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第一章 国际收支及其管理 1

第一节 国际收支与国际收支平衡表 1

一、国际收支的概念 1

二、国际收支平衡表的概念 4

三、国际收支平衡表的主要内容 5

第二节 国际收支理论 14

一、贸易顺差论 14

二、价格调节 理论 14

三、国际收支弹性分析法 19

四、国际收支吸收分析法 25

五、国际收支货币分析法 31

六、发展中国家国际收支的调节 模式——波拉克模式 34

七、“IS-LM”模型与“IS-LM-BP”模型 38

第三节 国际收支的不平衡与调节 41

一、国际收支平衡的标志 41

二、国际收支不平衡的原因 43

三、国际收支不平衡对一国经济发展的影响 46

四、调节 国际收支不平衡的对策 48

第四节 我国的国际收支 53

一、我国的外汇收支平衡表和国际收支平衡表 53

二、我国国际收支的分析 57

三、我国的国际收支管理 61

四、健全我国国际收支管理机制 67

一、外汇的基本概念 69

第二章 外汇与汇率 69

第一节 外汇的概念、种类和作用 69

二、外汇的发展 74

三、外汇的种类 76

四、外汇的作用 78

五、外汇的供给与需求 80

第二节 外汇的形态 82

一、外币存款 82

二、外币支付凭证 83

三、外币有价证券 89

四、外币现钞和其他外汇资金 89

一、汇率的概念 90

第三节 汇率及其标价方法 90

二、汇率的标价 92

第四节 汇率的种类 95

一、按国际货币制度演变划分 95

二、按汇率计算方法划分 97

三、按银行买卖外汇的角度划分 99

四、按对外汇管理的宽严程度划分 100

五、按银行外汇汇付方式划分 102

六、按外汇买卖交割期限划分 103

七、按外汇银行营业起讫时间划分 104

一、汇率的决定基础 105

第五节 汇率的决定基础与影响其变动的主要因素 105

二、影响汇率变动的主要因素 113

第六节 汇率理论 117

一、铸币平价理论 117

二、国际借贷理论 117

三、购买力平价理论 119

四、汇兑心理说 124

五、资产市场论 125

六、资产组合论 128

七、流动资产选择论 129

一、汇率制度的概念 131

第一节 汇率制度 131

第三章 汇率制度与外汇管制 131

二、固定汇率制度 132

三、浮动汇率制度 142

第二节 当代国际汇率制度的特征 152

一、浮动汇率与钉住汇率并存，且每种汇率又呈多种形式 152

二、汇率不是纯粹的自由浮动而是以浮动汇率为主的浮动 153

三、汇率波动幅度大 154

四、特别提款权等一篮子汇价成为汇率制度的组成部分 154

第三节 外汇管制 157

一、外汇管制的概念、性质和目的 157

二、外汇管制的发展及其特征 160

三、外汇管制的主要内容 164

四、我国的外汇管理 173

第四节 我国人民币汇率 179

一、人民币汇率概述 179

二、人民币汇率制度的发展及其特点 183

三、人民币汇率下调的一般影响 190

四、制定人民币汇率的依据 192

五、人民币汇率的改革方向 195

第四章 外汇交易运作 197

第一节 外汇银行与外汇头寸 197

一、外汇银行与买卖外汇业务 197

二、外汇头寸 198

第二节 现汇交易与期汇交易 200

一、即期外汇买卖 200

二、远期外汇买卖 203

三、外币期货交易 218

第三节 套汇、套利与掉期交易 219

一、套汇与套利 219

二、掉期交易 223

第四节 外汇风险 227

一、外汇风险的概念 227

二、防范外汇风险的原则 228

三、外汇风险的类型 229

四、外汇风险的分析 231

五、外汇风险的管理 235

第五章 国际储备 239

第一节 国际储备概述 239

一、国际储备的定义 239

二、国际储备资产的发展 240

三、国际储备的构成 241

四、国际储备的来源 243

五、国际储备的特点 245

六、国际储备的作用 246

七、理解国际储备应注意的几个问题 247

一、国际储备体系的演变 249

第二节 国际储备体系 249

二、多元化国际储备体系创建的原因 252

三、多元化国际储备体系的发展特征 255

四、多元化国际储备体系的利弊 259

第三节 国际储备政策 262

一、黄金储备政策 262

二、外汇储备政策 264

三、在基金组织中的储备资产和特别提款权政策 264

四、国际储备的管理方法 264

第四节 国际储备管理 265

一、国际储备管理战略 265

二、国际储备资产的具体管理 266

三、国际储备资产的营运安排原则 272

第五节 我国的国际储备 274

一、我国外汇储备的构成 274

二、我国国际储备的状况及影响其适度规模的因素 275

三、我国外汇储备的管理 275

第六章 国际资本流动 280

第一节 国际资本流动概念、类型和原因 280

一、国际资本流动的概念 280

二、国际资本流动的类型 282

三、国际资本流动的原因 286

第二节 国际资本流动理论 290

一、国际资本流动的一般模型 291

二、证券投资理论 294

三、资产选择理论 295

四、国际直接投资理论 295

第三节 当代国际资本流动的特征 302

一、资本移动替代了商品与劳务在世界贸易中的主导地位 302

二、国际资本投资主体呈多样化发展 304

三、国际投资地位不断调整 304

四、国际投资结构发生转变 306

五、国际资本产生逆流之势 307

六、亚太地区成为世界上新的投资源泉和投资热点 308

一、长期资本流动对经济的影响 309

第四节 国际资本流动对世界经济的一般影响 309

二、短期资本流动对经济的影响 312

第五节 我国的外债管理 314

一、外债的定义 314

二、我国利用外债的现状 316

三、我国外债管理的目标、职能和原则 320

四、加强外债的宏观调节 与微观管理 322

第七章 国际金融市场 328

第一节 国际金融市场概述 328

一、国际金融市场的概念 328

二、国际金融市场的形成与发展 330

三、国际金融市场的作用 335

第二节 传统国际金融市场 336

一、传统国际金融市场的概念 336

二、传统国际金融市场的构成 337

第三节 欧洲货币市场 357

一、欧洲货币市场的概念 357

二、欧洲货币市场的性质与特点 358

三、欧洲货币市场的构成 361

四、欧洲货币市场的作用和影响 364

第四节 亚洲美元市场 366

一、亚洲美元市场的概念 366

二、亚洲美元市场的产生与发展 366

三、亚洲美元市场的构成 368

四、亚洲美元市场的作用和发展前景 370

第五节 金融市场业务创新 371

一、金融期货交易 371

二、期权交易 384

三、互换交易 394

第八章 国际金融组织 403

第一节 国际金融组织简况 403

一、国际金融组织的概念和分类 403

二、国际金融组织的作用 404

第二节 国际货币基金组织 404

一、国际货币基金组织建立的背景与营运宗旨 404

二、国际货币基金组织的结构 406

三、国际货币基金组织的份额与资金来源 408

四、国际货币基金组织的贷款 410

五、国际货币基金组织的作用 413

第三节 世界银行集团 414

一、世界银行 415

二、国际开发协会 419

三、国际金融公司 420

第四节 我国与国际金融机构 422

一、我国与国际金融机构的联系与业务往来 422

二、80年代以来我国利用国际金融机构贷款简况 424

三、我国对国际金融机构贷款的管理原则 425