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第一部分 基础理论 3

课程导入 会计信息化概论 3

学习任务0.1 会计信息化基础知识 4

0.1.1 会计信息化的概念 4

0.1.2 会计信息化的发展概况 4

0.1.3 会计信息化与会计电算化 6

0.1.4 会计信息化的特征 7

0.1.5 推进会计信息化建设的意义 8

0.1.6 企业信息化管理软件的基本构架 9

学习任务0.2 会计信息化的实施与管理 11

0.2.1 实施会计信息化的前期准备 12

0.2.2 会计信息系统的建立 13

0.2.3 会计信息系统的管理 15

项目1 账套管理及基础设置 18

学习任务1.1 会计软件安装 19

1.1.1 安装环境检测 19

1.1.2 安装ⅡS及数据库 20

1.1.3 安装用友ERP-U8 21

学习任务1.2 账套管理 22

1.2.1 账套创建及启用 23

1.2.2 角色与用户管理 27

1.2.3 数据输出与引入 31

1.2.4 修改账套 34

1.2.5 删除账套 34

1 2.6 年度账管理 34

学习任务1.3 基础设置 37

1.3.1 登录企业应用平台 37

1.3.2 部门、职员设置 38

1.3.3 客商信息设置 40

1.3.4 会计科目设置 42

1.3.5 项目档案设置 46

1.3.6 凭证类别设置 49

1.3.7 其他有关设置 51

1.3.8 公共目录复制 52

项目2 账务处理系统 54

学习任务2.1 账务处理系统构成 55

2.1.1 主要模块及功能 55

2.1.2 总账系统与供应链及其他财务子系统间数据传递关系 56

2.1.3 账务处理系统快捷键 57

学习任务2.2 账务处理系统初始设置 57

2.2.1 系统参数设置 57

2.2.2 数据权限分配和金额权限分配 60

2.2.3 期初余额录入 63

学习任务2.3 日常账务处理 65

2.3.1 填制凭证 65

2.3.2 审核凭证 70

2.3.3 记账 73

2.3.4 凭证、账簿查询 75

学习任务2.4 出纳管理 78

2.4.1 日记账查询 78

2.4.2 支票登记簿 79

2.4.3 银行对账 79

学习任务2.5 期末处理 84

2.5.1 自动转账定义 85

2.5.2 自动转账生成 90

2.5.3 期末对账和结账 92

项目3 报表处理系统 95

学习任务3.1 报表制作基础知识 96

3.1.1 报表系统基本概念 96

3.1.2 报表制作基本流程 99

3.1.3 报表处理系统快捷操作 99

学习任务3.2 制作资产负债表 100

3.2.1 资产负债表格式定义 100

3.2.2 资产负债表公式定义 102

学习任务3.3 制作利润表 108

3.3.1 利润表格式定义 108

3.3.2 利润表公式定义 109

学习任务3.4 制作现金流量表 115

3.4.1 现金流量表科目及辅助核算设置 115

3.4.2 现金流量表格式定义 117

3.4.3 现金流量表公式定义 117

学习任务3.5 报表数据处理 119

3.5.1 表页管理 119

3.5.2 报表数据生成 120

3.5.3 报表审核 122

3.5.4 报表舍位 123

项目4 工资管理系统 126

学习任务4.1 工资管理系统初始设置 127

4.1.1 启用工资账套 127

4.1.2 工资类别管理 129

4.1.3 初始设置 131

学习任务4.2 工资管理系统日常业务处理 138

4.2.1 工资数据处理 138

4.2.2 扣缴个人所得税 141

4.2.3 银行代发 143

4.2.4 工资数据统计查询 144

学习任务4.3 工资分摊及期末处理 145

4.3.1 工资分摊 146

4.3.2 月末处理 148

项目5 固定资产管理系统 150

学习任务5.1 固定资产管理系统初始设置 151

5.1.1 固定资产管理系统的操作流程 151

5.1.2 固定资产账套启用及参数设置 151

5.1.3 设置基础信息 154

5.1.4 原始卡片录入 156

学习任务5.2 固定资产日常管理 158

5.2.1 资产增加 158

5.2.2 资产减少 160

5.2.3 资产变动 161

5.2.4 资产评估 162

5.2.5 生成凭证 163

学习任务5.3 固定资产月末处理 164

5.3.1 固定资产折旧 164

5.3.2 批量制单 166

5.3.3 对账 167

5.3.4 结账及反结账 168

项目6 供应链及往来管理系统 170

学习任务6.1 供应链业务涉及的基础设置 171

6.1.1 设置存货分类及存货档案 171

6.1.2 设置计量单位 173

6.1.3 设置仓库档案 173

6.1.4 设置收发类别 174

6.1.5 设置采购类型及销售类型 174

学习任务6.2 供应链及往来业务初始设置 175

6.2.1 采购管理系统初始设置 175

6.2.2 销售管理系统初始设置 177

6.2.3 库存管理系统初始设置 178

6.2.4 存货核算系统初始设置 180

6.2.5 应收／应付款管理系统初始设置 182

学习任务6.3 供应链及往来业务日常处理 184

6.3.1 购销存业务基本流程 184

6.3.2 采购业务人员主要处理事项 186

6.3.3 销售业务人员主要处理事项 190

6.3.4 库存管理人员主要处理事项 193

6.3.5 存货核算人员主要处理事项 195

6.3.6 往来管理人员主要处理事项 198

学习任务6.4 购销存及往来管理系统月末处理 204

6.4.1 采购管理系统月末结账 204

6.4.2 销售管理系统月末结账 205

6.4.3 库存管理系统月末结账 205

6.4.4 存货核算系统月末处理 206

6.4.5 往来管理系统月末处理 207

第二部分 单项实训 211

实训1 建账及财务分工 211

实训2 基础设置 213

实训3 总账系统初始化 219

实训4 日常业务处理 224

实训5 银行对账 230

实训6 期末处理 232

实训7 资产负债表制作 236

实训8 利润表制作 239

实训9 现金流量表制作 241

实训10 工资管理 243

实训11 固定资产核算与管理 248

实训12 供应链及往来业务初始设置 252

实训13 供应链及往来业务管理与核算 258

第三部分 综合实训 269

综合实训1 初始化设置资料 269

综合实训2 日常经济业务 286

综合实训3 现金管理 308

综合实训4 报表制作 311

综合实训5 期末处理 315

第四部分 技能测试题 321

课程导入技能测试题 321

项目1 技能测试题 324

项目2 技能测试题 329

项目3 技能测试题 336

项目4 技能测试题 343

项目5 技能测试题 348

项目6 技能测试题 354

参考文献 363

附录 企业会计信息化工作规范 364