Excel企业管理与财务统计实例应用大全PDF电子书下载

第1章 Excel 2007高级应用基础 1

1.1Excel 2007的工作界面 1

1.1.1“文件”菜单 1

1.1.2“快速访问”工具栏 1

1.1.3标题栏 2

1.1.4功能区 2

1.1.5状态栏与显示模式 3

1.1.6其他组件 4

1.2 Excel 2007的基本操作 4

1.2.1创建Excel工作簿 4

1.2.2保存Excel工作簿 5

1.2.3打开Excel工作簿 5

1.2.4关闭工作簿与退出Excel 6

1.3管理工作簿与工作表 6

1.3.1插入工作表 6

1.3.2删除工作表 7

1.3.3重命名工作表 7

1.3.4移动或复制工作表 7

1.3.5保护工作簿或工作表 8

1.3.6设置允许用户编辑区域 10

1.4打印工作表 11

1.4.1设置页边距 11

1.4.2设置纸张方向 12

1.4.3设置纸张大小 12

1.4.4设置打印区域 12

1.4.5设置分页符 13

1.4.6设置打印标题 13

1.4.7打印设置 14

1.“打印机”选项区域 15

2.“打印范围”选项区域 15

3.“打印内容”选项区域 15

4.“份数”选项区域 15

第2章 公式、函数与宏的使用 16

2.1公式的运算符 16

2.1.1运算符的类型 16

1.算术运算符 16

2.比较运算符 16

3.文本运算符 16

4.引用运算符 17

2.1.2运算符的优先级 17

2.2公式的使用 17

2.2.1公式的基本操作 17

1.输入公式 17

2.修改公式 18

3.显示公式 18

4.复制公式 19

5.删除公式 19

2.2.2引用公式 20

1.相对引用 20

2.绝对引用 20

3.混合引用 21

2.3函数的使用 22

2.3.1函数的基本操作 22

1.插入函数 22

2.嵌套函数 22

2.3.2常用函数说明 23

1.求和函数SUM 23

2.平均值函数AVERAGE 23

3.条件函数IF 23

4.最大值函数MAX 23

5.最小值函数MIN 23

6.四舍五入函数ROUND 23

7.个数函数COUNT 23

2.3.3财务函数及其应用 26

1.求某项投资的未来值FV函数 27

2.求投资的净现值NPV 28

3.求某项投资的现值PV函数 29

4.求贷款分期偿还额PMT函数 31

5.固定余额递减法DB函数 32

6.年限总和折旧法SYD函数 33

7.返回内部收益率的函数IRR 34

8.用RATE函数计算某项投资的实际赢利 36

2.3.4债券及其他金融函数 37

1.求定期付息的应计利息的函数ACCRINT 38

2.求本金数额CUMPRINC 39

3.求有价证券的贴现率DISC 41

2.3.5常见错误信息分析 42

2.4宏的使用 43

2.4.1录制宏前的准备工作 44

2.4.2录制宏 45

2.4.3执行宏 45

1.通过“宏”对话框执行宏 46

2.通过快捷键执行宏 46

2.4.4编辑宏 47

2.4.5调试宏 48

第3章 数据筛选、合并分析 49

3.1数据清单 49

1.数据清单的大小和位置 49

2.列标志 49

3.行和列内容 49

3.2数据排序 50

3.3数据筛选 51

3.3.1自动筛选 51

3.3.2高级筛选 53

3.4分类汇总 54

3.4.1创建分类汇总 54

3.4.2分级显示 55

3.5数据合并 56

3.5.1通过位置合并计算数据 56

3.5.2通过分类合并计算数据 57

3.6数据透视表 57

3.6.1数据透视表的基础 58

1.源数据 58

2.字段 58

3.汇总函数 58

4.刷新 58

5.字段列表 59

6.字段下拉列表 59

3.6.2创建数据透视表 59

3.6.3使用数据透视表分析数据 60

3.6.4设置数据透视表选项 62

3.6.5设置字段 62

3.6.6移动数据透视表 63

3.6.7创建数据透视图 64

3.6.8更改数据源 66

3.6.9调整数据透视表显示选项 66

3.7美化数据透视表 66

3.7.1调整数据透视表布局 66

3.7.2设置数据透视表样式 67

第4章 充计图表 69

4.1图表的分类 69

1.柱形图 69

2.折线图 69

3.饼图 69

4.条形图 70

5.面积图 70

6.散点图 70

7.其他图表 70

42图表的基本组成 71

4.3使用图表向导创建图表 72

4.4修改图表 73

4.4.1更改图表类型 73

