微型计算机软件译丛 第4集PDF电子书下载

第一篇 帐目应收系统用户指导手册 1

前言 1

第一章 引言 1

1.1 帐目应收系统 1

1.2 现金登录与应收款项 3

1.3 AR系统容量 4

1.4 购买结帐单表格 4

1.5 该用户手册的组织 4

1.6 用户等级 5

第二章 概念综述 5

2.1 简单的人工操作方式举例 6

2.2 我们的自动化系统 7

2.3 帐目应收准则 8

2.4 GL借-贷流通 10

第三章 进一步的特性 11

3.1 折扣 11

3.2 现金折扣 12

3.3 贸易折扣 13

3.4 财政费 13

3.5 贷项凭单 14

3.6 抵消发票 14

3.7 借项凭单 14

3.8 流通后发票的变更 15

3.9 被拒付的支票 15

3.10 销售合同和分期付款 16

3.11 客户代码和发票编号的重新使用 17

第四章 初启 17

4.1 初启规程 17

4.2 两条途径 17

4.3 AR菜单结构 19

4.4 快速菜单和过程 22

第五章 初始功能 22

5.1 第1步：建立你的数据文件 22

5.2 第2步：设置缺省GL帐目编号 25

5.3 第3步：设置会计周期 27

5.4 第4步：建立转换表 28

5.5 第5步：设置清除客户准则 32

第六章 办理客户 32

6.1 第1步：输入 33

6.2 第2步：修改 38

6.3 第3步：审计 39

6.4 第4步：编辑 39

6.5 第5步：打印 42

6.6 第6步：清除 43

第七章 办理发票 44

7.1 第1步：输入 45

7.2 第2步：修改 48

7.3 第3步：审计 48

7.4 第4步：编辑 49

7.5 第5步：打印 51

第八章 办理收款单 53

8.1 第1步：输入 55

8.2 第2步：修改 57

8.3 第3步：审计 57

8.4 第4步：编辑 57

8.5 第5步：被拒付支票的处理 59

8.6 第6步：打印 59

8.7 第7步：过帐 60

第九章 打印报告 61

9.1 第1步：打印内部报告 62

9.2 第2步：打印结单 65

第十章 月处理 70

10.1 第1步：初始步骤 71

10.2 第2步：清除发票／收款单文件 75

10.3 第3步：月终结算 75

第十一章 征收问题 75

11.1 信贷核实 76

11.2 问题的发现 76

11.3 补救的措施 77

第十二章 维护功能 77

12.1 复制文件 77

12.2 恢复文件 81

附录A：术语 83

附录B：AR高速莱单矩阵 85

附录C：帐目应收系统容量 84

附录D：文件满错100过程 86

索引 86

第二篇 帐目应付系统用户指导手册 95

序言 95

第一章 概论 96

1.1 应付帐目系统 96

1.2 AP系统的容量 97

1.3 购货支付格式 97

1.4 本用户手册的结构 98

1.5 用户等级 98

第二章 概念综述 99

2.1 一个简单的手工实例 99

2.2 我们的自动化系统 99

2.3 应付帐目准则 101

2.4 GL借项-贷项流通 103

第三章 先进的特征 104

3.1 现金折扣 104

3.2 财务费用 105

3.3 贷项凭单 105

3.4 借项凭单 106

3.5 流通后发票的变化 106

3.6 部分支付及多栏发票 106

3.7 重复使用卖主代码和发票号 107

第四章 启动 107

4.1 启动过程 107

4.2 两种途径 108

4.3 AP菜单结构 109

4.4 高速菜单及处理 112

第五章 初始功能 113

5.1 第1步：建立你的数据文件 113

5.2 第2步：建立缺省GL帐目号 115

5.3 第3步：规定会计期间 117

5.4 第4步：建立转换表 119

5.5 第5步：建立你的卖主清除标准 122

第六章 处理卖主 123

6.1 第1步：输入 123

6.2 第2步：修改 127

6.3 第3步：审计 129

6.4 第4步：编辑 129

6.5 第5步：打印 130

6.6 第6步：清除 131

第七章 处理发票 134

7.1 第1步：输入 135

7.2 第2步：修改 137

7.3 第3步：审计 138

7.4 第4步：编辑 138

7.5 第5步：打印 139

第八章 处理支票 141

8.1 第1步：选择发票 143

8.2 第2步：打印试算支票登记薄 144

8.3 第3步：删去发票-延期付款 145

8.4 第4步：追加发票-优先付款 147

8.5 第5步：打印支票 147

8.6 第6步：输入手写支票 151

第九章 打印报表 153

第十章 按月处理 157

10.1 第1步：初始步骤 158

10.2 第2步：清除发票文件 160

10.3 第3步：月结算 161

第十一章 维护功能 163

