第一篇 Excel基本应用 1
项目1 会计基本单据设计 1
任务一 Exce12007基本操作 1
任务二 设置差旅费报销单 11
活动一 单据样式规划 11
活动二 设置单据体 12
活动三 美化单据 13
任务三 设置借款审批单 15
活动一 单据样式规划 15
活动二 设置单据体 15
活动三 美化和打印单据 17
任务四 设置银行借款及利息计算表 18
活动一 单据样式规划 18
活动二 设置单据体 19
活动三 美化和打印单据 20
任务五 设置往来客户一览表 20
活动一 单据样式规划 20
活动二 设置单据体 21
项目2 日常费用和收入统计 24
任务一 建立费用与收入统计表格 24
任务二 收入费用数据分析 37
第二篇 Excel会计处理 46
项目3 总账管理 46
任务一 建立总账管理框架 47
活动一 建立账套 47
活动二 设置总账封面 49
任务二 输入凭证与账簿查询 51
活动一 输入会计科目表 51
活动二 输入分录并显示凭证 55
活动三 查看总账与明细账 66
任务三 输入余额及科目汇总表 68
活动一 输入各期余额 68
活动二 输入科目汇总表 69
活动三 科目汇总表试算平衡 73
任务四 保护总账系统 75
活动一 保护单张工作表 75
活动二 保护整个工作簿 75
项目4 编制财务报表 77
任务一 编制资产负债表 78
活动一 设置资产负债表格式 78
活动二 输入资产负债表数据 79
任务二 编制利润表 87
活动一 设置利润表格式 87
活动二 输入利润表数据 89
项目5 报表分析 94
任务一 建立财务报表分析体系 95
活动一 建立财务报表分析系统框架 95
活动二 设置系统封面 95
任务二 报表比较分析 97
活动一 资产负债表比较分析 97
活动二 利润表比较分析 99
任务三 报表结构分析 103
活动一 资产负债表结构分析 103
活动二 利润表的结构分析 106
任务四 报表趋势分析 107
活动一 资产负债表重要指标趋势分析 108
活动二 利润表的趋势分析 110
任务五 报表财务比率分析 111
任务六 财务报表综合分析 115
活动一 杜邦财务分析体系 115
活动二 沃尔比重分析法 116
项目6 薪资管理 118
任务一 建立薪资管理框架 119
活动一 建立薪资管理框架 119
活动二 编制员工基本信息表 119
活动三 编制薪资标准信息表 121
活动四 编制员工考勤信息表 122
活动五 编制固定工资信息表 123
任务二 工资信息输入与变动 126
活动一 编制变动工资信息表 126
活动二 编制工资汇总表 127
任务三 工资条查询与打印 129
活动一 设置工资查询表样式 129
活动二 工资查询表公式设置 130
活动三 工资条打印 131
项目7 固定资产管理 132
任务一 建立固定资产管理系统 133
活动一 建立固定资产管理系统框架 133
活动二 建立固定资产基础信息表 133
任务二 计算固定资产折旧 136
活动一 利用公式完成固定资产的年折旧额等相关数值的计算 136
活动二 固定资产折旧数据读取 140
活动三 利用记录单添加新的固定资产 140
任务三 调用固定资产卡片 141
活动一 设置固定资产卡片样式 141
活动二 输入固定资产卡片数据 141
任务四 固定资产分析 142
项目8 购销存管理 145
任务一 建立购销存管理系统 146
活动一 建立购销存管理系统框架 146
活动二 设置购销存系统基本信息表 146
任务二 输入出入库信息 147
活动一 设置出入库信息表样式 147
活动二 输入出入库信息 149
任务三 计算应收应付款金额 151
活动一 设置应收应付款金额表样式 151
活动二 输入应收应付款金额信息 152
任务四 输入库存信息 155
活动一 设置库存管理表样式 155
活动二 库存管理表公式设置 155
任务五 存货查询与数据透视 156
活动一 建立存货查询表并完成存货筛选 156
活动二 完成数据透视 158
第三篇 Excel财务管理 161
项目9 流动资产管理 161
任务一 应收账款管理 162
活动一 应收账款统计 162
活动二 应收账款逾期与账龄分析 165
活动三 建立应收账款赊销政策模型 169
任务二 存货管理 170
活动一 建立最优经济批量决策模型 170
活动二 建立ABC分类管理模型 176
任务三 现金管理 178
活动一 建立成本分析模型 178
活动二 建立存货分析模型 179
项目10 成本分析 183
任务一 建立成本分析系统 184
任务二 月生产成本汇总 185
活动一 月生产成本材料费用归集与分配 185
活动二 月生产成本直接人工费用归集与分配 188
活动三 月生产成本外购动力、折旧费用及其他费用归集与分配 189
活动四 月生产成本制造费用归集与分配 190
活动五 月生产成本在完工产品与未完工产品之间归集与分配 191
活动六 月生产成本汇总 192
任务三 月产品生产成本分析 194
活动一 全部产品生产成本表的分析 194
活动二 主要产品单位成本表的分析 196
活动三 制造费用明细表的分析 198
任务四 生产成本预测 199
活动一 Excel回归分析法 199
活动二 加权平均模型法 201
项目11 财务预算管理 205
任务一 建立财务预算体系 205
任务二 业务预算 208
活动一 编制销售预算 208
活动二 编制生产预算 209
活动三 编制产品成本预算 213
活动四 编制销售管理费用预算 216
任务三 编制现金收支预算 217
任务四 编制预计财务报表 220
活动一 预计利润表 220
活动二 预计资产负债表 221
项目12 投资决策管理 224
任务一 固定资产更新决策 224
活动一 建立固定资产更新决策工作表框架 225
活动二 编制旧设备现金流量表（直线法折旧） 227
活动三 编制新设备1现金流量表（双倍余额递减法） 229
活动四 编制新设备2现金流量表（年数总和法） 230
活动五 固定资产更新决策 231
任务二 项目投资决策 233
活动一 建立项目投资决策模型框架 233
活动二 项目投资决策 234
任务三 其他投资决策 236
活动一 复利下终值、现值计算模型 236
活动二 还贷模型 239
项目13 筹资决策管理 244
任务一 建立筹资管理系统框架 244
任务二 资金需要量预测 245
活动一 销售百分比法预测 245
活动二 线性回归分析模型预测 248
任务三 筹资决策 251
活动一 负债筹资决策 251
活动二 权益筹资决策 252
活动三 综合筹资决策 254
附录A 经济业务凭证资料 264
附录B 期初资料 271
附录C 预算案例资料 274
附录D 索引 276