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第一篇 外汇与汇率 1

第1章 外汇 1

1．1 外汇的由来与含义 1

前言页 1

1．2 外汇的基本特征 2

1．3 货币的可兑换性问题 3

1．4 外汇的使用 3

1．5 外汇的供给和使用 3

1．6 外汇的种类 3

8．2 汇入汇款业务的核算 4

1．7 外汇的作用 5

1．8 我国常用的几种可兑换货币 5

5．3 外汇贷款项目的评估方法 6

1．9 特别提款权和欧洲货币单位 8

4．3 国际商业贷款管理 8

1．10 外汇人民币与外汇兑换券 11

第2章 汇率概述 12

2．1 汇率及其标价方法 12

2．2 汇率的种类 12

2．3 汇率变动的经济影响 16

第1章 汇率制度 20

1．1 国际货币制度 20

第二篇 汇率制度 20

1．2 固定汇率制度 26

1．3 浮动汇率制度 33

第2章 人民币汇率 41

2．1 人民币对资本主义国家的汇率 41

2．2 人民币对苏联卢布等货币的汇率 46

2．3 人民币汇率改革与汇率政策 48

附1 国际货币基金协定 52

第3章 外汇贷款种类 53

附2 日元汇价变动的影响因素 70

附3 英国《金融时报》外汇汇率报道 71

第三篇 外汇市场 76

第1章 外汇市场概述 76

1．1 外汇市场的概念 76

1．2 外汇市场的类型 77

6．4 财政信贷政策对国际收支的调节 78

1．3 外汇市场的功能 78

第2章 外汇市场的结构 79

2．1 外汇市场的参与者 79

2．2 外汇市场的交易结构 82

2．3 外汇市场与货币市场 84

第3章 世界主要外汇市场 86

3．1 国际外汇市场概况 86

3．2 美国的外汇市场 87

3．3 英国的外汇市场 89

3．4 日本的外汇市场 90

3．6 法国的外汇市场 91

3．5 德国的外汇市场 93

3．8 香港的外汇市场 95

3．7 瑞士的外汇市场 95

经常项目 97

3．9 新加坡的外汇市场 98

第4章 我国的外汇调剂市场 100

4．1 外汇调剂市场概述 100

4．2 外汇调剂市场的内容 101

4．3 我国外汇调剂市场的几个问题 102

4．4 我国台湾省的外汇市场 104

1．3 外汇交易行话和术语 107

第四篇 外汇资金业务 107

第1章 外汇交易实务 107

1．1 定义与基本影响因素 107

1．2 外汇交易报价形式 107

1．4 外汇交易的种类 109

1．5 外汇交易战略与技巧 111

第2章 货币期权 114

2．1 期权简述 114

2．2 货币期权价格理论 116

6．2 中国银行的代客外汇买卖业务 118

2．3 货币期权的保值和投机技术 118

2．4 期权的德尔塔中性保值 120

第3章 外汇交易室及其管理 121

3．1 交易室的建立、设备和人员 121

3．2 交易室的内部管理 122

第4章 外汇买卖结算 124

3．3 交易室与其他部门、各分行及客户之间关系 124

4．1 与国际市场外汇交易的结算 125

4．2 代客外汇买卖业务的结算 126

第5章 外汇市场基本因素分析 127

5．1 基本经济因素 127

5．2 中央银行与市场概率 136

5．3 预期和市场心理 141

5．4 政治与突发性因素 144

第6章 代客外汇买卖 147

6．1 代客外汇买卖的意义 147

6．3 外汇保值业务 149

第7章 国际资金市场 151

7．1 国际货币市场概述 151

7．2 银行同业资金拆放市场 153

7．3 国际货币市场主要交易方式和金融工具 155

7．4 国际商业贷款 158

7．5 私人贷款 160

7．6 资金拆放结算业务 162

8．1 概述 165

第8章 债券交易 165

8．2 主要债券市场 168

8．3 债券投资 175

8．4 收益率及其常见的交易手段 180

8．5 国际债券发行的基本知识与特点 190

8．6 国际债券买卖的清算 203

9．1 商业贷款的核算 207

第9章 对外筹资业务的核算 207

9．2 发行债券的核算 209

9．3 调期业务的核算 209

9．4 转贷业务的核算 210

第10章 资金调拨 212

10．1 资金调拨的概念及其意义 212

10．2 帐户的开立及其条件 213

