．计算利息和本利和 82

3．创建利息和本利和分析图表 84

2　知识链接——更改图表类型 84

4.2　单利现值与资金变动分析　 87

4.2.1　知识点及效果图 87

4.2.2　操作步骤 87

1．计算单利现值、利息与本利和 87

2．创建两轴柱形图 88

3　知识链接——设置数据系列格式 88

4　知识链接——设置坐标轴标题 89

3．本利和趋势分析 90

5　知识链接——添加趋势线 90

4.3　普通年金与先付年金支付比较　 92

4.3.1　知识点及效果图 92

4.3.2　操作步骤 92

1．计算普通与先付年金利息金额 92

6　知识链接——编辑函数 93

2．计算普通与先付年金本金金额 94

3．创建利息与本金分析图表 95

7　知识链接——添加图表标题 96

专栏　设置工作表图形可见性 98

Chapter 05 企业筹资方案分析 100

5.1　筹资借款模拟运算分析　 100

5.1.1　知识点及效果图 100

5.1.2　操作步骤 100

1．单变量模拟运算分析借款方案 100

1　知识链接——序列填充 101

2　知识链接——数据表功能 102

2．双变量模拟运算分析借款方案 104

3．设置方案结果单元格格式 105

5.2　股票筹资与债券筹资方案分析　 106

5.2.1　知识点及效果图 106

5.2.2　操作步骤 106

1．股票筹资额计算 107

3　知识链接——SUMPRODUCT（）函数 108

2．创建筹资额分析图表 108

4　知识链接——设置坐标轴格式 110

3．创建债券方案分析表 111

5.3　筹资风险分析　 114

5.3.1　知识点及效果图 115

5.3.2　操作步骤 115

1．计算筹资风险相关数据 115

5　知识链接——权益资本 116

6　知识链接——财务杠杆系数 117

2．创建筹资风险分析图表 117

3．添加艺术字标题 119

7　知识链接——插入艺术字 119

专栏　转置粘贴数据功能 121

Chapter 06 企业固定资产折旧管理 121

6.1　固定资产折旧计算　 124

6.1.1　知识点及效果图 124

6.1.2　操作步骤 124

1．创建原始数据表格 124

1　知识链接——自定义数字格式 124

2　知识链接——管理名称 126

2．创建固定资产清单表 126

3．使用不同折旧法计算折旧额 129

6.2　固定资产查询表　 133

6.2.1　知识点及效果图 133

6.2.2　操作步骤 134

1．创建固定资产查询表格 134

2．引用固定资产清单数据内容 135

3．折旧额统计分析 136

6.3　分析固定资产折旧数据　 138

6.3.1　知识点及效果图 139

6.3.2　操作步骤 139

1．创建固定资产折旧数据透视表 139

3　知识链接——设置数据透视表字段位置 140

4　知识链接——筛选数据 141

2．创建固定资产折旧分析图表 142

3．制作工作表切换按钮 143

5　知识链接——为形状图形添加文字 143

专栏　拆分窗口 147

Chapter 07 企业财务费用预测与分析 147

7.1　日常费用分析与预测　 150

7.1.1　知识点及效果图 150

7.1.2　操作步骤 150

1．上半年日常费用统计分析 150

1　知识链接——设置表格式 152

2　知识链接——取消数据筛选 153

3　知识链接——套用数据透视表样式 154

2．利用移动平均法预测日常费用 156

3．利用指数平滑法预测日常费用 158

7.2　销售费用统计与预测　 159

7.2.1　知识点及效果图 160

7.2.2　操作步骤 160

1．创建销售总额比较图表 160

4　知识链接——设置图表网格线 162

2．创建销售费用结构分析图表 162

3．实现图表动态分析效果 163

5　知识链接——插入控件 163

6　知识链接——设置控件格式 165

7.3　财务支出费用变化分析　 169

7.3.1　知识点及效果图 169

7.3.2　操作步骤 169

1．计算支出费用图表源数据 169

2．创建支出费用散点图表 170

7　知识链接——XY散点图 170

3．添加支出费用图表误差线 171

8　知识链接——添加误差线 171

9　知识链接——自定义错误栏 172

专栏　设置数据有效性整数条件 174

Chapter 08 企业工资管理系统 176

8.1　创建员工工资管理表　 176

8.1.1　知识点及效果图 176

8.1.2　操作步骤 176

1．创建员工工资管理表格 176

