Excel与财务管理PDF电子书下载

第1章 财务管理软件工具 Excel基本知识 1

1.1 Excel概述 1

1.2 Excel的窗口界面 2

1.3 Excel的工作对象 4

1.4 Excel的菜单 7

1.5 Excel的工具栏 8

1.6 Excel的函数 9

第2章 会计科目余额表的制作 13

2.1 会计科目余额表 13

2.2 建立会计科目余额表 14

第3章 会计报表的编制 25

3.1 会计报表的内容 25

3.2 资产负债表的制作 28

3.3 损益表的制作 33

3.4 编排会计报表 39

第4章 财务管理分析图的制作 46

4.1 Excel提供的图形 46

4.2 绘制图形的基本方法 48

4.3 编辑图形及设置图形格式 54

第5章 财务分析模型设计 58

5.1 财务报表分析的程序和方法 58

5.2 比率分析的重要指标 59

5.3 综合分析模型设计 64

5.4 趋势分析模型设计 70

第6章 投资决策模型设计 76

6.1 投资决策指标 76

6.2 Excel提供的投资决策指标函数分析 78

6.3 Excel提供的折旧函数分析 81

6.4 固定资产更新决策模型设计 84

6.5 投资风险分析模型设计 91

第7章 流动资金管理模型设计 99

7.1 引言 99

7.2 应收账款赊销策略分析模型设计 99

7.3 最优决策分析工具——规划求解 103

7.4 最佳现金持有量决策模型设计与分析 107

7.5 最优订货批量决策模型设计与分析 110

第8章 筹资分析与决策模型设计 116

8.1 引言 116

8.2 资金的时间价值及函数 116

8.3 长期借款筹资双变量分析模型设计 120

8.4 租赁筹资模型设计 125

8.5 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型设计 132

8.6 资金成本和最优资金结构 138

第9章 利润管理模型设计 143

9.1 本量利分析模型设计 143

9.2 单变量求解工具与目标利润分析 154

第10章 财务设计模型设计 159

10.1 编制财务计划的一般程序 159

10.2 销售预测模型设计 160

10.3 财务预测的方法 166

10.4 财务计划设计 173

10.5 方案管理器与调整财务计划分析 177

综合案例 182

综合案例一:本量利分析 182

综合案例二:财务报表分析及预测 186

参考文献 194