10．3 上报头寸与调拨具体操作 214

10．4 调拨工作中的问题 216

11．1 债务风险 217

第11章 债务风险与风险管理 217

11．2 债务风险的管理策略 218

11．3 债务风险的管理原则 218

11．4 债务风险的管理步骤及方法 219

11．6 金融保值工具 220

11．5 风险预测 220

12．1 外汇买卖的监督制度 228

第12章 外汇交易和监督制度 228

12．2 同业拆放的监督制度 235

12．3 证券交易和投资的监督 238

第五篇 国际结算业务 244

第1章 国际结算中的票据 244

1．1 票据概述 244

1．2 汇票 247

1．3 本票 261

1．4 支票 262

2．1 汇款结算方式 265

第2章 国际贸易结算方式（上） 265

2．2 托收结算方式 266

2．3 保函结算方式 269

3．1 信用证概述 272

第3章 国际贸易结算方式（下）——信用证方式 272

3．2 信用证的内容 273

3．3 信用证的当事人以及信用证业务的结算程序 274

3．4 信用证的种类 279

3．5 信用证项下的融资 285

4．1 汇票 286

第4章 国际贸易结算中的单据（上） 286

4．2 发票 287

4．3 保险单 289

4．4 其他单据 294

5．1 海运提单概述 295

第5章 国际贸易结算中的单据（下） 295

5．2 提单正面的内容 296

5．3 提单背面条款 297

5．4 提单的流通转让 298

5．5 提单的种类 299

5．6 其他运输单据 302

第6章 我国进出口结算实务 304

6．1 出口结算实务 304

6．2 进口结算实务 309

第7章 支付协定及其结算方式 311

7．1 支付协定 311

7．3 来料加工、来件装配及补偿贸易下的结算方式 312

7．2 我国签定的支付协定及其结算方式 312

8．1 非贸易结算的范围 315

8．2 侨汇 315

第8章 我国的非贸易结算业务 315

8．3 光票信用证、旅行信用证、环球旅行信用证 316

8．4 旅行支票 316

8．5 信用卡 319

第1章 外汇汇率变动与外汇风险 322

1．1 浮动汇率制度引起了外汇汇率的变化 322

第六篇 外汇风险及其防范 322

1．2 影响汇率变动的主要因素 325

1．3 外汇风险的概念及构成因素 327

2．2 外汇买卖的风险 328

2．1 外汇风险的受险部分及分类 328

第2章 外汇风险的分类与范例 328

2．3 交易结算风险 330

2．4 评价风险 331

第3章 外汇银行如何弥补外汇风险 334

3．1 外汇银行的头寸管理与风险的防范 334

3．2 远期外汇交易与风险的防范 336

3．3 外汇银行的投机业务与风险的防范 338

第4章 企业如何弥补外汇风险 341

4．1 准确预测货币汇率变化趋势 341

4．2 选择有利的计价货币 342

4．3 采取货币保值措施 343

4．4 利用远期合同法 343

4．5 利用国际信贷 344

4．6 提前或延期结汇 344

4．7 利用对销贸易法 345

4．8 调整贸易价格 345

4．10 利用货币指数化 346

4．9 利率和货币调换 346

4．12 其他几种弥补风险的方法 347

4．11 利用多种货币和特别提款权 347

第5章 防范外汇风险的战略 349

5．1 对可否弥补风险作出选择 349

5．2 企业判断是否弥补风险的过程 351

5．3 弥补风险长期性战略的重要性回 353

5．4 我国的外汇风险战略 354

附1 外汇风险的防范与控制 356

附2 如何管理欧洲货币风险 361

附3 福费廷 364

第七篇 外汇担保及信托投资业务 366

1．2 外汇担保和银行保证书的基本含义和作用 366

第1章 外汇担保业务概述 366

1．1 担保的含义 366

1．3 外汇担保业务的种类 367

1．4 外汇担保业务的有关当事人及相互关系 376

第2章 外汇担保业务的操作程序和保函条款 378

2．1 外汇担保业务的操作程序 378

2．2 保函条款 380

2．3 外汇担保业务的其他问题 382

3．1 我国外汇信托、投资的概况 383

第3章 外汇信托投资 383

3．2 外汇信托存放款业务 384

3．3 国际信托投资 385

附1 中外合资企业合同的参考格式 387