4.4.2移动图表位置 74

4.4.3调整图表大小 75

4.4.4修改图表中文字的格式 76

1.改变字体和大小 76

2.改变文字的显示效果 77

4.4.5设置图表的样式 78

4.5设置图表的布局 78

4.5.1设置图表的标签 79

4.5.2设置坐标轴 80

4.5.3设置图表背景 81

4.5.4添加趋势线 83

第5章 工资管理 85

5.1基本工资数据的输入 85

5.2基本工资项目的设置 86

5.2.1“固定工资”项目的设置 86

5.2.2“浮动工资”项目的设置 88

5.2.3“应发合计”项目的设置 88

5.2.4“扣除项目”的设置 89

5.2.5“应发工资”项目的设置 90

5.2.6“代缴项目”的设置 90

5.2.7“实发工资”项目的设置 91

5.3工资数据的查询 91

5.3.1筛选功能进行工资数据的查询 91

5.3.2 VLOOKUP函数进行工资查询 93

5.4工资表的转换 96

5.4.1“生成工资条”宏的录制 96

5.4.2“生成工资条”的执行 98

5.5工资数据的汇总分析 99

5.5.1依据职工类别的统计分析 99

1.计算职工“实发工资”汇总数 99

2.计算职工类别“实发工资”平均数 100

3.计算职工类别“实发工资”百分比 100

5.5.2依据年龄／固定工资段的统计分析 101

5.5.3依据月份的统计分析 102

第6章 生产利润方案管理 104

6.1生产项目约束条件的分析 104

6.1.1生产项目规划与分析 104

6.1.2建立工作表的公式 105

6.2利用规划求解生产利润最大化 106

6.2.1加载规划求解 106

6.2.2进行规划求解 107

6.2.3规划求解选项 110

6.3修改生产项目约束条件 110

6.31修改约束条件值 110

6.3.2修改约束值 111

6.4分析报告的建立 112

6.5方案管理的建立 114

6.5.1将规划求解的结果保存为方案 114

6.5.2编辑方案 115

6.5.3合并方案 116

6.5.4创建方案摘要 116

第7章 固定资产统计分析 118

7.1利用折旧函数计算折旧金额 118

1.设置单元格边框为显示效果 119

2.输入表头信息 119

7.11直线折旧法（SLN） 120

7.1.2年数总和法（SYD） 121

7.1.3固定余额递减法（DB） 122

7.1.4双倍余额递减法（DDB） 122

7.1.5变数余额递减法（VDB） 123

7.2利用图表分析折旧金额 124

1.提高工作效率 126

2.加快固定资产折旧计算的速度 127

7.3固定资产更新决策 127

7.3.1用Excel决策分析的方法 127

1.净现值法 127

2.内含报酬率法 127

7.3.2用Excel进行决策 127

7.4建立固定资产统计分析表 129

第8章 销售业绩统计分析 135

8.1创建“销售业绩表” 135

8.1.1制作“销售业绩表” 135

8.1.2对单元格设置条件格式 137

8.2制作“区域销售统计分析图表” 138

8.2.1创建区域销售统计分析表 138

8.2.2修改统计图表样式 139

8.2.3制作其他区域销售统计表 142

8.3制作“多区域销售统计分析图表” 143

8.3.1创建“多区域销售对比分析图” 143

8.3.2修改折线图的显示效果 144

8.4制作“年度占有率分析图” 145

8.4.1创建“年度占有率分析图” 145

8.4.2修改饼图的显示效果 148

第9章 建立和处理财务日记账和总帐 150

9.1创建“日记账”工作表 150

9.1.1建立“科目”工作表 150

1.改变工作表中列宽和行高 151

2.设置单元格填充颜色 151

9.1.2建立“日记账”工作表 153

9.1.3“日记账”工作表的运用 155

1.数据排序 155

2.数据筛选 155

9.2编制分类账 156

1.按“科目代码”分类 156

2.设计分类账表头提示符 157

9.3编制总帐 157

9.4编制试算平衡表 159

9.4.1编制年试算平衡表 159

1.新建透视数据表 159

2.把数据字段拖至新建数据透视表 160

3.改变“借方／贷方金额”汇总方式 160

4.设置“借方／金额余额” 161

5.删除“求和项：借方／贷方金额”字段 161

9.4.2美化年试算平衡表 162

1.设置“借方／贷方金额余额”格式 162

2.添加试算平衡表表头 163

3.设置“借贷不平衡”提示信息 163

9.4.3试算平衡表的应用 163

