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第1章 财务表格的基本操作 1

1.1 新建与保存日常账务处理工作簿 2

1.1.1 新建工作簿 3

1.1.2 保存工作簿 4

1.2 记账工作表的基本操作 6

1.2.1 重命名工作表 7

1.2.2 插入或删除工作表 8

1.2.3 移动或复制工作表 9

1.2.4 设置工作表标签颜色 10

1.2.5 隐藏和显示工作表 11

1.2.6 保护工作表 12

1.3 记账工作表中单元格的操作 13

1.3.1 插入单元格、行或列 14

1.3.2 删除单元格、行或列 16

1.3.3 合并单元格 18

1.3.4 调整行高和列宽 19

1.3.5 隐藏含有重要数据的行或列 19

1.4 提升效率——实用操作技巧 21

第2章 财务数据的输入与编辑 26

2.1 费用记录表中的数据输入 27

2.1.1 输入费用记录表中的文本数据 27

2.1.2 输入费用记录表中的日期数据 28

2.1.3 输入费用记录表中的金额数据 29

2.1.4 正确显示费用报销率（百分比值） 31

2.1.5 使用公式输入数据 31

2.2 收入统计表中数据的批量录入 32

2.2.1 有规则数据的填充输入 33

2.2.2 记忆式键入数据 35

2.2.3 从下拉列表中输入数据 36

2.3 应收账款清单中数据的修改及清除 37

2.3.1 修改数据 38

2.3.2 清除数据 39

2.3.3 恢复数据 40

2.4 应付账款清单中数据的移动及复制 40

2.4.1 在报表中移动及复制数据 41

2.4.2 使用“选择性粘贴”功能 43

2.5 供应商缴费明细表中数据的查找和替换 46

2.5.1 数据查找 47

2.5.2 数据替换 48

2.6 提升效率——实用操作技巧 50

第3章 财务数据的公式计算 56

3.1 Excel中的公式和函数的用法 57

3.1.1 公式的输入原则 58

3.1.2 公式中常用的运算符 58

3.1.3 函数的使用方法 59

3.2 销售数据统计表中的公式计算 62

3.2.1 直接输入公式 63

3.2.2 使用鼠标输入公式元素 64

3.2.3 使用其他符号开头输入公式 65

3.2.4 编辑、更改或删除公式 65

3.2.5 复制公式完成批量计算 66

3.3 使用数组公式批量计算销售总额 68

3.3.1 使用数组公式 69

3.3.2 修改或删除数组公式 73

3.4 用财务函数进行财务分析 76

3.4.1 使用PV（）函数进行投资分析 77

3.4.2 使用FV（）函数计算投资终值 78

3.4.3 使用PMT（）函数计算房贷还款额 80

3.4.4 NPV（）和IRR（）函数综合应用 81

3.5 提升效率——实用操作技巧 83

第4章 财务数据的范围与条件限定 90

4.1 使用数据验证设置商品基本信息表 91

4.1.1 指定数值区间 91

4.1.2 设置下拉列表 94

4.1.3 控制商品编号的输入 96

4.1.4 复制与清除数据验证 97

4.2 突出显示满足条件的入库记录 100

4.2.1 突出显示单元格 102

4.2.2 选取前10项数据 103

4.2.3 数据条、色阶和图标集的应用 105

4.2.4 管理条件格式规则 107

4.2.5 新建条件格式规则 108

4.2.6 清除条件格式规则 110

4.3 提升效率——实用操作技巧 111

第5章 财务数据的统计分析 122

5.1 固定资产清单中的数据排序 123

5.1.1 按购买日期或资产原值进行简单排序 124

5.1.2 按类别名称和月折旧额进行复杂排序 125

5.1.3 按使用部门为固定资产进行自定义排序 126

5.2 应付账款清单中的数据筛选 128

5.2.1 筛选指定供应商的应付记录 129

5.2.2 按未付金额筛选应付账款记录 130

5.2.3 高级筛选的运用 131

5.3 应收账款清单中数据的分类汇总 133

5.3.1 统计不同客户的还款合计 134

5.3.2 统计不同客户的还款平均值 136

5.4 工资数据的透视分析 137

5.4.1 创建工资数据透视表 138

5.4.2 创建工资数据透视图 143

5.5 提升效率——实用操作技巧 144

第6章 制作常见财务单据和统计表 151

6.1 制作银行借款登记卡 152

6.1.1 创建银行借款登记卡框架 153

6.1.2 设置单元格格式 155

6.2 制作往来客户一览表 158

6.2.1 创建往来客户一览表框架 159

6.2.2 设置单元格格式 161

6.2.3 录入往来客户信息 162

6.3 制作差旅费报销单 164

6.3.1 创建差旅费报销单 165

6.3.2 美化差旅费报销单 167

6.3.3 打印差旅费报销单 173

6.4 提升效率——实用操作技巧 177

第7章 制作Excel会计表单 185

7.1 制作会计科目表 186

7.1.1 会计科目设置背景 187

7.1.2 设置会计科目表 190

7.2 制作记账凭证录入表 194

7.2.1 初始化信息 195

7.2.2 定义名称 196

7.2.3 设置下拉菜单 197

7.2.4 引用会计科目 198

7.2.5 设置单元格格式 200

7.2.6 录入凭证信息 202

7.3 制作日记账表单 205

7.3.1 生成现金日记账 207

7.3.2 生成银行存款日记账 215

7.4 提升效率——实用操作技巧 215

第8章 登记会计账簿 223

8.1 创建明细账 224

8.1.1 设置下拉列表 225

8.1.2 引用会计科目 226

8.1.3 设置单元格格式 227

8.1.4 录入明细账数据 228

8.2 创建总账 231

8.2.1 制作科目汇总表 232

