Excel在会计及财务中的应用PDF电子书下载

第一篇 Excel基本应用 1

项目1 会计基本单据设计 1

任务一 Exce12007基本操作 1

任务二 设置差旅费报销单 11

活动一 单据样式规划 11

活动二 设置单据体 12

活动三 美化单据 13

任务三 设置借款审批单 15

活动一 单据样式规划 15

活动二 设置单据体 15

活动三 美化和打印单据 17

任务四 设置银行借款及利息计算表 18

活动一 单据样式规划 18

活动二 设置单据体 19

活动三 美化和打印单据 20

任务五 设置往来客户一览表 20

活动一 单据样式规划 20

活动二 设置单据体 21

项目2 日常费用和收入统计 24

任务一 建立费用与收入统计表格 24

任务二 收入费用数据分析 37

第二篇 Excel会计处理 46

项目3 总账管理 46

任务一 建立总账管理框架 47

活动一 建立账套 47

活动二 设置总账封面 49

任务二 输入凭证与账簿查询 51

活动一 输入会计科目表 51

活动二 输入分录并显示凭证 55

活动三 查看总账与明细账 66

任务三 输入余额及科目汇总表 68

活动一 输入各期余额 68

活动二 输入科目汇总表 69

活动三 科目汇总表试算平衡 73

任务四 保护总账系统 75

活动一 保护单张工作表 75

活动二 保护整个工作簿 75

项目4 编制财务报表 77

任务一 编制资产负债表 78

活动一 设置资产负债表格式 78

活动二 输入资产负债表数据 79

任务二 编制利润表 87

活动一 设置利润表格式 87

活动二 输入利润表数据 89

项目5 报表分析 94

任务一 建立财务报表分析体系 95

活动一 建立财务报表分析系统框架 95

活动二 设置系统封面 95

任务二 报表比较分析 97

活动一 资产负债表比较分析 97

活动二 利润表比较分析 99

任务三 报表结构分析 103

活动一 资产负债表结构分析 103

活动二 利润表的结构分析 106

任务四 报表趋势分析 107

活动一 资产负债表重要指标趋势分析 108

活动二 利润表的趋势分析 110

任务五 报表财务比率分析 111

任务六 财务报表综合分析 115

活动一 杜邦财务分析体系 115

活动二 沃尔比重分析法 116

项目6 薪资管理 118

任务一 建立薪资管理框架 119

活动一 建立薪资管理框架 119

活动二 编制员工基本信息表 119

活动三 编制薪资标准信息表 121

活动四 编制员工考勤信息表 122

活动五 编制固定工资信息表 123

任务二 工资信息输入与变动 126

活动一 编制变动工资信息表 126

活动二 编制工资汇总表 127

任务三 工资条查询与打印 129

活动一 设置工资查询表样式 129

活动二 工资查询表公式设置 130

活动三 工资条打印 131

项目7 固定资产管理 132

任务一 建立固定资产管理系统 133

活动一 建立固定资产管理系统框架 133

活动二 建立固定资产基础信息表 133

任务二 计算固定资产折旧 136

活动一 利用公式完成固定资产的年折旧额等相关数值的计算 136

活动二 固定资产折旧数据读取 140

活动三 利用记录单添加新的固定资产 140

任务三 调用固定资产卡片 141

活动一 设置固定资产卡片样式 141

活动二 输入固定资产卡片数据 141

任务四 固定资产分析 142

项目8 购销存管理 145

任务一 建立购销存管理系统 146

活动一 建立购销存管理系统框架 146

活动二 设置购销存系统基本信息表 146

任务二 输入出入库信息 147

活动一 设置出入库信息表样式 147

活动二 输入出入库信息 149

任务三 计算应收应付款金额 151

活动一 设置应收应付款金额表样式 151

活动二 输入应收应付款金额信息 152

任务四 输入库存信息 155

活动一 设置库存管理表样式 155

活动二 库存管理表公式设置 155

任务五 存货查询与数据透视 156

活动一 建立存货查询表并完成存货筛选 156

活动二 完成数据透视 158

第三篇 Excel财务管理 161

项目9 流动资产管理 161

任务一 应收账款管理 162

活动一 应收账款统计 162

活动二 应收账款逾期与账龄分析 165

活动三 建立应收账款赊销政策模型 169

任务二 存货管理 170

活动一 建立最优经济批量决策模型 170

活动二 建立ABC分类管理模型 176

任务三 现金管理 178

活动一 建立成本分析模型 178

活动二 建立存货分析模型 179

项目10 成本分析 183

任务一 建立成本分析系统 184

任务二 月生产成本汇总 185

活动一 月生产成本材料费用归集与分配 185

活动二 月生产成本直接人工费用归集与分配 188

活动三 月生产成本外购动力、折旧费用及其他费用归集与分配 189

活动四 月生产成本制造费用归集与分配 190

活动五 月生产成本在完工产品与未完工产品之间归集与分配 191

活动六 月生产成本汇总 192

任务三 月产品生产成本分析 194

活动一 全部产品生产成本表的分析 194

活动二 主要产品单位成本表的分析 196

活动三 制造费用明细表的分析 198

任务四 生产成本预测 199

活动一 Excel回归分析法 199

活动二 加权平均模型法 201

项目11 财务预算管理 205

任务一 建立财务预算体系 205

任务二 业务预算 208

活动一 编制销售预算 208

活动二 编制生产预算 209

活动三 编制产品成本预算 213

活动四 编制销售管理费用预算 216

任务三 编制现金收支预算 217

任务四 编制预计财务报表 220

活动一 预计利润表 220

活动二 预计资产负债表 221

项目12 投资决策管理 224

任务一 固定资产更新决策 224

活动一 建立固定资产更新决策工作表框架 225

活动二 编制旧设备现金流量表（直线法折旧） 227

活动三 编制新设备1现金流量表（双倍余额递减法） 229

活动四 编制新设备2现金流量表（年数总和法） 230

活动五 固定资产更新决策 231

任务二 项目投资决策 233

活动一 建立项目投资决策模型框架 233

活动二 项目投资决策 234

任务三 其他投资决策 236

活动一 复利下终值、现值计算模型 236

活动二 还贷模型 239

项目13 筹资决策管理 244

任务一 建立筹资管理系统框架 244

任务二 资金需要量预测 245

活动一 销售百分比法预测 245

活动二 线性回归分析模型预测 248

任务三 筹资决策 251

活动一 负债筹资决策 251

活动二 权益筹资决策 252

活动三 综合筹资决策 254

附录A 经济业务凭证资料 264

附录B 期初资料 271

附录C 预算案例资料 274

附录D 索引 276