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第一章 导论 1

学习目标 1

第一节 项目融资的定义、功能与适用范围 1

第二节 项目融资的产生与发展 5

第三节 项目融资的基本特征 8

第四节 项目融资的优缺点 10

第五节 小结 12

关键概念 12

复习思考题 13

第二章 项目融资的运作程序与框架结构 14

学习目标 14

第一节 项目融资的参与者 14

第二节 项目融资运作的阶段 18

第三节 项目融资运作成功的基本条件 20

第四节 项目融资的框架结构 22

第五节 小结 23

关键概念 24

复习思考题 24

个案分析 广东液化天然气项目融资 24

第三章 项目融资的理论基础 28

学习目标 28

第一节 项目融资应用的理论基础 28

第二节 项目融资推广的理论基础 33

第三节 小结 36

关键概念 37

复习思考题 37

第四章 项目可行性研究 38

学习目标 38

第一节 可行性研究的几个基本问题 38

第二节 项目融资环境评价 43

第三节 项目的财务效益分析 45

第四节 项目的不确定性分析 48

第五节 项目的国民经济评价 51

第六节 社会稳定风险评估 56

第七节 小结 60

关键概念 62

复习思考题 62

个案分析 市政工程PPP项目的财务评价 62

第五章 项目投资结构 69

学习目标 69

第一节 影响项目投资结构设计的基本因素 69

第二节 公司型合资结构 73

第三节 契约型合资结构 75

第四节 合伙制结构 77

第五节 信托基金投资结构 79

第六节 项目投资结构文件的主要内容 82

第七节 小结 84

关键概念 84

复习思考题 84

个案分析 苏州绕城高速公路项目 85

第六章 项目资金结构 87

学习目标 87

第一节 项目资金结构的确定 87

第二节 项目股本资金的筹集 90

第三节 项目债务资金的筹集 94

第四节 小结 103

关键概念 104

复习思考题 104

个案分析 澳大利亚-日本海底通信光缆项目 104

第七章 项目融资模式（上） 106

学习目标 106

第一节 项目融资模式的设计原则 106

第二节 直接融资模式 110

第三节 杠杆租赁融资模式 112

第四节 生产支付融资模式 115

第五节 以“设施使用协议”为基础的融资模式 116

第六节 小结 117

关键概念 118

复习思考题 118

个案分析 澳大利亚波特兰铝厂项目融资 118

第八章 项目融资模式（中） 122

学习目标 122

第一节 PPP模式概述 122

第二节 PPP模式运作程序 136

第三节 物有所值评价 140

第四节 财政承受能力论证 146

第五节 PPP项目实施方案 149

第六节 PPP项目采购 150

第七节 BOT模式 153

第八节 小结 156

关键概念 158

复习思考题 158

个案分析 大连湾海底隧道及光明路延伸工程PPP项目财政承受能力论证 159

第九章 项目融资模式（下） 169

学习目标 169

第一节 资产证券化概述 169

第二节 ABS模式的基本运作流程 172

第三节 ABS模式运作中的核心问题 175

第四节 小结 178

关键概念 179

复习思考题 179

个案分析 华能澜沧江水电收益专项资产管理计划 179

第十章 项目融资风险的识别与评价 182

学习目标 182

第一节 项目融资风险的识别 182

第二节 项目融资风险的种类 185

第三节 项目融资的风险评估 197

第四节 项目融资中使用的风险评估指标 202

第五节 小结 205

关键概念 205

复习思考题 206

个案分析 西米德尔赛克斯大学医院项目 206

第十一章 项目融资风险控制与规避 209

学习目标 209

第一节 降低项目融资主要风险的方法 209

第二节 金融衍生工具在项目融资风险管理中的应用 217

第三节 小结 225

关键概念 225

复习思考题 225

个案分析 苏格兰AV＆S（Almond Valley和Seafield）水处理项目的投融资结构 226

第十二章 项目融资担保 233

学习目标 233

第一节 项目融资担保概述 233

第二节 项目担保人 236

第三节 项目担保范围 238

第四节 项目担保的主要类型 242

第五节 中国项目融资的主要担保方式 248

第六节 小结 250

关键概念 251

复习思考题 252

个案分析 中海壳牌南海项目融资担保 252

第十三章 工程项目保险 254

学习目标 254

第一节 工程项目保险概述 254

第二节 商业保险 258

第三节 政治风险的保险 262

第四节 小结 265

关键概念 266

复习思考题 266

个案分析 三峡工程左岸电站设备安装保险 266

第十四章 项目融资的法律体系与合同结构 270

学习目标 270

第一节 项目融资的法律体系 270

第二节 项目融资文件的作用与分类 275

第三节 项目的合同结构 278

第四节 小结 298

关键概念 299

复习思考题 299

附录一 市政公用事业特许经营管理办法 300

附录二 中国银监会关于印发《项目融资业务指引》的通知 305

附录三 国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见 308

附录四 国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见 314

附录五 关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知 319

附录六 财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知 323

附录七 关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见 333

附录八 国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知 340

附录九 财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知 347

主要参考文献 351