附2 中外合资企业章程的参考格式 390

3．4 国际融资租赁 392

3．5 委托境外筹资 399

3．6 境外投资 401

3．7 外汇咨询业务 403

第八篇 外汇银行及外汇会计 410

第1章 总论 410

1．1 外汇银行会计的对象和任务 410

1．2 外汇银行会计工作的组织 411

第2章 会计核算的基本原理和基本方法 412

2．1 资金运用和资金来源的平衡关系 413

2．2 会计科目与帐户 414

2．3 借贷记帐法 415

2．4 会计凭证 417

2．5 帐簿及帐务组织 424

2．6 外汇分帐制 431

3．1 银行往来的核算 433

第3章 联行往来及代理行往来的核算 433

3．2 国外代理行往来的核算 449

第4章 出口业务的核算 452

4．1 信用证项下出口业务核算 453

4．2 出口托收业务的核算 457

4．3 汇款项下出口业务的核算 459

4．4 清算甲帐户项出口业务的核算 459

4．5 清算乙帐户项下出口业务的核算 459

第5章 进口业务的核算 467

5．1 信用证项下进口业务核算 467

5．2 进口代收结算业务核算 472

5．4 清算帐户项下进口业务的核算 474

5．3 进口业务汇款结算方式的核算 474

6．1 外汇存款的核算 476

第6章 外汇存款业务的核算方法 476

6．2 人民币特种存款的核算 479

6．3 外汇专户存款的核算 479

6．4 外币“七天通知存款”存储办法 480

第7章 贷款业务的核算方法 481

7．1 短期外汇贷款 481

7．2 买方信贷 483

7．3 押汇 485

7．4 票据贴现 486

7．5 银团贷款 486

8．1 汇出汇款业务的核算 487

第8章 汇款业务核算方法 487

7．6 出口信用证贷款 487

8．3 侨汇的核算 494

8．4 国内外汇汇款及托收的核算 496

9．1 买入非贸易外币票据的核算 498

第9章 非贸易外币票据的买入和信托业务的核算方法 498

9．2 非贸易外汇托收的核算 500

10．1 外币兑换业务的核算 502

第10章 外币兑换及人民币旅行支票业务的核算 502

10．2 人民币旅行支票业务为核算 504

11．2 三项贸易的结算方式 507

11．1 补偿贸易和加工装配业务简述 507

第11章 补偿贸易和对外加工装配业务的核算 507

11．3 会计核算 508

11．4 各项费用及外汇分成 509

第12章 外汇银行的内部核算 511

12．1 银行费用的核算 512

12．2 损益、利润和税金的核算 512

12．3 会计年报和会计分析 512

附录 信托业务的核算 513

第九篇 中国外汇体制及外汇管理 517

第1章 中国的外汇管理体制及其沿革 517

1．1 中国外汇管理体制的建立和发展 517

1．2 中国的外汇管理机构及其主要职能 521

第2章 我国的贸易外汇管理 523

2．3 “三来一补”的外汇管理 525

2．1 一般贸易方式外汇管理 525

2．2 贸易从属费用的外汇管理 525

2．4 “以进养出”周转外汇的管理 526

2．5 外币计价结算的管理 528

2．6 其他贸易外汇管理 529

2．7 出口收汇核销管理 530

2．8 贸易留成外汇管理 531

2．9 外汇帐户的管理 532

第3章 我国的非贸易外汇管理 534

3．1 非贸易外汇收入留成 535

3．2 外汇券的管理 536

3．3 旅游外汇管理 538

3．4 对个人外汇的管理 539

3．5 以公派出国人员和团组的外汇管理 541

3．6 对驻华机构及其人员的外汇管理 546

3．7 对应聘来华人员和来华定居工作专家的外汇管理 546

3．8 交通运输业外汇管理 547

3．9 对外承包工程、劳务合作和对外经济援助的外汇管理 548

3．10 对外汇、贵金属和外汇票证等进出国境的管理 550

3．11 其他非贸易外汇管理 550

第4章 我国对金融机构的外汇管理 552

4．1 我国经营外汇业务的金融机构概况 552

4．2 对专业银行的外汇管理 553

4．3 对非银行金融机构的外汇管理 554

4．4 对外资银行和金融机构的外汇管理 556

4．5 对外汇移存的管理 560

4．6 对外汇抵押人民币贷款的管理 562

4．7 对金融机构办理即期和远期外汇买卖的管理 563

