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第一章 项目融资概述 1

引例 1

本章提要 1

第一节 项目融资的定义 2

第二节 项目融资的产生与发展 3

第三节 项目融资的特点及其与公司融资的区别 7

第四节 项目融资的参与者 14

第五节 项目融资的适用范围及成功条件 19

案例 23

思考题 24

第二章 项目融资模式 25

引例 25

本章提要 25

第一节 项目融资模式设计应注意的问题 25

第二节 项目融资的结构特征 31

第三节 BOT项目融资模式 33

第四节 ABS项目融资模式 46

第五节 其他常用项目融资模式 65

案例 83

思考题 91

第三章 项目融资资金选择 93

引例 93

本章提要 94

第一节 项目融资资金构成 94

第二节 资本市场 101

第三节 投资银行及其他投资 110

第四节 资金成本分析 116

案例 118

思考题 119

第四章 项目融资结构 120

引例 120

本章提要 121

第一节 项目融资的参与者 121

第二节 项目的投资结构 124

第三节 项目融资主体的组织结构 127

第四节 项目融资的结构 128

案例 132

思考题 132

第五章 项目融资程序 134

引例 134

本章提要 135

第一节 项目融资的阶段划分 135

第二节 项目的构思 138

第三节 项目投资决策分析 140

第四节 项目融资决策 145

第五节 项目融资谈判与合同的签订阶段 149

第六节 项目融资的执行 156

案例 158

思考题 159

第六章 项目融资的风险管理 160

引例 160

本章提要 160

第一节 项目融资风险概述 161

第二节 项目融资风险分析框架 173

第三节 项目融资风险分析方法 177

第四节 项目融资中的风险评价指标 187

第五节 项目融资的风险管理 190

案例 204

思考题 206

第七章 项目融资担保 207

引例 207

本章提要 208

第一节 概述 208

第二节 项目担保人 213

第三节 项目担保范围 218

第四节 项目融资的信用担保 221

第五节 项目融资的物权担保 237

第六节 其他担保形式 241

案例 242

思考题 243

第八章 项目融资的外部环境 244

引例 244

本章提要 245

第一节 法律环境 245

第二节 金融环境 247

第三节 政治与经济运行环境 250

第四节 融资环境的整体评判方法 255

案例 261

思考题 263

第九章 项目融资文件 264

引例 264

本章提要 267

第一节 项目融资文件体系 267

第二节 项目融资文件的作用 272

第三节 项目融资的重要协议与合同 273

第四节 项目融资的重要法律文件 283

案例 287

思考题 292

参考文献 293