金蝶ERP-K/3模拟实战-财务/供应链/生产制造PDF电子书下载

第1章 金蝶ERP K/3介绍 1

1.1　金蝶ERP K/3系统介绍 1

1.2　金蝶K/3系统应用流程 3

第2章 模拟实例资料 4

2.1 企业介绍 4

2.2　基础数据（一） 4

2.3　实例数据（一） 8

2.3.1 生产数据管理实例 8

2.3.2　业务数据实例 8

2.4　基础数据（二） 20

2.5　实例数据（二） 21

第3章 账套管理 41

3.1 建立账套 41

3.2　属性设置和启用账套 44

3.3　备份账套 46

3.4　恢复账套 49

3.5　删除账套 51

第4章 账套初始化（一） 52

4.1　账套初始化概述 54

4.2　初始化设置流程 54

4.3　引入会计科目 55

4.4　系统设置 57

4.4.1 系统参数设置 57

4.4.2 工厂日历 59

4.4.3 系统设置 60

4.5　基础资料设置 63

4.5.1 币别 64

4.5.2 凭证字 64

4.5.3　计量单位 65

4.5.4 结算方式 67

4.5.5　会计科目设置 67

4.5.6　核算项目 71

4.6　业务初始数据录入 77

4.7　启用业务系统 79

第5章 用户管理 80

5.1　用户组新增 80

5.2　用户新增 81

5.3　权限设置 83

5.4　用户属性、用户删除 85

第6章 生产数据管理 87

6.1 BOM管理 87

6.1.1 BOM档案的录入 87

6.1.2 BOM档案的审核 92

6.1.3 BOM档案的使用 94

6.1.4 BOM档案计算累计提前期 95

6.1.5 BOM档案的查询 95

6.2　工厂日历 97

第7章 业务模块实战 99

7.1　销售报价单处理 99

7.2　销售订单处理 103

7.3　物料需求计划实战 106

7.3.1 MRP计划方案维护处理 106

7.3.2　计划展望期维护处理 107

7.3.3 MRP计算处理 108

7.3.4 MRP计划单据查询 113

7.3.5 MRP计划单审核和投放 115

7.4　采购订单处理（一） 121

7.5　外购入库处理（一） 125

7.6　委外加工任务单处理 129

7.7　委外加工出库单处理 131

7.8　采购订单处理（二） 135

7.9　外购入库处理（二） 136

7.10　委外加工入库处理 137

7.11　生产任务单处理 139

7.12　生产领料单处理 141

7.13　产品入库单处理 144

7.14　销售出库单处理 147

第8章 账套初始化（二） 150

8.1　系统参数设置 150

8.1.1 总账系统参数 150

8.1.2　应收账款系统参数 152

8.1.3　应付账款系统参数 157

8.1.4　存货核算系统设置 159

8.2　初始数据录入 160

8.2.1　应收初始数据录入 160

8.2.2　应付初始数据录入 167

8.2.3　总账初始数据设置 171

第9章 财务模块实战（一） 176

9.1　采购发票处理（一） 176

9.1.1　采购发票的录入和审核 176

9.1.2　采购发票钩稽 178

9.2　外购入库成本核算（一） 181

9.3　采购发票处理（二） 183

9.4　外购入库成本核算（二） 186

9.5　委外加工入库成本核算 188

9.5.1　委外发票处理 188

9.5.2　委外发票钩稽 191

9.5.3　委外加工入库核销 192

9.5.4　材料出库成本核算 194

9.5.5　委外加工入库成本核算 196

9.6　销售发票处理 197

9.6.1　销售发票的录入和审核 197

9.6.2　销售发票钩稽 198

9.7　付款单处理 201

9.7.1　应付款查询 201

9.7.2　付款单录入 203

9.7.3　付款单审核 205

9.8　收款单处理 209

9.8.1　应收款查询 210

9.8.2　收款单录入 211

9.8.3　收款单审核 213

9.9　材料成本核算 215

9.9.1　材料出库核算 216

9.9.2　自制入库核算 217

9.9.3　产成品出库核算 219

第10章 财务模块实战（二） 220

10.1　供应链单据生成凭证 220

10.1.1　采购发票生成凭证 221

10.1.2　委外发料单生成凭证 225

10.1.3　委外加工入库生成凭证 227

10.1.4　生产领料单生成凭证 230

10.1.5　产品入库单生成凭证 232

10.1.6 产品入库单生成凭证 234

10.2　财务单据生成凭证 236

10.2.1　付款单生成凭证 237

10.2.2 收款单生成凭证 240

10.3　总账凭证处理 241

10.3.1　凭证录入 242

10.3.2　凭证查询 247

10.3.3　凭证的修改和删除 248

10.3.4　凭证审核 248

10.3.5　凭证过账 250

10.3.6　期末调汇 251

10.3.7 自动转账 252

10.3.8　结转损益 258

第11章 财务账簿和报表 260

11.1　账簿查询 260

11.1.1　总分类账 260

11.1.2　明细分类账 262

11.1.3　多栏账 263

11.1.4　科目余额表 265

11.1.5　试算平衡表 265

11.2　报表 266

11.2.1　查看报表 267

11.2.2　修正公式 268

11.2.3　打印 271

第12章 期末结账 276

12.1　业务系统结账 276

12.2　应收款管理结账 278

12.3　应付款管理结账 279

12.4　总账结账 280