国家税务总局数据采集/交换标准PDF电子书下载

1 范围 1

1.1 SW5001—2005标准内容 1

1.2 SW5001—2006标准增补的内容 2

1.3 报文内容总计 3

2 规范性引用文件 3

3 术语和定义 3

3.1 数据元data element 4

3.2 数据集合data aggregate 4

3.3 属性attribute某个对象或实体的一种特性 4

3.4 业务报文 4

3.5 数据接口data interface 4

3.6 XML文件extensible markup language file 4

3.7 业务表单 4

4 数据元 4

4.1 数据元的描述规范 4

4.1.1 内部标识符 4

4.1.2 中文名称 4

4.1.3 同义名称 4

4.1.4 英文名称 5

4.1.5 中文简拼 5

4.1.6 涵义 5

4.1.7 表示词 5

4.1.8 数据类型 5

4.1.9 数据格式 6

4.1.10 值域 6

4.1.11 关联代码表 6

4.1.12 产生位置 7

4.1.13 引用位置 7

4.1.14 状态 7

4.1.15 提交机构 7

4.1.16 版本 7

4.1.17 批准日期 8

4.1.18 备注 8

4.2 数据元细目 8

4.2.1 税务机关代码 8

4.2.2 税务机构代码 9

4.2.3 税务机关级别 9

4.2.4 纳税人名称 10

4.2.5 纳税人识别号 10

4.2.6 百分率 11

4.2.7 通用序号 11

4.2.8 备注 12

4.2.9 币种代码 12

4.2.10 操作人员代码 13

4.2.11 税务人员代码 13

4.2.12 登记注册类型代码 14

4.2.13 证件类型代码 14

4.2.14 国家代码 15

4.2.15 海关代码 16

4.2.16 行业代码 16

4.2.17 行业明细代码 17

4.2.18 街道乡镇代码 17

4.2.19 金额 18

4.2.20 局轨 18

4.2.21 征缴方式代码 19

4.2.22 业务环节代码 19

4.2.23 栏次 20

4.2.24 隶属关系代码 20

4.2.25 年度 21

4.2.26 纳税期限代码 21

4.2.27 纳税人资格代码 22

4.2.28 纳税人状态代码 22

4.2.29 凭证种类代码 23

4.2.30 期限 23

4.2.31 日期 24

4.2.32 数量 24

4.2.33 时间 25

4.2.34 收款国库代码 25

4.2.35 税款属性代码 26

4.2.36 税票种类代码 26

4.2.37 税务登记表类型代码 27

4.2.38 税务文书代码 27

4.2.39 所在市场代码 28

4.2.40 退库原因代码 29

4.2.41 提退类型代码 29

4.2.42 文书种类代码 30

4.2.43 文号 30

4.2.44 系统税票号码 31

4.2.45 印刷税票号码 31

4.2.46 月份 32

4.2.47 银行种类代码 32

4.2.48 银行代码 33

4.2.49 预算分配比例代码 33

4.2.50 预算科目代码 34

4.2.51 字轨 34

4.2.52 账号 35

4.2.53 整数 35

4.2.54 征收方式代码 36

4.2.55 征收品目代码 36

4.2.56 征收项目代码 37

4.2.57 申报方式代码 38

4.2.58 地址 38

4.2.59 标志 39

4.2.60 邮政编码 39

4.2.61 工商机关代码 40

4.2.62 经营方式代码 40

4.2.63 发票代码 40

4.2.64 发票号码 41

4.2.65 发票种类代码 42

4.2.66 发票认证标志 42

4.2.67 税率 43

4.2.68 税银库核对结果 43

4.2.69 行政区划代码 44

4.2.70 名称 44

4.2.71 电话号码 45

4.2.72 执照类别代码 45

4.2.73 核算形式代码 46

4.2.74 适用会计制度代码 46

4.2.75 单位性质代码 47

4.3 数据元的XML Schema描述参见taxMLpublic.xsd文档 47

5 数据集合 47

5.1 数据集合的描述规范 47

5.1.1 数据集合的属性描述 47

5.1.2 数据集合的格式规范 50

5.2 数据集合细目 50

5.2.1 银行账号信息 50

5.2.2 日期范围 51

5.2.3 税票表头信息（用于税银库联网） 51

5.2.4 税票明细信息（用于税银库联网） 54

5.2.5 银行信息 55

5.2.6 申报表公用表头信息 55

5.2.7 申报表表头附属信息 56