第10章 人事管理 165

10.1员工出勤统计 165

101.1建立员工请假规范 165

1.假别 165

2.时数计算 165

3.年假给假方式 165

10.1.2建立年休表 165

10.1.3建立请假表 167

1.设置日期显示格式 167

2.自动输入员工姓名 168

3.建立假别列表 168

10.1.4制作数据透视表 169

1.创建数据透视表 169

2.列出员工个人请假统计表 170

3.根据日期显示请假天数 171

4.应用表格格式 171

10.2员工业绩计算 172

10.2.1复制员工基本数据 172

10.2.2引用各季缺勤记录 173

10.2.3计算出勤点数 175

10.2.4员工季度业绩计算 176

10.2.5年度业绩计算 177

1.计算季度平均分数 177

2.计算年度业绩分数 179

3.排列部门名次 180

4.排列出业绩等级 181

5.年终奖金发放 181

第11章 编制损益表和资产负债表 183

11.1编制损益表 183

11.1.1建立损益表 183

1.编制损益表底稿 183

2.向损益表底稿中填充数据 185

3.设置合计项单元格 187

11.1.2编辑损益表 188

1.设定制表时间 188

2.设定报表提示文字 188

11.1.3编制月份损益表 189

1.建立年度损益表副本 189

2.重设单元格函数 189

3.修改表头提示字符 190

11.2编制资产负债表 190

11.2.1建立资产负债表 190

1.建立资产负债表底稿 190

2.往资产负债表底稿中填充数据 191

3.设定合计项单元格 192

11.2.2编辑资产负债表 193

1.设定制表时间 193

2.设定提示字符 193

3.设定“借贷不平衡”提示信息 193

11.2.3利用图表分析资产负债 194

11.3保护工作表 196

11.3.1单个工作表的保护 196

11.3.2保护部分单元格数据 198

第12章 编制现金流量表 200

12.1创建现金流量表 200

12.1.1建立现金流量表的基本表格 200

12.1.2使用函数添加日期 201

1.NOW函数 201

2.TEXT函数 202

12.1.3建立现金流量区域名称 203

12.1.4现金流量区域内的公式计算 203

12.2设置异常数据提示信息 205

12.3现金流量表的趋势分析 207

12.3.1制定现金流量定比表 207

12.3.2趋势预测分析 210

12.4创建现金收支图 211

第13章 货币资金的时间价值分析 214

13.1单利终值计算与资金变动分析 214

13.2复利终值计算与资金变动分析 217

13.3单利现值计算与资金变动分析 219

13.4复利现值计算与资金变动分析 220

13.5普通年金现值与终值的计算 222

13.6先付年金现值与终值计算 226

13.7年金与先付年金支付比较分析 230

13.8计算可变利率下的未来值 232

13.9外币存款／汇率的相关性分析 233

第14章 进销存管理 236

14.1业务表单的编制 236

14.1.1付款业务表单的编制 236

14.1.2采购业务表单的编制 236

14.1.3销售业务表单的编制 238

14.1.4收款业务表单的编制 238

14.2监控信息表单的编制 239

14.2.1“库存”信息的编制 239

14.2.2“销售”信息的编制 240

14.2.3“供应商”信息的编制 241

14.2.4“客户”信息的编制 241

14.3业务信息的输入与输出 242

14.4各种业务明细账的输出 242

14.4.1采购明细账的生成 242

1按供应商的采购明细账 242

2按品种的采购明细账 243

3.计算供应商和品种的采购汇总数 244

14.4.2销售明细账的生成 245

14.4.3应付账款明细账的生成 245

14.4.4应收账款明细账的生成 247

14.5进销存数据的汇总分析 248

14.5.1连续经营时的数据处理 248

14.5.2连续经营的加权平均采购成本价格 249

14.5.3销售收入按月的汇总分析 251

第15章 企业财务收支核算分析 254

15.1账户余额变化阶梯图 254

15.2企业应收账款透视分析 257

15.3应收账款账龄分析 260

15.4应收账款催款单 262

15.5坏账提取处理 264

15.6应付账款透视分析 266

15.7企业收支结构分析 268

附录1 财务函数表一览 271

附录2 Excel 2007快捷键速查 275