第5章 对外商投资和境外投资的外汇管理 564

5．1 中国吸收外商投资和境外投资的概况 564

5．2 对外商投资企业的外汇管理 565

5．3 对境外投资的外汇管理 571

第6章 违反外汇管理案件的检查及处理 572

6．1 基本概念 572

6．2 查处外汇违法案件的法规和规章依据 573

6．3 违反外汇管理案件的类型划分及处罚 573

6．4 检查处理外汇违法案件的程序 576

1．1 外汇信贷的概念和特点 578

第十篇 外汇信贷 578

第1章 外汇信贷概述 578

1．2 外汇信贷的由来和发展 581

1．3 外汇信贷管理研究对象 583

1．4 外汇信贷的管理体制 585

第2章 外汇信贷的基本要求 587

2．1 外汇贷款的方针和业务范围 587

2．2 外汇贷款的原则和基本要求 588

2．3 外汇信贷资金的良性循环 589

3．1 现汇贷款 593

3．2 特种外汇贷款 595

3．3 “三贷”外汇贷款 597

3．5 银团贷款 600

3．4 商业贷款 600

第4章 外汇信贷的审批管理 602

4．1 使用外汇贷款的基本条件 602

4．2 外汇贷款的审批程序 604

4．3 加强外汇贷款审批管理的意义 606

4．4 建立健全外汇贷款审批管理的责任制度 607

4．5 防范外汇贷款项目风险的措施 608

7．4 外汇信贷计划管理的改进目标 611

第5章 外汇贷款项目的评估管理 612

5．1 外汇贷款项目评估管理的意义 612

5．2 外汇贷款项目评估的内容 615

第6章 外汇贷款项目的贷后管理 626

6．1 贷后管理的意义和作用 626

6．2 贷款执行阶段的管理 627

6．3 偿还阶段的管理 629

6．4 贷款结清阶段的管理 632

6．5 对风险贷款的管理 634

第7章 外汇信贷计划和统计 636

7．2 外汇信贷计划管理的历史沿革 636

7．1 加强外汇信贷计划管理的目的 636

7．3 外汇信贷计划管理的内容和方法 637

7．6 外汇信贷统计业务操作 645

7．5 外汇信贷统计工作概述 645

7．7 外汇信贷统计的综合分析 657

第8章 外汇信贷业务考核 658

8．1 加强外汇信贷业务考核的必要性 658

8．2 外汇信贷业务工作考核 659

8．3 外汇贷款项目经济效益考核 661

第9章 外汇信贷业务的审计 663

9．1 外汇信贷审计的重要意义 663

9．2 对审批外汇贷款的审计 663

9．3 对外汇贷款管理的审计 666

9．4 对风险贷款管理的审计 667

附1 中国银行短期外汇贷款办法 668

9．5 对外汇信贷计划执行情况的审计 668

附2 中国银行外汇贷款项目审批和管理的暂行规定 670

第1章 外汇管理概述 689

第十一篇 国外外汇管理 689

1．2 外汇管理的主要内容 689

1．1 外汇管理的基本概念 689

1．3 外汇管理的方式和类型 690

1．4 外汇管理的产生和演变 691

1．5 外汇管理的积极作用与消极影响 692

第2章 外汇管理内容 693

2．1 贸易外汇管理 693

2．2 非贸易外汇管理 695

2．3 资本输入、输出的管理 696

2．4 汇率管理 698

第3章 主要国家的外汇管理 700

3．1 发达国家外汇管理 700

3．2 亚洲新兴工业化国家和地区的外汇管理 710

3．3 发展中国家的外汇管理 719

3．4 东欧国家的外汇管理 736

第十二篇 国际收支 749

第1章 国际收支与国际收支平衡表 749

1．1 国际收支的基本概念 750

1．2 国际收支平衡表 755

第2章 国际收支调节的概念及理论 755

2．1 国际收支调节的概念 755

2．2 国际收支调节理论及其评价 757

第3章 国际收支调节政策及国外实践经验 761

3．1 国际收支调节政策 761

3．2 外国国际收支调整的经验及教训 766

4．1 我国的国际收支统计 767

第4章 我国国际收支的发展 767

4．2 我国国际收支的发展特点 768

4．3 经常项目的状况 768

4．4 资本项目的状况 769

4．5 储备项目概况 770

4．6 我国国际收支的评价 770

5．3 我国国际收支的战略目标 771

第5章 我国国际收支发展战略 772

5．1 战略的提出 772

5．2 国际收支战略的指导原则 773

第6章 我国的国际收支调节 775

