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序言 奉献15年的积累 1

第一部分 财务基础管理工具 1

一、财务组织机构设置范本 2

财务组织机构设置范本相关说明 2

财务组织机构设置范本（中型企业范本） 3

财务组织机构设置范本（集团公司范本1） 4

财务组织机构设置范本（集团公司范本2） 5

财务组织机构设置范本（集团公司范本3） 6

财务组织机构设置范本（跨国公司范本） 7

二、财务各部门工作职责范本 8

财务各部门工作职责范本相关说明 8

财务部工作职责范本 9

审计部工作职责范本 11

投资证券部工作职责范本 12

财务科工作职责范本 13

成本科工作职责范本 14

税务科工作职责范本 15

会计科工作职责范本 16

预算科工作职责范本 17

出纳科工作职责范本 18

会计信息科工作职责范本 19

稽核科工作职责范本 20

审计科工作职责范本 21

三、财务各岗位职责范本 22

财务各岗位职责范本相关说明 22

财务总监岗位职责范本 23

财务部经理岗位职责范本 25

审计部经理岗位职责范本 27

投资证券部经理岗位职责范本 28

预算主管岗位职责范本 29

会计主管岗位职责范本 30

成本会计岗位职责范本 32

货币资金会计岗位职责范本 33

流动资产会计岗位职责范本 34

债务会计岗位职责范本 35

债权会计岗位职责范本 36

损益会计岗位职责范本 37

管理会计岗位职责范本 38

制单会计岗位职责范本 39

固定资产会计岗位职责范本 40

流动资金管理与核算会计岗位职责范本 41

资产核算会计岗位职责范本 42

材料核算会计岗位职责范本 43

工资核算会计岗位职责范本 45

营业收入核查员岗位职责范本 46

支出核算会计岗位职责范本 47

利润核算会计岗位职责范本 48

总账报表会计岗位职责范本 49

总出纳岗位职责范本 50

出纳员岗位职责范本 51

收银员岗位职责范本 52

稽核员岗位职责范本 53

审计员岗位职责范本 54

投资主管岗位职责范本 55

综合会计岗位职责范本 56

四、财务基础管理规范 57

财务基础管理规范相关说明 57

会计基础工作规范 58

会计核算基础工作规定范本 74

财务管理基本规定范本 77

财务管理基本规定实施细则范本 83

财务结算手续基本规定范本 96

企业会计事务处理基本方法范本 100

内部稽核规范管理范本 105

会计科工作管理办法范本 107

出纳工作准则范本 118

会计电算化实施办法范本 120

会计电算化操作规定范本 123

印章管理规定范本 126

财务工作交接管理规定范本 127

会计档案管理基本规定范本 128

第二部分 财务管理流程范本 131

财务管理流程范本相关说明 132

预算编制流程范本 133

预算执行考核流程范本 134

资金计划编制流程范本 135

财务核算流程范本 136

库存现金收付控制流程范本 137

银行存款收付控制流程范本 138

借款流程范本 139

缴款流程范本 140

支票申领流程范本 141

库存现金付款流程范本 142

银行付款流程范本 143

备用金使用监管流程范本 144

备用金申报流程范本 145

商品价格审核流程范本 146

出口退税流程范本 147

付款审批流程范本 148

费用报销流程范本 149

集团内部结算流程范本 150

专项费用立项审批流程范本 151

个人借支清账流程范本 152

零星收入收款流程范本 153

工资核算流程范本 154

成本核算工作流程范本 155

材料进销存核算流程范本 156

固定资产清查流程范本 157

固定资产报废处理流程范本 158

内部挂账及付账流程范本 159

专项资金申请及审批流程范本 160

代保管现金清理流程范本 161

全面盘点流程范本 162

投资管理流程范本 163

投资项目价值审核流程范本 164

纳税申报工作流程范本 165

项目成本管理流程范本 166

财务检查工作流程范本 167

财务分析报告流程范本 168

利润分配管理流程范本 169

第三部分 财务管理制度范本 171

一、预算管理制度范本 172

预算管理制度范本相关说明 172

预算管理制度范本 173

资金预算管理制度范本 178

二、融资管理制度范本 181

融资管理制度范本相关说明 181

筹资管理制度范本 182

股票事务处理制度范本 187

企业债券管理条例 190

三、投资管理制度范本 195

投资管理制度范本相关说明 195

投资管理制度范本 196

项目投资档案管理制度范本 204

四、流动资产管理制度范本 207

流动资产管理制度范本相关说明 207

