第一章 项目融资概述 1
引例 1
本章提要 1
第一节 项目融资的定义 2
第二节 项目融资的产生与发展 3
第三节 项目融资的特点及其与公司融资的区别 7
第四节 项目融资的参与者 14
第五节 项目融资的适用范围及成功条件 19
案例 23
思考题 24
第二章 项目融资模式 25
引例 25
本章提要 25
第一节 项目融资模式设计应注意的问题 25
第二节 项目融资的结构特征 31
第三节 BOT项目融资模式 33
第四节 ABS项目融资模式 46
第五节 其他常用项目融资模式 65
案例 83
思考题 91
第三章 项目融资资金选择 93
引例 93
本章提要 94
第一节 项目融资资金构成 94
第二节 资本市场 101
第三节 投资银行及其他投资 110
第四节 资金成本分析 116
案例 118
思考题 119
第四章 项目融资结构 120
引例 120
本章提要 121
第一节 项目融资的参与者 121
第二节 项目的投资结构 124
第三节 项目融资主体的组织结构 127
第四节 项目融资的结构 128
案例 132
思考题 132
第五章 项目融资程序 134
引例 134
本章提要 135
第一节 项目融资的阶段划分 135
第二节 项目的构思 138
第三节 项目投资决策分析 140
第四节 项目融资决策 145
第五节 项目融资谈判与合同的签订阶段 149
第六节 项目融资的执行 156
案例 158
思考题 159
第六章 项目融资的风险管理 160
引例 160
本章提要 160
第一节 项目融资风险概述 161
第二节 项目融资风险分析框架 173
第三节 项目融资风险分析方法 177
第四节 项目融资中的风险评价指标 187
第五节 项目融资的风险管理 190
案例 204
思考题 206
第七章 项目融资担保 207
引例 207
本章提要 208
第一节 概述 208
第二节 项目担保人 213
第三节 项目担保范围 218
第四节 项目融资的信用担保 221
第五节 项目融资的物权担保 237
第六节 其他担保形式 241
案例 242
思考题 243
第八章 项目融资的外部环境 244
引例 244
本章提要 245
第一节 法律环境 245
第二节 金融环境 247
第三节 政治与经济运行环境 250
第四节 融资环境的整体评判方法 255
案例 261
思考题 263
第九章 项目融资文件 264
引例 264
本章提要 267
第一节 项目融资文件体系 267
第二节 项目融资文件的作用 272
第三节 项目融资的重要协议与合同 273
第四节 项目融资的重要法律文件 283
案例 287
思考题 292
参考文献 293