简易期权 原书第2版PDF电子书下载

第1章 期权简介 1

1.1 稳健投资的标准 1

1.1.1 耐心 2

1.1.2 坚持 3

1.1.3 知识 3

1.1.4 诚实 4

1.1.5 计划 5

1.1.6 原则 5

1.2 风险示意图 6

绘制风险示意图的步骤 7

1.3 期权的定义 8

1.3.1 权利，而不是义务 9

1.3.2 期权的类型：看涨期权或者看跌期权 9

1.3.3 执行价格 10

1.3.4 到期日 11

1.4 期权的价值 11

为什么要进行期权交易 12

1.5 看涨期权的内在价值和时间价值 12

1.6 看跌期权的内在价值和时间价值 13

1.7 7个影响期权价格的因素 14

小结 15

1.8 看涨期权的风险示意图 15

1.8.1 购买期权赋予你权力 16

1.8.2 出售期权（裸期权）赋予你义务 17

1.9 看跌期权的风险示意图 17

1.9.1 购买期权赋予你权力 18

1.9.2 出售期权（裸期权）赋予你义务 19

1.10 看涨期权和看跌期权的多头或空头的记忆窍门 19

1.11 基本图形的总结 20

期权的4种基本图形 20

1.12 本章要点 21

第2章 期权市场 23

2.1 如何理解期权的价格 23

2.2 期权合约 25

2.3 期权交易所 26

2.4 期权的到期日 27

2.5 执行价格 27

2.6 期权符号 27

2.7 保证金 29

2.8 下订单 34

2.9 市场中的订单方式 34

2.9.1 市场订单 34

2.9.2 限制订单 34

2.9.3 止损订单／停损卖单 35

2.9.4 停损买单 35

2.10 订单交易的时间限制 35

2.10.1 撤销前有效 35

2.10.2 当天有效 36

2.10.3 一周有效 36

2.10.4 成交或取消 36

2.10.5 整批委托 36

2.11 无论何时进行交易，都要有一个结束的概念 36

双重损失 37

2.12 交易窍门 37

2.13 杠杆效应 38

期权的杠杆效应是如何发挥作用的：一个经过处理的例子 38

2.14 Delta（避险系数）简介 39

2.15 本章要点 40

第3章 基本面分析的基本知识 41

3.1 历史和管理 42

3.2 事件和结果 42

3.3 观点和预期 43

3.4 宏观经济 44

3.5 需要关注的经济指标（仅适用于美国） 47

3.5.1 消费价格指数 47

3.5.2 就业报告 48

3.5.3 国内生产总值 48

3.5.4 新建住房数量和建房许可 48

3.5.5 全美采购经理人报告 48

3.5.6 产品价格指数 49

3.5.7 零售 49

3.5.8 经济报告安排 49

3.6 债券 50

3.6.1 债券的基本知识 51

3.6.2 债券市场 51

3.6.3 小结 52

3.7 供给和需求 53

3.7.1 供给和需求的基本规则 53

3.7.2 避免进行预测：学会认识当前的形势 54

3.7.3 市场走势 56

3.8 公司基本面分析 56

收益（每股收益）的增长：股票价格增长的驱动力 56

3.9 主要的财经术语 59

3.10 主要的财务比率 64

3.11 基本面分析的搜索标准和筛选指标 69

3.12 具备常识和保持警惕 71

一些例子 71

3.13 本章要点 72

第4章 技术分析的基本知识 73

4.1 分析价格模式的三种方法 73

4.2 基本的图形模式 76

4.3 支撑和阻力 76

假说 77

4.4 双顶、双底和三顶、三底 78

4.4.1 双顶和三顶 78

4.4.2 趋势是什么 80

4.4.3 双顶的规则 80

4.4.4 双底和三底 82

4.4.5 双底的规则 82

4.5 头肩型 83

4.6 反转头肩型 84

4.7 整合：三角旗型、三角型和楔型 86

4.7.1 三角旗型和三角型 87

4.7.2 旗型和楔型 88

4.7.3 平行趋势线 90

4.8 斐波纳契回撤／斐氏折线 92

回撤是什么 92

4.9 艾略特波浪 95

4.9.1 基本图形 96

4.9.2 基本规则 97

4.9.3 艾略特波浪和斐波纳契 97

4.9.4 艾略特波浪小结 98

4.10 江恩水平 98

4.10.1 主要的江恩水平 99