（一）货币资金管理制度范本 208

资金计划管理办法范本 208

集团公司现金收支管理规定范本 215

库存现金及有价证券会计业务管理办法范本 218

集团公司货币资金管理规定范本 222

支票管理规定范本 224

外汇管理制度范本 227

支付结算办法 228

票据和结算凭证填写基本规定范本 264

银行账户管理办法 266

总公司区域内分、子公司资金控制规范 271

（二）应收及预付账款管理制度范本 277

应收票据处理规定范本 277

准呆账处理规定范本 279

货款回收处理规定范本 280

账款催收管理办法范本 282

问题账款管理办法范本 285

呆账管理办法范本 287

经销商信用管制制度范本 290

（三）其他流动资产管理制度范本 295

原辅材料财务控制规范范本 295

企业会计准则——存货 309

样品管理财务控制规范范本 313

产成品财务控制规范范本 316

材料出入库及对账管理制度范本 321

配件及市场资源收发控制办法范本 325

五、固定资产管理制度范本 336

固定资产管理制度范本相关说明 336

固定资产管理制度（范本1） 337

固定资产管理制度（范本2） 340

固定资产管理制度（范本3） 343

固定资产火险事务处理办法范本 345

固定资产财务控制规范范本 347

六、企业损益管理制度范本 354

企业损益管理制度范本相关说明 354

（一）销售环节财务管理制度范本 355

销售及收款财务控制规范范本 355

销售确认环节财务控制办法范本 361

销售货款安全控制规定范本 365

（二）成本费用核算及管理制度范本 368

成本管理体系建设方案范本 368

成本核算管理办法范本 372

成本控制制度范本 375

生产员工薪资管理制度范本 382

材料消耗定额考核办法范本 388

低值易耗品实行购买制管理办法范本 391

分批法成本核算管理制度范本 394

分步法成本核算管理制度范本 397

质量成本管理规定范本 401

集团公司成本费用核算与管理制度范本 403

房地产开发企业成本核算办法范本 421

商贸企业成本及费用核算制度范本 428

成本控制工作奖罚制度范本 434

费用控制考核实施办法范本 438

资金、费用立项管理办法范本 446

差旅费报销管理办法范本 447

业务接待费用报销规定范本 453

七、审计稽核及管理制度范本 455

审计稽核及管理制度范本相关说明 455

内部审计管理制度范本 456

财务稽核管理办法范本 461

财产盘点管理制度范本 465

八、异地机构财务管理制度范本 469

异地机构财务管理制度范本相关说明 469

异地分公司（子公司）资金控制制度范本 470

分公司（子公司）财务及财务相关制度实施细则范本 475

自营办事处财务管理制度范本 485

驻外办事处财务管理规定范本 493

办事处资金管理办法范本 498

自营门市财务管理规定范本 501

第四部分 财务管理文书范本 509

财务管理文书范本相关说明 510

一、筹资与投资文书范本 510

筹资与投资文书范本相关说明 510

借款申请书范本 512

借款合同范本 513

项目投资估算及筹资报告范本 516

筹资决策报告范本 518

公开发行股票申请书范本 520

股票上市申请书范本 521

招股说明书范本 524

项目投资简要计划书范本 530

投资商业计划书范本 533

股票投资分析报告范本 538

投资资产委托管理协议书范本 540

股东投资协议范本 541

股东出资协议书范本 545

企业与政府投资合同范本 546

二、资产管理文书范本 552

资产管理文书范本相关说明 552

企业资金周转情况报告范本 553

催款书范本 555

验资报告范本 556

资产评估报告范本 557

三、财务稽核文书范本 567

财务稽核文书范本相关说明 567

内部审计计划书范本 568

审计通知书范本 573

审计报告（保留意见审计报告）范本 574

审计报告（无保留意见审计报告）范本 576

管理建议报告书范本 577

四、财务分析文书范本 586

财务分析文书范本相关说明 586

成本控制绩效报告范本 587

成本控制建议书范本 589

产品盈利能力分析范本 591

年度财务分析报告范本 593

股份公司年度财务报告书范本 595

第五部分 财务相关管理工具 613

财务相关管理工具说明 614

采购合同管理制度范本 615

采购控制程序范本 623

仓储票据管理制度范本 631

材料仓储管理制度范本 636

生产工具管理办法范本 643

办公用品管理制度范本 648

印刷品管理制度范本 652

设备管理制度范本 659

招标采购管理办法范本 671

资产调拨管理制度范本 679