5.2.8 增值税一般纳税人申报表表列信息 57

5.2.9 申报表明细信息查询公用表头信息 60

5.2.10 消费税申报表栏次信息 60

5.2.11 消费税申报表合计信息 62

5.2.12 消费税申报表税款信息 63

5.2.13 增值税小规模纳税人申报表栏次信息 65

5.2.14 增值税小规模纳税人申报表合计信息 66

5.2.15 企业所得税季度申报表表列信息 67

5.2.16 外资所得税季度申报表AA1表列信息 68

5.2.17 外资所得税季度申报表BB1表列信息 71

5.2.18 小规模纳税人、消费税、营业税申报表附表发票领用存报表栏次信息 74

5.2.19 小规模纳税人、消费税、营业税申报表附表发票领用存报表合计信息 76

5.2.20 税银库业务公用表头信息 76

5.2.21 税银库扣款税款表头信息 78

5.2.22 税银库扣款税款明细信息 78

5.2.23 税银库退库对账表头信息 79

5.2.24 税银库退库对账明细信息 80

5.2.25 税银库扣款对账表头信息 81

5.2.26 税银库免抵调对账表头信息 81

5.2.27 税银库免抵调信息 82

5.2.28 税银库更正对账表头信息 83

5.2.29 税银库更正信息 84

5.2.30 整合公用返回信息 86

5.2.31 整合征管系统一般纳税人申报基础数据信息 86

5.2.32 整合防伪税控系统抄报税信息 87

5.2.33 整合出口退税系统退税信息 87

5.2.34 税务登记表基本信息 92

5.2.35 税务登记表基本信息工商信息 94

5.2.36 税务登记表基本信息财务及办税员信息 95

5.2.37 税务登记表基本信息批准机关信息 95

5.2.38 税务登记表基本信息会计信息 96

5.2.39 税务登记表银行信息 97

5.2.40 税务登记表投资方信息 98

5.2.41 税务登记表分支机构信息境内分支机构 100

5.2.42 税务登记表分支机构信息境外分支机构 101

5.2.43 税务登记表总机构信息 102

5.2.44 税务登记表合伙人信息 103

5.2.45 税务登记表摊位号信息 104

5.2.46 申报基础数据查询减免信息 104

5.2.47 2006税务登记表—批准设立信息 105

5.2.48 2006税务登记表—纳税人基本信息 107

5.2.49 2006税务登记表—核算及会计信息 109

5.2.50 2006税务登记表—注册资本信息明细 109

5.2.51 2006税务登记表—注册资本信息 110

5.2.52 2006税务登记表—联系人（法人、财务负责人、办税员）信息 111

5.2.53 2006税务登记表—税务代理人信息 112

5.2.54 2006税务登记表—投资方信息明细 112

5.2.55 2006税务登记表—投资方信息 114

5.2.56 2006税务登记表—合伙人信息 114

5.2.57 2006税务登记表—总机构信息 116

5.2.58 2006税务登记表—分支机构信息 117

5.2.59 2006税务登记表—代扣代缴信息 118

5.2.60 2006税务登记表—附报资料及签章信息 118

5.2.61 2006税务登记表—税务机关填写信息 120

5.2.62 纳税人表证单书的变更信息 122

5.2.63 表证单书的明细变更信息 124

5.2.64 表证单书的变更项目内容 125

5.2.65 表证单书每一个变更项目的唯一标识信息 126

5.3 数据集合的XML Schema描述文档参见taxMLpublic.xsd文档 126

6 业务报文实现实例 126

7 具体业务报文设计 129

7.1 全局命名空间 129

7.2 业务报文根节点 129

7.3 业务报文描述 129

7.3.1 接口概述 129

7.3.2 具体业务报文（参见附录E） 135

7.3.3 业务表单（参见附录F） 135

8 技术报文规范介绍 135

8.1 总体介绍 135

8.1.1 概述 135

8.1.2 总体结构 135

8.1.3 关键的要素说明 140

8.2 交易标识（identity） 140

8.3 内容控制（contentControl） 142

8.4 路由信息（routerSession） 144

8.5 业务内容（businessContent） 145

8.6 返回状态（returnState） 146

8.7 技术报文应用示例（参见附录G） 147

8.8 技术报文规范补充说明（参见附录H） 147

附录A 国际范围内认可的表示词的列表 148

附录B 国家税务总局金税工程（三期）数据元分类标准 149

附录C 数据类型可能的取值列表 152

附录D 增值税纳税申报表附列资料（表一）（本期销售情况明细） 153