4.10.2 江恩比例和角度 99

4.11 缺口 99

4.12 交易量 101

成交量高峰 102

4.13 技术分析的指标 103

4.14 移动平均线 104

4.15 平滑异同移动平均线 107

4.16 随机 109

4.17 相对强弱指数 110

4.18 不同的时段 111

4.19 更多技术分析的术语 113

4.20 本章要点 116

第5章 两种常用的策略以及如何改进它们 118

5.1 合成看涨期权 119

5.1.1 合成看涨期权的交易步骤 119

5.1.2 比较合成看涨期权和看涨期权多头的风险 120

5.2 备兑看涨期权 123

5.2.1 备兑看涨期权的交易步骤 123

5.2.2 备兑看涨期权和出售看跌裸期权的风险比较 129

5.2.3 如何改进备兑看涨期权 132

5.2.4 警告 133

5.3 双限期权 133

5.3.1 成功构建双限期权的艺术 134

5.3.2 期货 139

5.4 本章要点 139

第6章 避险参数简介 142

6.1 避险参数 143

6.2 Delta（Δ） 145

6.2.1 基本知识 145

6.2.2 为什么速度是如此重要 146

6.2.3 Delta中性交易 147

6.2.4 要点 148

6.2.5 看跌期权的Delta 150

6.3 Gamma（Г） 151

Gamma小结 152

6.4 Theta（Θ） 153

6.4.1 教训 154

6.4.2 最大的问题是如何降低时间衰退 154

6.5 Vega（K） 159

6.5.1 隐含波动性 160

6.5.2 期权的理论价格 160

6.5.3 从期权实际市场价格计算隐含波动性 161

6.5.4 Vega的特征 165

6.6 Rho（ρ） 166

6.7 本章要点 167

第7章 牛市看涨价差期权和牛市看跌价差期权 168

7.1 牛市看涨价差期权 169

7.1.1 选择看涨期权多头和看涨期权空头的执行价格 171

7.1.2 牛市看涨价差期权的最安全的交易时间 172

7.1.3 牛市看涨价差期权和避险参数 175

7.2 牛市看跌价差期权 176

7.2.1 选择看跌期权多头和看跌期权空头的执行价格 179

7.2.2 牛市看跌价差期权的最安全交易时间 180

7.2.3 牛市看跌价差期权和看跌裸期权的比较 183

7.2.4 牛市看跌价差期权和避险参数 185

7.2.5 选择期权空头的执行价格（更高）以及强劲支撑的重要性 186

7.3 价差期权的优势：小结 187

7.4 本章要点 188

第8章 两种基本的波动性策略 189

8.1 跨式期权 189

8.1.1 如何寻找跨式期权并且进行运用 190

8.1.2 跨式期权和避险参数 194

8.2 宽跨期权 198

8.2.1 宽跨期权和跨式期权的比较 200

8.2.2 波动性策略的心理学 200

8.3 本章要点 202

第9章 两种基本的横向盘整策略 203

9.1 蝶式价差期权 203

9.1.1 如何寻找蝶式价差期权多头的机会并且运用它们 205

9.1.2 蝶式价差期权和避险参数 207

9.2 鹰式期权 216

9.3 蝶式期权和鹰式期权的比较 220

9.4 本章要点 221

第10章 交易和投资心理 222

10.1 幻想与现实 222

10.2 技巧和习惯 224

10.3 最佳的思维模式 231

10.3.1 保持放松、自信，并且能够控制全局 232

10.3.2 建立保持放松、自信并且能够控制全局的资源 233

10.4 资本管理和制定规则 235

现实中一个资本管理的例子 236

10.5 本章要点 237

第11章 将所有的东西放在一起：开始行动 238

11.1 步骤1：选择你喜欢的交易策略（保持简单） 238

11.2 步骤2：设定你的筛选标准 239

11.2.1 你的筛选标准是什么 239

11.2.2 以股票或者指数进行交易 240

11.3 步骤3：为每一笔交易的进入和退出制定计划 240

11.3.1 加总成功的可能性 240

11.3.2 设置随机指标和MACD 241

11.4 本章要点 245

第12章 股票期货和期权的策略 246

12.1 股票期货的定价 247

12.2 股票期货和期权的交易策略 247