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第一章 财务管理总论 1

第一节 企业财务管理的概念 1

第二节 企业资金运动的规律 7

第三节 企业财务管理的目标和任务 13

第四节 企业财务管理的环境 19

第五节 企业财务管理的原则 24

第六节 企业财务管理的体制 30

第七节 企业财务管理的基本环节 34

第二章 资金时间价值和投资风险价值 41

第一节 资金时间价值 41

第二节 投资风险价值 59

第三章 筹资管理 65

第一节 企业筹集资金的必然性和要求 65

第二节 企业资本金制度 70

第三节 筹资渠道和金融市场 75

第四节 自有资金的筹集 82

第五节 借入资金的筹集 96

第六节 资金成本 118

第七节 资金结构 130

第四章 流动资产管理 138

第一节 流动资产管理概述 138

第二节 货币资金管理 147

第三节 应收帐款管理 155

第四节 存货管理 165

第五节 流动资产的资金来源 184

第五章 长期资产管理 190

第一节 固定资产的概念、特点和管理要求 190

第二节 固定资产折旧 198

第三节 固定资产日常管理 210

第四节 固定资产投资管理 215

第五节 其他长期资产管理 233

第六章 对外投资管理 243

第一节 对外投资的种类、目的和管理程序 243

第二节 债券投资 251

第三节 股票投资 262

第四节 对外直接投资 271

第七章 成本费用管理 279

第一节 成本费用概述 279

第二节 成本费用管理的意义和要求 287

第三节 成本预测 292

第四节 成本计划 308

第五节 成本控制 319

第六节 成本考核 332

第八章 销售收入和税利管理 336

第一节 销售收入管理 336

第二节 工业产品价格 346

第三节 企业纳税 353

第四节 利润预测和计划 361

第五节 利润分配和考核 369

第九章 外币业务管理 377

第一节 外币业务的基本概念 377

第二节 汇兑损益 382

第三节 国际结算 387

第四节 外汇贷款 399

第五节 外汇风险 408

第十章 企业清算 417

第一节 企业清算概述 417

第二节 解散清算 419

第三节 破产清算 431

第十一章 财务分析 437

第一节 财务分析的意义和内容 437

第二节 财务分析的方法 440

第三节 偿债能力分析 447

第四节 营运能力分析 460

第五节 盈利能力分析 466

附表 473

一、1元的复利终值表 473

二、1元的复利现值表 477

三、1元的年金终值表 479

四、1元的年金现值表 483