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第1章 会计信息系统概述 1

1.1 会计信息系统的基本概念 1

1.1.1 信息 1

1.1.2 系统 2

1.1.3 会计信息系统 3

1.1.4 会计信息系统的特点 4

1.2 会计信息系统总体结构 5

1.2.1 财务系统 6

1.2.2 购销存系统 7

1.2.3 管理分析系统 8

1.3 会计信息系统的发展 9

1.3.1 国外会计信息系统的发展 9

1.3.2 我国会计信息系统的发展 9

1.3.3 会计信息系统的发展趋势 11

1.4 会计信息系统的管理 12

1.4.1 会计信息系统的宏观管理 13

1.4.2 会计信息系统的微观管理 14

1.5 会计信息系统的实施过程 18

1.5.1 会计信息系统的计划与组织 18

1.5.2 配备计算机硬件和系统软件 19

1.5.3 人员培训 20

1.5.4 建立会计信息系统管理制度 21

1.5.5 计算机代替手工记账 21

复习思考题 22

第2章 系统服务 23

2.1 系统管理 23

2.1.1 系统管理的内容 24

2.1.2 启动系统管理并注册 24

2.2 设置用户 26

2.2.1 角色管理 26

2.2.2 用户管理 27

2.3 账套管理 29

2.3.1 建立账套 29

2.3.2 输出与引入账套 34

2.4 设置操作员权限 37

2.4.1 增加操作员权限 38

2.4.2 修改操作员权限 39

2.5 系统安全管理 41

2.5.1 系统运行监控 41

2.5.2 设置自动备份计划 41

2.5.3 升级数据及注销当前操作员 42

2.5.4 清除系统运行异常及上机日志 42

2.6 获得帮助 43

2.6.1 调用帮助系统 43

2.6.2 查找帮助信息 43

2.7 总账工具 44

2.7.1 确定数据源及目的数据 45

2.7.2 复制数据源信息 45

复习思考题 46

实验一 系统管理 47

第3章 基础设置 59

3.1 企业门户概述 49

3.1.1 企业门户功能简介 49

3.1.2 企业门户与其他子系统的主要关系 53

3.2 基本信息 53

3.2.1 系统启用 53

3.2.2 编码方案与数据精度 54

3.3 基础档案 54

3.3.1 部门档案 54

3.3.2 职员档案 56

3.3.3 客户及供应商分类 57

3.3.4 客户档案 58

3.3.5 供应商档案 62

3.4 明细权限设置 62

3.4.1 数据权限控制设置 63

3.4.2 数据权限设置 63

3.4.3 金额权限设置 65

复习思考题 67

实验二 基础设置 67

第4章 总账 70

4.1 总账系统初始化 70

4.1.1 设置总账系统启用参数 71

4.1.2 设置会计科目 73

4.1.3 设置外币及汇率 81

4.1.4 设置凭证类别 81

4.1.5 设置结算方式 83

4.1.6 项目目录 84

4.1.7 录入期初余额 88

4.1.8 分配数据操作权限 94

4.2 日常业务处理 97

4.2.1 填制凭证 97

4.2.2 审核凭证 105

4.2.3 记账 107

4.3 出纳管理 110

4.3.1 出纳签字 111

4.3.2 银行对账 112

4.4 期末处理 120

4.4.1 定义转账凭证 120

4.4.2 生成转账凭证 125

4.4.3 月末结账 128

复习思考题 131

实验三 总账系统初始化 131

实验四 总账系统日常业务处理 133

实验五 出纳管理 135

实验六 总账期末业务处理 136

第5章 会计数据综合查询 137

5.1 科目账查询 137

5.1.1 总账 138

5.1.2 余额表 140

5.1.3 明细账 142

5.2 日记账查询 147

5.2.1 查询现金及银行存款日记账 147

5.2.2 资金日报表 148

5.3 辅助账 149

5.3.1 部门账 150

5.3.2 个人往来账 154

复习思考题 155

实验七账簿管理 155

第6章 UFO报表 157

6.1 报表格式设计 158

6.1.1 启动UFO报表 159

6.1.2 设计表样 160

6.1.3 设置关键字 166

6.1.4 编辑公式 167

6.1.5 保存报表 170

6.2 报表数据处理 171

6.2.1 进入报表数据状态 171

6.2.2 录入关键字 171

6.2.3 整表重算 172

6.3 报表模板 173

6.3.1 调用报表模板并生成报表数据 173

6.3.2 自定义报表模板 175

复习思考题 176

实验八 报表格式设计 176

实验九 报表数据处理 178

实验十 利用报表模板生成报表 179

第7章 薪资管理 180

7.1 工资系统初始化 180

7.1.1 启用工资系统 181

7.1.2 建立工资账套 182

7.1.3 设置工资类别 183

7.1.4 设置人员附加信息 185

7.1.5 设置人员类别 185

7.1.6 设置工资项目 186

7.1.7 设置银行名称 189

7.1.8 人员档案 190

7.1.9 设置计算公式 193

7.2 日常业务处理 198

7.2.1 工资变动 198

7.2.2 扣缴所得税 200

7.2.3 工资分摊 204

7.2.4 月末处理 208

7.3 统计分析 210

7.3.1 账表 210

7.3.2 凭证查询 211

7.4 数据维护 212

7.4.1 数据上报与数据采集 212

7.4.2 工资类别汇总 212

复习思考题 212

实验十一 工资系统初始化 213

实验十二 工资业务处理 215

第8章 固定资产 217

8.1 固定资产系统初始化 217

8.1.1 建立固定资产子账套 217

8.1.2 基础设置 221

8.1.3 原始卡片录入 226

8.2 日常业务处理 229

8.2.1 固定资产卡片管理 229

8.2.2 固定资产增减管理 231

8.3 期末业务处理 233

8.3.1 折旧处理 233

8.3.2 制单处理 235

8.3.3 对账与结账处理 238

8.3.4 账表管理 239

8.4 数据维护 240

8.4.1 数据接口管理 240

8.4.2 重新初始化账套 240

复习思考题 240

实验十三 固定资产系统初始化 241

实验十四 固定资产业务处理 243

实验十五 固定资产期末处理 243

第9章 综合实验 244

一、系统管理 244

二、基础设置 245

三、总账系统初始化 247

四、工资管理系统初始化 251

五、固定资产系统初始化 253

总账系统1月份业务 255

工资管理系统1月份业务 257

固定资产系统1月份业务 259

1月份期末处理 260

1月份UFO报表 261

2月份业务 263