6．1 特定的经济环境和宏观运行机制 775

6．2 我国国际收支的计划调节 777

6．3 汇率政策 778

6．5 税收对国际收支的调节 781

6．6 外汇管理政策对国际收支的调节 782

7．1 国际储备的概念及作用 783

第7章 国际储备 783

7．2 国际储备体系的历史发展 784

7．3 国际储备的规模管理 787

7．4 国际储备的运营管理 791

第8章 我国适度国际储备的规模管理 792

8．1 我国特定的国际储备范围 792

8．2 决定我国国际储备适度规模的现实条件 793

第9章 我国国际储备的运营管理 799

9．1 国际储备运营管理的目的及内容 799

9．2 我国国际储备的运营管理 799

第十三篇 外债管理 804

第1章 外债概论 804

1．1 外债定义及特征 804

1．2 外债的种类 805

1．4 外债与国际收支平衡 809

1．3 外债与国民经济增长 809

第2章 我国外债管理的历史与现状 810

2．1 我国的借债历史 810

2．2 改革开放中的外债发展与管理 810

3．2 外债管理目标 815

第3章 我国的外债管理体制 815

3．1 外债管理机构及其职能 815

3．3 外债管理机制 817

3．4 外债管理制度 818

第4章 我国的对外借款管理 822

4．1 国际商业贷款管理 822

4．2 国际金融组织贷款管理 825

4．3 外国政府贷款管理 827

4．4 境外发行外币债券管理 828

5．1 我国的外汇担保管理体制 830

第5章 我国的外汇担保管理 830

5．2 外汇担保管理制度的内容 831

第6章 加强我国的外债管理 833

6．1 加强外债管理的必要性 833

6．2 加强外债规模管理 833

6．3 合理调整债务结构 834

6．4 加强计划外债务和或有债务的管理 835

6．5 加强借用还一体化管理体制 836

7．1 外债管理体制概述 837

第7章 各国的外债管理体制 837

6．6 加强对国内外汇资金的管理 837

7．2 部分国家的外债管理体制 838

第8章 国际债务问题及解决途径 841

8．1 拉美国家债务危机 841

8．2 苏联和东欧国家债务问题及其特征 842

8．3 非洲国家债务问题 844

8．4 解决国际债务危机的途径 844

8．5 债务危机的启示 847

第十四篇 中国经济特区外汇管理 848

第1章 特区外汇留成管理 848

1．1 特区外汇留成 848

1．2 海南特区现汇留成管理 849

1．3 现汇留成给海南经济特区带来显著变化 851

2．2 特区外汇公开市场 852

2．1 特区外汇调剂市场的建立与发展 852

第2章 特区外汇调剂 852

2．3 特区个人外汇调剂 854

第3章 经济特区外资银行 854

3．1 引进外资银行的动机 854

3．2 经济特区外资银行概况 855

3．3 深圳经济特区各外资银行概况 856

3．4 对外资银行的管理 859

4．2 外债登记 861

4．1 外债管理体制及政策 861

3．5 对外资银行的稽核与检查 861

第4章 特区外债及外汇担保管理 861

4．5 对外担保管理 863

4．4 外债使用及偿还 863

第5章 特区外商投资企业外汇管理 864

5．1 特区鼓励外商投资的优惠政策 865

5．2 外商投资企业外汇管理 865

第6章 特区外汇收支统计 868

第十五篇 汇率与国际收支调节理论 874

第1章 国际收支调节理论 874

1．1 国际收支理论的起源和发展 874

1．2 国际收支弹性分析法 878

1．3 国际收支吸收分析法 884

1．4 国际收支货币分析法 890

1．5 国际收支一般均衡理论 897

第2章 汇率理论 904

2．1 汇率理论发展的简单历史回顾 904

2．2 本世纪以前金本位制下的汇率理论 906

2．3 一战以后的汇率理论 911

2．4 二战以后的汇率理论 918

2．5 当代的汇率理论 922

第3章 汇率预测技术 926

3．1 预测的一般特征 926

3．2 汇率预测概述 927

3．3 图表分析法 928

3．4 专家分析法 938

3．5 计量模型预测法 944

3．6 博克斯——詹金斯法 950

第十六篇 关键词语解释 964

第一部分 外汇 964

外汇 964

外汇人民币 964

