外汇市场与外汇业务 第2版PDF电子书下载

第一章 外汇与汇率 1

第一节 外汇 1

一、外汇的概念 1

二、外汇的功能 2

三、外汇的分类 4

第二节 外汇汇率 7

一、汇率及其分类 7

二、汇率的决定 15

三、汇率的变动 19

第三节 汇率制度 34

一、固定汇率制度（Fixed Rate） 35

二、浮动汇率制度（Floating Rate） 37

三、管理浮动制度 39

四、钉住汇率制度 39

五、弹性汇率制度 40

第二章 外汇市场 43

第一节 外汇市场及其分类 43

一、外汇市场的概念 43

二、外汇市场的分类 46

第二节 外汇市场运行机制 48

一、外汇市场参加者 48

二、外汇市场供求 51

三、外汇市场运行 53

四、外汇市场有效性 56

第三节 国际外汇市场 58

一、伦敦外汇市场 58

二、纽约外汇市场 61

三、东京外汇市场 65

四、中国香港地区外汇市场 69

五、外汇市场的一体化 72

第三章 外汇买卖实务 75

第一节 外汇买卖的发生 75

一、国际结算与外汇买卖 75

二、国际投资与外汇买卖 76

三、外汇融资与外汇买卖 77

四、外汇保值与外汇买卖 78

五、外汇买卖与零和竞赛 80

第二节 外汇买卖工具 81

一、路透社终端 81

二、德励财经终端 83

第三节 外汇买卖方法 83

一、即期外汇交易 84

二、远期外汇交易 85

三、掉期外汇交易 88

四、套汇与套利交易 91

五、外汇期货与期权交易 94

第四节 外汇买卖最新技术 97

一、与“互换”有关的创新 97

二、与期汇相结合的创新 100

三、与期权相结合的创新 102

第四章 外汇汇率走势预测——影响因素 105

第一节 基本经济因素 105

一、国内生产总值（GDP） 106

二、利率 107

三、生产物价指数（PPI） 109

四、消费物价指数（CPI） 109

五、零售物价指数（RPI） 110

六、失业率（UR） 111

七、非农业就业数字（NP） 111

九、外贸平衡数字（TBF） 112

八、耐用品订单（PG’O） 112

十、综合领先经济指标（LI） 113

第二节 政治和新闻因素 114

一、政治因素 114

二、新闻因素 115

第三节 中央银行干预与心理预期因素 116

一、中央银行干预 116

二、心理预期因素 118

第四节 市场投机因素 118

第五章 外汇汇率走势预测——分析技术 121

第一节 技术分析概述 121

一、技术分析的原理 121

二、技术分析的优劣 122

第二节 条形图分析 124

一、条形图的绘制方法 124

二、条形图的走势分析 125

第三节 柱状图分析 135

一、柱状图的绘制方法 135

二、柱状图的观察法 137

第四节 移动平均线分析 139

一、移动平均数的种类 139

二、移动平均数计算中诸因素的确定 143

三、多条移动平均线的组合运用 145

第五节 点数图分析 146

一、点数图的绘制方法 147

二、点数图目标价格的估计 150

三、时间点数图 151

第六节 相对强弱指数分析 158

一、相对强弱指数的原理 158

二、相对强弱指数的计算方法 158

三、相对强弱指数的功用 160

第七节 波浪理论应用 161

一、波浪理论 161

二、波浪理论应用 163

第八节 成交量和未平仓量分析 164

一、成交量分析 164

二、未平仓量分析 165

三、成交量与未平仓量并用分析 167

第一节 外汇风险 168

第六章 外汇风险管理 168

一、交易风险（Transaction Risk） 169

二、会计风险（Accounting Risk） 170

三、经济风险（Economic Risk） 170

四、受险部分的综合 171

五、跨国公司的外汇风险 171

第二节 银行外汇风险管理 174

一、外汇银行的头寸管理 174

二、外汇银行资产负债“配对”管理 175

三、外汇银行投机 176

一、汇率预测法 177

第三节 企业外汇风险管理 177

二、选择货币法 178

三、货币保值法 179

四、外汇交易法 180

五、国际信贷法 181

六、提前错后法（Leads Lags） 183

七、对销贸易法 184

八、调整价格法 185

九、利率和货币互换法 186

十、保付代理法 188

十一、投保货币风险法 188

十三、加列保值条款法 189

十二、自我平衡法 189

十四、资产负债表保值法 190

第四节 企业外汇风险管理案例分析 190

第七章 外汇融资 197

第一节 外汇贷款 197

一、外汇贷款及其分类 197

二、外汇贷款的程序 200

三、卖方信贷与买方信贷 203

四、出口押汇与打包放款 207

第二节 外币债券 208

一、外币债券概述 208

二、外币债券发行手续 211

三、外币债券定价 213

四、外币债券管理 215

第三节 海外直接融资 218

一、B股 218

二、海外上市 221

三、存托凭证 225

第四节 项目贷款与国际租赁 228

一、项目贷款 228

二、国际租赁 232

第八章 外汇会计 235

第一节 外汇会计基础 235

一、权责发生制 235

二、复式借贷记账法 236

三、会计方程式 237

四、会计科目 238

五、与外汇业务处理相关的概念和案例 238

第二节 外汇会计实务 242

一、投入外汇资本的核算 242

二、外币资金的核算 246

三、应收应付外汇款项的核算 246

四、长期外汇投资、负债的核算 252

第三节 外汇会计报表 259

一、资产负债表 259

二、利润表 261

三、现金流量表 263

第九章 外汇管制 268

第一节 外汇管制概述 268

一、外汇管制的目的 268

二、外汇管制的方法 270

三、外汇管制的利弊 271

第二节 我国的外汇管理 272

一、外汇留成制度 273

二、银行结汇、售汇制度 274

三、贸易外汇管理与非贸易外汇管理 277

四、资本项目的外汇管理 278

五、境外投资外汇管理 279

七、外商投资企业外汇管理 281

六、个人外汇管理 281

八、外汇调剂市场外汇管理 282

第三节 外汇管理法规及案例 284

一、我国的外汇管理法规 284

二、外汇管理案例 290

第十章 我国外汇市场与人民币自由兑换 296

第一节 我国外汇市场概述 296

一、外汇调剂市场的发生（1979—1987年） 297

二、外汇调剂市场的发展（1988—1993年） 298

三、银行间外汇市场的建立（1994年） 299

四、现阶段我国外汇市场的基本框架 300

一、人民币汇率制度 302

第二节 人民币汇率制度的历史沿革 302

二、人民币汇率水平 306

第三节 现行的人民币汇率制度 309

一、外汇管理体制改革 309

二、现行人民币汇率制度的特点 313

三、现行人民币汇率制度的法律框架 314

第四节 人民币自由兑换 315

一、人民币自由兑换的一般条件 315

二、人民币自由兑换的顺序 320

三、人民币自由兑换的利弊分析 321

附录一 关键术语释义 323

附录二 常用术语、机构、协定中英文对照 336