附录E 业务报文描述 154

说明 154

1 业务表单报文 243

1.1 申报表报文（含各税种） 243

1.1.1 企业所得税申报表 243

1.1.2 增值税申报表 311

1.2 税务登记表报文 317

1.2.1 2006年新版税务登记表业务报文 317

1.2.2 注销税务登记表 324

1.2.3 个人所得税扣缴登记表 327

2 综合征管系统提供的服务 330

2.1 与纳税人数据受理相关的服务接口说明 330

2.1.1 申报信息受理 330

2.1.2 财务信息受理及查询 474

2.1.3 文书登记预审 485

2.1.4 涉税信息查询 512

2.2 与外部数据交换相关的服务接口说明 570

2.2.1 国地税信息交换服务 570

2.2.2 税银库业务服务 571

2.3 应用系统整合需求相关的服务接口说明 636

2.3.1 增值税一般纳税人基本信息同步 636

2.3.2 出口退税企业基本信息及认定申请表数据同步 639

2.3.3 出口退税资格纳税人增值税申报表数据同步 659

3 防伪税控系统提供的服务 673

3.1 与纳税人数据受理相关的服务接口说明 673

3.1.1 申报信息受理 673

3.2 应用系统整合需求相关的服务接口说明 674

3.2.1 增值税纳税人申报的校验服务 674

3.2.2 增值税一般纳税人资格取消的校验服务 674

3.2.3 纳税人基本信息同步 676

4 出口退税系统提供的服务 676

4.1 与纳税人数据受理相关的服务接口说明 676

4.1.1 申报信息受理 676

4.2 应用系统整合需求相关的服务接口说明 676

4.2.1 增值税纳税人申报的校验服务 676

4.2.2 纳税人基本信息及认定申请表数据同步 678

4.2.3 出口退税资格纳税人增值税申报数据同步 678

4.2.4 收入退还书开具 678

4.2.5 免抵调库通知单开具 684

5 通用采集软件提供的服务 690

5.1 与纳税人数据受理相关的服务接口说明 690

5.1.1 发票信息受理 690

6 银行与国库提供的服务 699

6.1 银行为税银库联网系统提供的功能和服务 699

6.1.1 税银库业务服务 699

6.2 国库为税银库业务提供的功能和服务 712

6.2.1 税银库业务服务 712

7 纳税人数据受理平台为各系统提供的服务 737

7.1 与纳税人信息回馈相关的服务接口说明 737

8 机动车销售发票开票系统提供的服务 741

8.1 导出发票明细信息的服务接口说明 741

8.1.1 机动车销售发票明细信息批量导出 741

附录F 表证单书 745

说明 745

1 申报表 745

1.1 2003版增值税一般纳税人申报表 745

1.1.1 增值税纳税申报表 745

1.2 增值税小规模纳税人申报表 760

1.3 2005版增值税小规模纳税人申报表 761

1.4 消费税纳税申报表 762

1.5 2004版企业所得税季度所得税申报表 764

1.6 外企所得税季度申报表（AA1） 765

1.7 外企所得税季度申报表（BB1） 767

1.8 2006版企业所得税申报表 769

1.8.1 2006版季度所得税申报表 769

1.8.2 2006版年度所得税申报表 770

1.8.3 2006版核定所得税申报表 808

2 财务报表 809

2.1 利润表 809

2.2 资产负债表 811

2.3 现金流量表 815

3 税务登记表 820

3.1 旧版税务登记表 820

3.1.1 内资企业税务登记表 820

3.1.2 外商投资企业税务登记表 822

3.1.3 外国企业税务登记表 826

3.1.4 个体经营税务登记表 829

3.1.5 企业分支机构税务登记表 831

3.1.6 其他单位税务登记表 834

3.2 2006版税务登记表 836

3.2.1 税务登记表（适用单位纳税人） 836

3.2.2 税务登记表（个体经营） 840

3.2.3 税务登记表（适用临时税务登记纳税人） 844

3.3 变更税务登记表 849

3.4 注销税务登记表 850

3.5 个人所得税扣缴税款登记表 851

附录G 技术报文应用示例 852

附录H 技术报文规范补充说明 856

1 文件报盘方式命名规范 856

1）申报类XML文件命名 856

2）登记类XML文件命名 856

3）申报类CRC校验文件命名 856

4）登记类CRC校验文件命名 856

5）CRC文件格式 856

6）机动车销售发票明细信息采集文件命名 856

7）新增2006版所得税申报命名示例 857

8）报盘文件存放路径 857

2 不通过整合平台的系统如何实施标准规范 858