外汇留成 964

我国的外汇留成制度 964

调剂外汇 965

外汇风险 966

外汇券 966

外汇投机 967

外汇买卖 967

外汇买卖的交割、展期或注销 967

外汇黑市 968

外汇平准基金 968

外汇移存 968

第二部分 国际收支 969

国际收支 969

国际收支平衡表 969

平衡项目 970

国际收支不平衡 970

资本项目 970

现金——物价流动机制 971

银行同业汇率 971

国际收支不平衡的调整 971

国际收支调节机制 972

国际收支调节的吸收分析法 972

国际收支调节的货币分析法 973

国际收支调节的弹性分析法 973

第三部分 汇率 974

汇率 974

即期汇率 975

远期汇率 975

买入汇率 975

卖出汇率 975

电汇汇率 975

信汇汇率 975

票汇汇率 975

套算汇率 976

基本汇率 976

黑市汇率 976

名义汇率 976

实际汇率 976

非贸易汇率 976

贸易汇率 976

市场汇率 976

官方汇率 976

固定汇率制度 977

浮动汇率制度 977

人民币汇率制度 977

复汇率制度 978

汇率安排 978

汇率预测 979

汇率指数 979

汇率调整 979

汇率高估 980

汇率低估 980

购买力平价理论 981

汇率决定理论的国际借贷学说 981

利率平价理论 982

汇率决定理论的货币分析法 982

汇率决定理论的资产平衡分析法 983

影子汇率 983

最适度货币区理论 984

汇兑心理学说 984

外汇管制 985

贸易外汇管制 985

第四部分 外汇管制和我国的外汇管理 985

非居民存款户管制 986

资本输出入管制 986

外汇汇率管制 986

非贸易外汇管制 986

全面外汇管制 987

我国的外汇管理 987

出口外汇承包 988

出口代理制外汇管理 988

对销贸易外汇管理 989

“以出项进”外汇管理 989

外汇额度管理 989

外汇帐户 990

进口用汇管理 990

非贸易外汇管理 990

“三来一补”贸易外汇管理 990

非银行金融机构外汇业务管理 991

外资银行外汇管理 991

专业银行外汇业务管理 991

对外资银行的业务管理 992

外商投资企业外汇管理 992

外汇担保管理 993

外商管理 993

国际商业贷款管理 994

境外投资外汇管理 994

第五部分 国际储备 995

国际储备 995

境外发行债券管理 995

国际储备体制 996

国际储备需求理论 997

适度储备规模理论 997

特别提款权 998

美元 999

欧洲货币单位 1000

日元 1000

联邦德国马克（统一）后为德国马克 1001

美元区 1003

英镑区 1003

法国法郎 1003

英镑 1003

瑞士法郎 1004

国际储备管理 1005

我国的国际储备管理 1005

国际储备货币 1006

即期外汇买卖 1007

外汇市场 1007

远期外汇买卖 1007

第六部分 外汇市场 1007

套汇交易 1008

时间套汇 1008

抵补套利 1009

套期保值 1010

外汇存款 1011

特种外汇贷款 1012

外汇信贷 1012

外汇信托 1012

国际租赁 1012

第七部分 国际结算 1013

国际结算 1013

多边国际结算 1013

双边国际结算 1013

汇票 1013

本票 1014

支票 1015

信用证 1015

托收 1016

汇款 1017

跟单信用证统一惯例 1018

信用卡 1018

银行保证书 1018

发票 1019

海运提单 1019

出口审单 1020

出口审证 1020

进口验单 1020

出口信贷 1020

联合运输单据 1020

货物运输保险单 1020

卖方信贷 1021

买方信贷 1021

第八部分 国际信贷 1021

外汇管理 1022

补偿贸易 1022

国际货币基金组织的一般提款权和特别提款权 1022

银团信贷 1022

租赁信贷 1022

外汇市场 1023

远期外汇交易 1023

外汇风险 1023

即期外汇交易 1023

外汇交易 1023

第九部分 国际货币制度 1024

外汇倾销 1024

布雷顿森林货币体系 1024

套汇 1024

期权交易 1024

