金蝶K/3财务管理实务 10.X版PDF电子书下载

第1章 安装与初始化金蝶K/3 1

1.1金蝶K/3总体结构 2

1.1.1金蝶K/3系统构成 2

1.1.2金蝶K/3财务系统各子系统的相互关系 3

1.2安装与卸载金蝶K/3 4

1.2.1金蝶K/3的运行环境 4

1.2.2安装SQLServer2000 5

1.2.3在Windows2003Server系统中配置金蝶K/3 10

1.2.4安装金蝶K/3的第3方软件 11

1.2.5安装金蝶K/3财务软件 12

1.2.6金蝶K/3系统的卸载 16

1.3本章实务材料 16

1.4可能出现的问题与解决方案 16

1.5总结与经验积累 17

1.6本章习题 17

第2章 账套管理与用户管理 19

2.1金蝶K/3的账套管理 20

2.1.1系统登录 20

2.1.2新建账套 20

2.1.3备份账套 25

2.1.4恢复账套 27

2.1.5删除账套 29

2.1.6注册账套 30

2.2启用账套 31

2.3设置基础资料 34

2.3.1设置核算项目 34

2.3.2设置币别 42

2.3.3设置会计科目 44

2.4初始数据录入 51

2.5用户管理 55

2.5.1实现用户管理 55

2.5.2修改登录密码 66

2.6本章实务材料 67

2.7可能出现的问题与解决方案 67

2.8总结与经验积累 67

2.9本章习题 68

第3章 在系统中进行日常账务处理 69

3.1将凭证录入到系统中 70

3.1.1总账模块系统参数的设置 70

3.1.2凭证录入菜单概述 72

3.1.3录入记账凭证 82

3.1.4凭证记录的跳转功能 83

3.2在系统中对录入的凭证进行审核 84

3.2.1单张审核 84

3.2.2成批审核 86

3.2.3凭证汇总 86

3.3将审核后的凭证在系统中过账 87

3.4本章实务材料 88

3.5可能出现的问题与解决方案 89

3.6总结与经验积累 89

3.7本章习题 89

第4章 凭证查询与期末处理 91

4.1查询已录入的凭证 92

4.1.1过滤条件 92

4.1.2浏览会计分录序时簿 93

4.1.3打印序时簿 94

4.1.4打印预览和打印凭证 97

4.1.5查找记账凭证 98

4.1.6新增、修改和删除凭证 98

4.1.7凭证冲销 99

4.1.8凭证复核与核准 100

4.1.9作废凭证和恢复作废凭证 101

4.1.10会计分录序时簿的引出 102

4.2在系统中进行期末处理 103

4.2.1自动转账 103

4.2.2结转损益图 108

4.2.3期末调汇 109

4.2.4凭证摊销 110

4.2.5凭证预提 112

4.2.6期末结账 114

4.3本章实务材料 114

4.4可能出现的问题与解决方案 115

4.5总结与经验积累 115

4.6本章习题 115

第5章 对日常账簿与表格进行查询 117

5.1查询各类账簿 118

5.1.1总账的查询 118

5.1.2数量金额总账的查询 122

5.1.3核算项目总账查询 123

5.1.4明细账查询 124

5.1.5数量金额明细账的查询 125

5.1.6多栏式明细账的查询 126

5.1.7核算项目明细账的查询 127

5.2查询各类账务表格 128

5.2.1核算项目汇总表的查询 128

5.2.2科目余额表的查询 130

5.2.3试算平衡表的查询 131

5.2.4日报表的查询 131

5.2.5摘要汇总表的查询 132

5.2.6核算项目余额表的查询 133

5.2.7核算项目明细表的查询 134

5.2.8核算项目组合表的查询 135

5.2.9核算项目与科目组合表的查询 136

5.2.10科目利息计算表的查询 137

5.2.11调汇历史信息表的查询 138

5.3本章实务材料 139

5.4可能出现的问题与解决方案 139

5.5总结与经验积累 139

5.6本章习题 140

第6章 固定资产变动的账务处理 141

6.1准备固定资产系统 142

6.1.1管理变动方式类别 142

6.1.2管理使用状态类别 143

6.1.3折旧方法定义 144

6.1.4卡片类别管理 145

6.1.5存放地点维护 147

6.1.6设置系统参数 148

6.1.7初始数据的录入 148

6.2处理固定资产账务 151

6.2.1增加固定资产 151

6.2.2处理固定资产变动 152

6.2.3固定资产清理 154

6.2.4固定资产凭证管理 155

6.2.5引入与引出卡片 157

6.2.6处理设备检修 160

6.3其他变动方式在系统中的处理 163

6.3.1审核、删除与修改卡片 163

6.3.2查看和其他操作 165

6.4本章实务材料 168

6.5可能出现的问题与解决方案 169

6.6总结与经验积累 169

6.7本章习题 170

第7章 固定资产报表查询与期末处理 171

7.1固定资产统计表 172

7.1.1固定资产清单 172

7.1.2固定资产价值变动表 176

7.1.3固定资产数量统计表 176