2．统计员工出勤费用 178

3．统计员工福利及实发工资 179

1　知识链接——设置Excel选项 180

2　知识链接——取消显示零值 180

8.2　创建工资查询窗体　 181

8.2.1 知识点及效果图 181

8.2.2　操作步骤 182

1．统计工资记录行数 182

2．制作工资查询窗体 183

3　知识链接——插入用户窗体 183

4　知识链接——编辑控件名称 184

3．编辑窗体执行代码 185

8.3　创建等级分布图与系统操作界面　 188

8.3.1　知识点及效果图 188

8.3.2　操作步骤 189

1．统计工资等级分布情况 189

5　知识链接——应用主题 189

6　知识链接——COUNTIF（）函数 190

2．创建工资等级分布图表 190

3．制作操作界面管理系统 191

7　知识链接——设置控件属性 192

专栏　使用INDEX（）、MATCH（）函数 198

Chapter 09 企业生产经营费用预测与分析 198

9.1　生产产量与现金支出预算　 202

9.1.1　知识点及效果图 202

9.1.2　操作步骤 202

1．产量与直接材料预算 202

2．现金支出预算 205

3．创建预算分析图表 206

1　知识链接——选择图表数据源 206

2　知识链接——插入饼图 207

3　知识链接——快速图表样式 208

9.2　广告费用与销售业绩分析　 209

9.2.1　知识点及效果图 209

9.2.2　操作步骤 209

1．加载数据分析工具 209

4　知识链接——加载分析工具 210

2．分析广告费用与销售额相关性 210

5　知识链接——设置相关系数输出区域 211

3．创建销售业绩走势分析图表 211

6　知识链接——新建名称 213

9.3　经营状况与生产状况预测分析　 215

9.3.1　知识点及效果图 215

9.3.2　操作步骤 215

1．创建预测分析模型 215

7　知识链接——建立预测趋势模型 216

8　知识链接——复制预测模型系数 218

2．计算预测数值 218

9　知识链接——隐藏工作表 220

3．创建生产状况预测分析表 221

专栏　添加图表数据表 224

Chapter 10 企业商品库存管理系统 224

10.1　商品入库与查询系统　 226

10.1.1　知识点及效果图 226

10.1.2　操作步骤 226

1．统计入库商品信息 226

1　知识链接——冻结窗格 227

2．制作入库单系统操作按钮 228

2　知识链接——新建宏 228

3　知识链接——输入代码 229

10.2　商品出库与查询系统　 234

10.2.1　知识点及效果图 235

10.2.2　操作步骤 235

1．制作出库商品系统操作按钮 235

4　知识链接——录制宏 235

5　知识链接——执行宏 237

6　知识链接——使用控件按钮 241

2．保护出库明细单 244

10.3　自动化管理界面与口令系统　 245

10.3.1　知识点及效果图 245

10.3.2　操作步骤 245

1．创建管理系统用户窗体 245

7　知识链接——打开VB编辑器 245

8　知识链接——插入标签 246

2．运行管理系统用户窗体 248

9　知识链接——运行用户窗体 248

3．完善商品库存自动管理操作系统 250

专栏　设置锁定区域密码 252

Chapter 11 企业往来业务记账管理 252

11.1　应收账款统计与分析　 254

11.1.1　知识点及效果图 254

11.1.2　操作步骤 254

1．统计应收账款数据信息 254

1　知识链接——设置日期格式 256

2．创建账款账龄分析表 258

2　知识链接——TODAY（）函数 258

3　知识链接——插入行单元格 261

3．创建账款账龄结构分析图表 262

11.2　应收账款坏账分析　 264

11.2.1　知识点及效果图 264

11.2.2　操作步骤 264

1．计算坏账提取比例与金额 264

4　知识链接——计算坏账提取比例 265

5　知识链接——设置保存选项 266

2．创建坏账分析表 266

3．创建应提取坏账条形图 268

6　知识链接——插入条形图 268

11.3　应付账款统计与分析　 269

11.3.1　知识点及效果图 269

11.3.2　操作步骤 269

1．应付账款汇总统计 269

7　知识链接——计算借方发生额 270

8　知识链接——计算贷方发生额 270

9　知识链接——追踪引用单元格 271

2．查看详细公式计算过程 272