8.2.2 录入总账数据 235

8.2.3 账务核对与平衡检验 238

8.3 提升效率——实用操作技巧 243

第9章 期末对账与结账 255

9.1 期末对账 256

9.1.1 账证核对 257

9.1.2 账账核对 259

9.1.3 账实核对 261

9.2 期末结账 263

9.2.1 月结 264

9.2.2 季结 267

9.2.3 年结 268

9.3 保护会计数据 270

9.3.1 保护工作簿 271

9.3.2 保护工作表 272

9.4 提升效率——实用操作技巧 274

第10章 往来账款分析 280

10.1 应收账款管理 281

10.1.1 逾期应收账款分析 282

10.1.2 应收账款账龄分析 285

10.1.3 应收账款业务的账务处理 289

10.2 应付账款管理 290

10.2.1 制作应付账款到期提示表 291

10.2.2 制作应付账款付款方案 296

10.2.3 应付账款业务的账务处理 298

10.3 提升效率——实用操作技巧 299

第11章 制作进销存管理表单 308

11.1 采购管理 309

11.1.1 制作请购单 310

11.1.2 制作采购明细表 312

11.1.3 采购业务的账务处理 313

11.2 销售管理 314

11.2.1 制作销售明细表 315

11.2.2 销售收入汇总分析 316

11.2.3 销售业务的账务处理 318

11.3 存货管理 320

11.3.1 相关函数 321

11.3.2 制作存货明细表 321

11.3.3 存货业务的账务处理 323

11.4 进销存业务分析 325

11.4.1 制作进销存分析表 326

11.4.2 设置存货紧缺预警 329

11.5 提升效率——实用操作技巧 331

第12章 固定资产管理 340

12.1 固定资产的日常管理 341

12.1.1 编制固定资产卡片 341

12.1.2 固定资产的增加和减少 342

12.2 固定资产的查询 347

12.2.1 按固定资产“名称”查询 348

12.2.2 按“部门名称”查询 349

12.3 固定资产的折旧处理 350

12.3.1 使用直线法计提折旧 350

12.3.2 使用双倍余额递减法计提折旧 352

12.3.3 使用年数总和法计提折旧 355

12.4 固定资产业务的账务处理 357

12.4.1 固定资产的成本计量 357

12.4.2 计提固定资产折旧 358

12.4.3 固定资产的盘盈和盘亏 358

12.4.4 固定资产清理 360

12.5 提升效率——实用操作技巧 361

第13章 公司日常费用管理 370

13.1 差旅费统计与分析 371

13.1.1 制作差旅费明细表 371

13.1.2 按费用产生日期进行排序 372

13.1.3 筛选制定员工的差旅费 372

13.1.4 按部门对差旅费进行分类汇总 374

13.1.5 制作差旅费分析图 376

13.2 日常费用统计与分析 377

13.2.1 制作上半年日常费用统计表 379

13.2.2 按费用类别分析日常费用 379

13.2.3 1～6月日常费用比较 382

13.2.4 企业日常费用预测 385

13.3 收支结构分析 388

13.3.1 制作上半年收支数据汇总表 389

13.3.2 制作收支结构分析图 391

13.4 提升效率——实用操作技巧 395

第14章 工资数据管理 402

14.1 制作工资管理表单 403

14.1.1 制作基本工资表 404

14.1.2 制作奖金表 405

14.1.3 制作补贴表 406

14.1.4 制作社保缴纳一览表 407

14.2 月末员工工资统计 409

14.2.1 制作员工工资统计表 410

14.2.2 查询员工工资数据 413

14.2.3 制作工资条 415

14.3 制作工资系统登录窗口 418

14.3.1 保存为启用宏的工作簿 418

14.3.2 设置个人信息选项 419

14.3.3 添加开发工具选项卡 420

14.3.4 设置宏的安全性 421

14.3.5 设置用户登录窗体 421

14.4 工资业务的账务处理 422

14.4.1 应付职工薪酬 422

14.4.2 计提和发放工资 423

14.5 提升效率——实用操作技巧 424

第15章 三大财务报表的管理与分析 433

15.1 资产负债表管理与分析 434

15.1.1 资产负债表编制准则 435

15.1.2 编制资产负债表 439

15.1.3 使用图表分析资产负债表 443

15.2 利润表管理与分析 449

15.2.1 利润表项目简介 450

15.2.2 编制利润表 452

15.2.3 利润表结构和趋势分析 455

15.3 编制现金流量表 459

15.3.1 现金流量表项目简介 460

15.3.2 编制现金流量表 463

15.3.3 现金流量结构分析 465

15.3.4 现金流量趋势分析 469

15.4 提升效率——实用操作技巧 472

第16章 财务指标分析 479

16.1 偿债能力分析 480

16.1.1 短期偿债能力指标 480

16.1.2 长期偿债能力指标 483

16.2 营运能力分析 484

16.2.1 流动资产周转情况分析 485

16.2.2 固定资产周转情况分析 488

16.2.3 总资产周转情况分析 489

16.3 获利能力分析 489

16.3.1 营业利润率 490

16.3.2 成本费用利润率 491

16.3.3 总资产报酬率 492

16.3.4 净资产收益率 492

16.4 发展能力分析 493

16.4.1 营业收入增长率 494

16.4.2 资本保值增值率 495

16.4.3 总资产增长率 496

16.4.4 营业利润增长率 496

16.5 提升效率——实用操作技巧 497