7.1.4固定资产到期提示表 177

7.1.5固定资产处理情况表 178

7.1.6固定资产附属设备明细表 179

7.2固定资产管理表 180

7.2.1固定资产变动及结存表 180

7.2.2折旧费用分配表 181

7.2.3固定资产明细账 183

7.2.4固定资产折旧明细表 184

7.2.5固定资产折旧汇总表 185

7.2.6固定资产构成表 186

7.2.7固定资产变动历史记录表 186

7.3固定资产期末处理 187

7.3.1工作量管理 187

7.3.2计提折旧 189

7.3.3折旧管理 190

7.3.4自动对账 191

7.3.5工作总量查询 192

7.3.6期末结账 193

7.4本章实务材料 194

7.5可能出现的问题与解决方案 194

7.6总结与经验积累 195

7.7本章习题 195

第8章 工资基础模块的管理 197

8.1工资管理基础设置 198

8.1.1设置工资类别 198

8.1.2设置工资基础项目 199

8.2工资日常业务处理 212

8.2.1录入工资 212

8.2.2计算工资 215

8.2.3计算所得税 216

8.2.4工资费用分配 218

8.2.5管理工资凭证 219

8.2.6审核工资 220

8.2.7期末结账 220

8.3处理人员变动 221

8.4输出工资报表 223

8.5本章实务材料 232

8.6可能出现的问题与解决方案 233

8.7总结与经验积累 233

8.8本章习题 233

第9章 工资基金模块的管理 235

9.1工资基金设置 236

9.1.1基金类型设置 236

9.1.2职员过滤方案设置 237

9.1.3基金计提标准设置 238

9.1.4基金计提方案设置 239

9.1.5录入基金初始数据 239

9.2基金的转入与转出 240

9.2.1计算基金 240

9.2.2转入基金 242

9.2.3转出基金 242

9.3输出基金报表 243

9.4本章实务材料 245

9.5可能出现的问题与解决方案 245

9.6总结与经验积累 245

9.7本章习题 246

第10章 出纳日记账管理基础 247

10.1录入初始化数据 248

10.1.1定义现金管理系统参数 248

10.1.2录入现金初始余额 249

10.1.3录入银行存款初始余额 251

10.2现金日记账 253

10.2.1功能说明 253

10.2.2现金盘点与对账 256

10.2.3查询现金报表 258

10.3银行日记账 261

10.3.1功能说明 261

10.3.2银行对账单 263

10.3.3银行存款对账 266

10.3.4查询银行存款的报表 268

10.4本章实务材料 272

10.5可能出现的问题与解决方案 272

10.6总结与经验积累 273

10.7本章习题 273

第11章 出纳报表管理和期末结账 275

11.1出纳扎账 276

11.1.1期初未达账项的录入 276

11.1.2余额调节表的查询与输出 278

11.2出纳报表 279

11.2.1资金头寸表 279

11.2.2到期预警表 280

11.3支票管理 281

11.3.1支票登记 281

11.3.2支票领用及报销 283

11.3.3支票核销 285

11.3.4支票查询 286

11.4期末结账 288

11.5本章实务材料 288

11.6可能出现的问题与解决方案 289

11.7总结与经验积累 289

11.8本章习题 289

第12章 金蝶K/3的自定义报表 291

12.1自定义报表的基本操作 292

12.1.1创建与打开报表 292

12.1.2调用报表模板 294

12.1.3设置报表属性 295

12.1.4报表的基本操作 301

12.2自定义报表的数据处理 306

12.2.1定义取数账套 306

12.2.2定义取数公式 307

12.2.3计算报表数据 311

12.2.4查看报表 312

12.2.5分析报表 312

12.2.6审核报表 313

12.2.7汇总报表 314

12.3本章实务材料 315

12.4可能出现的问题与解决方案 315

12.5总结与经验积累 316

12.6本章习题 316

第13章 财务分析与报表输出 317

13.1财务分析系统的使用 318

13.1.1财务分析系统的格式设置 318

13.1.2自定义报表分析 320

13.1.3报表取数公式的设置 325

13.1.4财务指标分析 326

13.1.5因素分析 328

13.2输出会计报表 329

13.3图表分析 332

13.4本章实务材料 334

13.5可能出现的问题与解决方案 335

13.6总结与经验积累 335

13.7本章习题 335

附录A 账务处理实验例程 337

实验1系统管理 338

实验2创建总账核算系统 339

实验3应收应付款管理系统 345

实验4工资管理系统 347

实验5固定资产管理 352

实验6日常经营业务 353

实验7报表编制与日常管理 358

附录B习题答案 363