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第一章 概论 1

第一节 会计电算化概述 1

一、会计电算化的含义 1

二、会计电算化的内容及任务 1

三、会计电算化的特征 3

四、会计电算化的意义 5

五、会计电算化的产生及发展 6

第二节 会计电算化信息系统 9

一、基本概念 9

二、会计电算化信息系统的开发及安装方法 11

第二章 系统管理与基础设置 16

第一节 系统管理 16

一、系统管理概述 16

二、账套管理 17

三、权限管理 25

四、年度账管理 29

第二节 基础设置 31

一、基本信息设置 31

二、基础档案设置 32

三、数据权限设置 45

四、单据设置 48

技能题 48

实验一 系统管理 48

实验二 基础档案设置 49

第三章 总账管理系统 55

第一节 总账管理系统概述 55

一、总账管理系统功能概述 55

二、总账管理系统与其他管理系统的关系 56

三、总账管理系统操作流程 57

第二节 总账管理系统初始化设置 58

一、选项设置 58

二、期初余额 62

第三节 总账管理系统日常业务处理 65

一、凭证管理 65

二、出纳管理 79

三、账簿管理 86

第四节 总账管理系统期末处理 91

一、转账定义 91

二、转账生成 93

三、对账 94

四、结账 95

技能题 96

实验一 总账的初始设置 96

实验二 总账管理系统日常业务处理 101

实验三 总账管理系统银行对账 103

实验四 总账管理系统期末处理 103

第四章 报表管理系统 105

第一节 报表管理系统概述 105

一、报表管理系统功能概述 105

二、报表管理系统中的基本概念 106

三、报表管理系统基本操作流程 109

第二节 报表格式设计 110

一、创建报表 110

二、报表格式设计 111

三、保存报表 117

第三节 报表公式设置 117

一、单元公式 117

二、审核公式 121

三、舍位平衡公式 122

第四节 报表数据处理 123

一、报表编制 123

二、数据处理功能 126

三、图表处理 129

四、报表输出 132

技能题 133

实验一 自制报表的编制 133

实验二 利用报表模板生成报表 133

第五章 工资管理系统 134

第一节 工资管理系统概述 134

一、工资管理系统的功能 134

二、工资管理系统与其他系统的关系 135

三、工资管理系统的操作流程 135

第二节 工资管理系统初始设置 137

一、建立工资账套 137

二、基础设置 139

三、工资类别设置 144

四、人员档案设置 145

五、设置工资项目及计算公式 150

第三节 工资管理系统日常业务处理 153

一、工资数据管理 153

二、工资分钱清单 158

三、扣缴所得税 159

四、银行代发 161

五、工资分摊 163

第四节 工资管理系统期末处理 165

一、月末结转 165

二、年末结转 166

三、统计分析 166

技能题 169

第六章 固定资产管理系统 173

第一节 固定资产管理系统概述 173

一、固定资产管理系统功能主要功能 173

二、固定资产管理系统与其他管理系统的关系 174

三、固定资产管理系统操作流程 174

第二节 固定资产管理系统初始化设置 174

一、建立固定资产账套 175

二、基础设置 180

三、卡片设置 184

四、原始卡片录入 186

第三节 固定资产管理系统日常业务处理 187

一、卡片管理 187

二、资产增减 188

三、资产变动 190

四、资产评估 192

五、折旧处理 193

六、凭证处理 195

七、账簿查询 196

第四节 固定资产管理系统期末处理 197

一、对账 197

二、结账 198

三、取消结账 198

技能题 199

第七章 应收、应付管理系统 201

第一节 应收、应付管理系统概述 201

一、功能概述 201

二、应收、应付系统与其他系统的关系 202

三、操作流程 202

第二节 应收、应付管理系统初始化设置 203

第三节 应收、应付管理系统日常业务处理 214

一、应收款管理系统日常处理 214

二、应付款管理系统日常业务处理 223

第四节 应收、应付管理系统期末处理 226

一、汇总损益 226

二、结账 227

三、取消结账 228

技能题 2

实验一 应收款管理实验 228

实验二 应付款管理实验 231

第八章 采购管理系统 233

第一节 采购管理系统概述 233

一、采购管理系统功能概述 233

二、采购管理系统与其他管理系统的关系 234

第二节 采购管理系统初始化 235

一、基础设置 235

二、选项设置 238

三、采购期初处理 238

第三节 采购管理系统日常处理 240

一、普通采购业务 240

二、其他采购业务 248

三、综合查询 249

四、期末处理 250

技能题 251

第九章 销售管理系统 253

第一节 销售管理系统概述 253

一、销售管理系统功能 253

二、销售管理系统与其他管理系统的关系 254

第二节 销售管理系统初始化 255

一、基础设置 255

二、销售选项设置 255

三、期初数据录入 255

第三节 销售管理系统日常业务处理 256

一、普通销售业务 256

二、其他销售业务 260

三、综合查询 262

四、期末处理 263

技能题 264

第十章 库存管理系统 267

第一节 库存管理系统概述 267

一、库存管理系统主要功能 267

二、库存管理系统与其他管理系统关系 268

第二节 库存管理系统初始设置 268

一、基础设置 268

二、选项设置 269

三、期初数据录入 269

第三节 库存管理系统日常业务处理 271

一、入库业务处理 271

二、出库业务处理 273

三、其他业务处理 274

四、期末处理 277

技能题 278

第十一章 存货核算系统 280

第一节 存货核算系统概述 280

一、存货核算系统主要功能 280

二、存货核算系统与其他系统的关系 280

第二节 存货核算系统初始化设置 281

一、选项设置 281

二、科目设置 282

三、期初数据 282

第三节 存货核算系统业务处理 283

一、入库业务处理 283

二、出库业务处理 284

三、单据记账 284

四、调整业务 284

五、凭证处理 285

六、综合查询 286

七、期末处理 287

技能题 288

实验一 存货核算 288

实验二 月末操作 289