牙买加货币体系 1025

欧洲货币体系 1026

替代帐户 1026

欧洲货币市场 1027

欧洲货币 1027

石油美元 1028

亚洲美元 1028

国际金融市场 1029

国际债券市场 1029

国际货币基金组织 1030

货币基金组织贷款 1031

世界银行 1032

国际开发协会 1033

国际金融公司 1033

一般法规 1035

1 中华人民共和国外汇管理暂行条例 1035

附录1 外汇管理条例与制度 1035

2 中华人民共和国中外合资经营企业法 1037

3 对外国驻华机构及其人员的外汇管理施行细则 1038

4 对外汇贵金属和外汇票证等进出国境的管理施行细则 1038

5 对个人的外汇管理施行细则 1039

6 审批个人外汇申请施行细则 1039

7 中华人民共和国金银管理条例 1040

8 对侨资企业外资企业中外合资经营企业外汇管理运行细则 1042

9 贸易外汇收支管理施行细则 1043

10 中华人民共和国涉外经济合同法 1045

11 违反外汇管理处罚施行细则 1047

12 中华人民共和国经济特区外汇银行、中外合资银行管理写条例 1048

13 对外承包工程劳务服务、经济合作外汇支管理施行细则 1050

14 中华人民共和国外资企业法 1051

15 国务院关于鼓励外商投资的规定 1052

16 中国人民银行关于境内机构提供外汇担保暂行管理方法 1053

17 中国人民银行外汇抵押人民币贷款暂行方法 1054

18 外债统计监测暂行规定 1055

19 非银行金融机构外汇管理办法 1056

20 金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定 1058

21 “免收外汇兑换券优待证”管理办法 1058

22 国家外汇管理局关于中外合资、合作经营企业中方投资者的外汇管理规定 1059

23 外商投资企业境内外汇帐户管理方法 1060

24 国家外汇管理局关于外商投资企业在境外开立帐户的管理规定 1060

25 国家外汇管理局关于外商投资企业在境内以外币计价结算的管理规定 1061

26 境外投资外汇管理办法 1062

27 中国公民私人对苏汇款暂行办法 1063

28 外债登记实施细则 1063

29 国家外汇管理局关于外汇转贷款登记管理办法 1065

30 “购物支付证”管理规定 1066

31 购物支付证管理规定施行细则 1066

32 旅游外汇管理暂行办法 1067

33 境内机构提供外汇担保备案暂行管理办法 1068

34 境外投资外汇管理施行细则 1068

36 境内机构借用国际商业贷款管理办法 1071

37 境内机构对外提供外汇担保管理办法 1072

38 出口收汇核销管理办法实施细则 1073

39 出口收汇核销管理办法 1074

40 中国人民银行关于外资金融机构在中国设立常驻代表机构的管理办法 1075

41 中华人民共和国经济特区外资银行、中外合资银行管理条例 1077

42 巴塞尔银行业务条例和监管委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议 1078

35 保税区外汇管理暂行办法 1078

中国银行规章制度 1089

1 中国银行外币存款章程（甲种） 1089

各专业银行外汇管理条例 1089

2 中国银行外币存款章程（乙种） 1090

3 中国银行人民币特种存款章程 1090

4 国银行经济特区外币存款章程 1091

5 中国银行关于个人外币存款异地托收业务的通知 1092

6 中国银行外币存款章程（丙种） 1092

7 中国银行储蓄存款异地托收方法 1093

8 中国银行个人本、外币存款事后监督管理办法 1094

9 中国银行外贸信贷试行办法（草案） 1095

10 中国银行出口卖方信贷暂行办法 1097

11 中国银行特种外汇贷款办法（摘要） 1098

12 中国银行办理联营股本贷款暂行规定 1098

13 中国银行进出口贸易流动资金贷款暂行办法（摘要） 1099

14 中国银行对外劳务承包企业贷款暂行规定 1100

15 中国银行关于发行金融债券开办人民币特种贷款实施办法 1101

16 国家外汇管理局、中国银行关于台胞、台属因私赴台申请批汇问题的规定 1102

17 中国银行海外行授信业务管理的若干原则（试行） 1102

18 中国银行对外商投资企业贷款办法 1107