3．计算项目汇总金额 272

专栏　设置图表大小与属性 274

Chapter 12 银行存款与现金日记账管理系统 274

12.1　制作日记账余额自动计算程序　 276

12.1.1　知识点及效果图 276

12.1.2　操作步骤 276

1．制作日记账表格 276

2．实现日记账自动统计功能 277

1　知识链接——选择编辑对象 277

2　知识链接——编辑自动定位代码 279

3　知识链接——使用自动计算功能 279

12.2　制作存款管理系统操作界面　 281

12.2.1 知识点及效果图 281

12.2.2　操作步骤 281

1．制作操作系统界面 281

4　知识链接——设置图片填充 282

5　知识链接——设置发光效果 284

2．添加系统操作按钮 285

6　知识链接——插入命令按钮 285

12.3　创建系统登录与退出程序　 292

12.3.1　知识点及效果图 293

12.3.2　操作步骤 293

1．制作系统登录口令 293

7　知识链接——插入模块 293

8　知识链接——退出程序代码 294

2．保护工作簿并使用操作系统 295

9　知识链接——撤销工作簿保护 296

专栏　录制设置单元格格式的宏 298

Chapter 13 企业损益分析表 300

13.1　制作损益表　 300

13.1.1　知识点及效果图 300

13.1.2　操作步骤 300

1．计算损益表金额数据 300

1　知识链接——粘贴复制公式 301

2　知识链接——带格式填充数据 303

2．添加损益表批注信息 303

3　知识链接——隐藏批注框 304

13.2　损益表综合分析　 305

13.2.1　知识点及效果图 305

13.2.2　操作步骤 305

1．计算主营业务利润与成本率 306

2．计算管理与成本费用利润率 307

3．套用数据条样式分析计算结果 308

4　知识链接——设置数据条样式 308

13.3　使用图表进行损益分析　 308

13.3.1 知识点及效果图 309

13.3.2　操作步骤 309

1．制作年度利润情况分析图表 309

5　知识链接——计算引用数据 310

6　知识链接——插入组合框 311

2．制作不同项目利润分析图表 313

7　知识链接——以选定区域创建名称 313

3．打印与发布损益分析图表 320

专栏　自定义序列功能 323

Chapter 14 企业资产负债情况分析 323

14.1　制作资产负债表　 326

14.1.1　知识点及效果图 326

14.1.2　操作步骤 326

1．计算总账期末余额 326

2．计算资产负债金额数据 327

1　知识链接——应收账款净额 328

2　知识链接——流动资产负债 330

14.2　分析资产负债表　 332

14.2.1　知识点及效果图 333

14.2.2　操作步骤 333

1．资产结构分析 333

3　知识链接——资产负债率 333

2．偿债能力分析 334

4　知识链接——流动比率 335

5　知识链接——速动比率 335

3．货币资金分析 336

14.3　保护与打印资产负债表　 342

14.3.1　知识点及效果图 342

14.3.2　操作步骤 342

1．修订资产负债表 342

6　知识链接——使用修订功能 342

7　知识链接——设置修订选项 343

2．打印资产负债表 344

8　知识链接——编辑文本页眉 345

专栏　使用页面布局视图 348

Chapter 15 企业现金流量分析 350

15.1　制作现金流量表　 350

15.1.1　知识点及效果图 350

15.1.2　操作步骤 350

1．创建现金流量表 350

1　知识链接——TEXT（）函数 351

2．创建现金流量结构表 353

2　知识链接——经营活动现金流出 355

3　知识链接——筹资活动现金流出 356

15.2　现金流量分析　 357

15.2.1 知识点及效果图 357

15.2.2　操作步骤 357

1．创建现金净额结构分析表 357

4　知识链接——筹资活动总净额 358

2．创建不同项目净额比较图 358

5　知识链接——设置系列选项 360

6　知识链接——设置图表区填充 361

3．现金收入支出比较分析 361

15.3　现金流量比率分析　 365

15.3.1　知识点及效果图 365

15.3.2　操作步骤 365

1．复制资产负债表 365

2．现金流量比率分析 366

7　知识链接——插入工作表 366

8　知识链接——现金比率 366

专栏　并排比较工作表 368