19 BANK OF CHINA REGULATIONS ON PROVIDING LOANS TO FOREIGN INVEST-MENT ENTERPRISES 1108

20 中国银行对外商投资企业贷款办法实施细则（暂行规定） 1111

21 跟单信用证统一惯例（1983年修订本） 1114

22 托收统一规则（1979年修订本） 1121

中国工商银行规章制度 1123

1 中国工商银行单位外币存款章程 1123

2 中国工商银行外币储蓄存款章程 1124

3 中国工商银行外籍人员侨胞外币存款章程 1125

4 中国工商银行外汇汇款暂行办法 1125

5 中国工商银行代理外币兑换暂行办法 1128

6 中国工商银行进口贸易结算业务暂行办法 1128

7 中国工商银行出口贸易结算及出口押汇业务暂行办法 1131

8 中国工商银行外汇贷款暂行办法 1135

9 中国工商银行外汇担保暂行办法 1138

10 中国工商银行代客办理外汇买卖业务暂行办法 1139

11 中国工商银行买入外币票据暂行办法 1141

12 中国工商银行外币票据托收暂行办法 1142

13 中国工商银行代售与兑付境外金融机构旅行支票业务暂行办法 1142

14 中国工商银行外汇业务征信调查与咨询服务暂行办法 1143

15 中国工商银行各项外汇业务收费暂行办法 1144

中国农业银行规章制度 1152

1 中国农业银行机关企事业外币存款章程试行 1152

2 中国农业银行外币贷款暂行办法 1153

3 中国农业银行外汇担保管理试行办法 1154

4 中国农业银行外汇业务财务管理暂行办法 1156

5 中国农业银行办理出口跟单信用证业务的基本规程 1159

6 中国农业银行外汇票汇会计核算手续 1166

7 中国农业银行办理汇出国外汇款业务基本规程 1170

8 中国农业银行办理非贸易外币票据托收细则及注意事项 1173

9 中国农业银行关于修订外汇业务会计科目的通知 1177

10 中国农业银行外汇业务统一会议科目及其使用说明 1178

11 中国农业银行外汇会计基本制度 1181

12 中国农业银行“外资信贷项目”贷款管理办法 1185

13 中国农业银行外资信贷项目物资采购暂行规定 1187

14 中国农业银行农村信贷项目贷款财务管理办法 1188

15 中国农业银行农村外资信贷项目贷款资金会计核算办法（试行） 1189

16 中国农业银行外资信贷项目监测与评价暂行规定 1201

中国人民建设银行规章制度 1203

1 中国人民建设银行外币存款办法 1203

2 中国人民建设银行固定资产外汇贷款暂行办法 1204

3 中国人民建设银行固定资产外汇贷款内部管理规程（暂行） 1210

4 中国人民建设银行外汇担保办法（暂行） 1222

5 中国人民建设银行外汇担保业务内部管理规程 1223

6 中国人民建设银行外汇流动资金贷款暂行办法 1227

7 对《中国人民建设银行外汇流动资金贷款暂行办法》的几点说明 1232

8 中国人民建设银行外币旅行支票业务暂行管理办法 1233

9 中国人民建设银行外汇资金管理暂行办法 1235

交通银行规章制度 1238

1 交通银行在国内办理各项外汇存款、汇款业务收费暂行办法 1238

2 关于进口开证收取保证金及开证手续费的暂行规定 1240

3 关于代客户办理即期和远期外汇手续业务的具体办法 1240

4 交通银行代理行管理暂行规定 1242

5 交通银行关于加强外汇业务调控的暂行规定 1243

6 交通银行国家外汇再结汇帐务处理办法试行 1244

7 关于报送进出口差错统计表的通知 1246

8 关于交通银行各分支行办理对国外汇出汇款头寸上划核算手续的暂行规定 1246

9 交通银行分支行机构办理外汇存、贷款业务的暂行规定 1247

10 交通银行开展外汇业务的暂行规定 1248

11 交通银行关于代客办理外汇买卖的规定 1249

12 关于开展证券业务的若干规定 1250

13 关于外汇结算业务的若干规定 1250

14 买入证券帐务处理的试行办法 1252

15 交通银行关于国外同业拆放业务的若干规定 1252

16 交通银行关于外汇买卖业务的若干规定 1255

附录2 国际金融术语缩写表 1258

附录3 各国货币符号 1283

附录4 国际金融统计资料 1292

附录5 外币鉴别技术 1303

附录6 中国管汇机构名录 1306

附录7 驻华外资金融机构名录 1352

外汇市场 9661