11.1 后援文件 163

11.2 恢复一个文件 166

附录A：词汇表 169

附录B：AP高速菜单矩阵 171

附录C：AP系统的容量 170

附录D：文件满错100过程 170

第三篇 通用分类帐目系统用户指导手册（A） 175

前言 175

第一章 概论 176

1.1 通用分类帐目系统 176

1.2 GL系统容量 178

1.3 GL用户手册的结构 179

1.4 用户级 179

第二章 术语定义 180

2.1 借项和贷项 182

第三章 帐目和借贷对照表结构 184

3.1 帐目号 184

3.2 通用分类帐目准则 186

3.3 CBS程序包之间的关系 187

第四章 启动 188

4.1 启动过程 188

4.2 两种途径 189

4.3 GL菜单结构 190

4.4 转换程序软盘 192

4.5 高速菜单与各种处理 193

第五章 初始功能—软盘P2 194

第一步：建立你的数据文件 194

第七步：建立和打印期初差额 197

第八步：建立会计周期 200

以年终差额（EOY）启动系统 202

第六章 初始功能—软盘P1 202

第二步：建立你的帐目图 204

第三步：打印你的帐目图 208

第四步：核对最小帐目号 209

第五步：清除帐目图 210

第六步：建立缺省帐目代码 210

第七章 会计事项处理综述 212

什么是会计事项处理？ 212

第一步：输入 213

第二步：修改 215

第三步：重新审计 215

第四步：打印和编辑 217

第五步：过帐 218

第六步：打印最终的按月处理日记帐 221

第七步：打印总额日记帐 221

第八章 处理收入 222

第一步：输入 223

第二步：修改 226

第三步：重新审计 229

第四步：打印和编辑 230

第五步：过帐 232

第六步：打印最终的按月处理日记帐 233

第七步：打印总额日记帐 233

第九章 处理支出 234

第一步：输入 235

第二步：修改 238

第三步：重新审计 240

第四步：打印和编辑 241

第五步：过帐 243

第六步：打印最终的MIP日记帐 243

第七步：打印总数日记帐 244

第十章 处理日记帐项目 245

第一步：输入 246

第二步：修改 249

第三步：重新审计 253

第四步：打印和编辑 254

第五步：过帐 256

第六步：打印最终的按月处理日记帐 257

第七步：打印通用日记帐 257

第十一章 打印报表 258

第一步：刊印缺省项目差额报表 259

第二步：刊印试算差额报表 260

第三步：刊印通用分类帐报表 261

第四步：建立定制的财务报表 262

第十二章 月终及年终处理 263

12.1 初始步骤 263

12.2 会计事项过帐和打印 265

12.3 会计事项的清除 266

12.4 损益过帐 266

12.5 月结算 267

12.6 重新开始结算月 269

12.7 年结算 269

第十三章 维护功能 269

13.1 转贮文件 269

13.2 恢复一个文件 273

附录A：词汇表 275

附录B：GL高速菜单矩阵 277

附录C：GL通用分类帐目系统容量 277

附录D：文件满错1 00过程 278

第四篇 通用分类帐目报表生成程序 281

用户指导手册（B） 281

序言 281

第十四章 定制报表的建立 281

14.1 概念综述 282

14.2 格式目录 285

14.3 建立财务报表格式 285

14.4 实际练习1 286

第十五章 定制报表的总计 292

15.1 总计 292

15.2 链 294

15.3 摘要 294

15.4 实际练习2 294

第十六章 定制报表的编辑 297

16.1 改变报表格式名 299

16.2 改变报表格式内容 299

附录A：词汇表 301

附录B：GL高速菜单矩阵B 303

第五篇 库存系统用户指导手册 307

前言 307

第一章 引言 307

1.1 库存（Ⅳ）系统 307

1.2 库存（Ⅳ）系统的容量 308

1.3 本用户手册的结构 309

1.4 用户级别 310

第二章 概念综述 310

2.1 我公司的自动化系统 311

2.2 库存指南 312

2.3 库存估值和GL借-贷 313

第三章 启动 314

3.1 启动过程 314

3.2 两条通路 314

3.3 库存系统（Ⅳ）的清单结构 316

3.4 高速清单和处理 318

第四章 初始功能 320

4.1 第一步：建立用户数据文件 320

4.2 第二步：设置缺省GL帐号 322

4.3 第三步：设置会计周期 324

4.4 第四步：建立翻译表 325

4.5 其余的初始功能 328

第五章 处理库存项目 328

5.1 第五步：输入 329

5.2 第六步：校正 332

5.3 第七步：审查 333

5.4 第八步：编辑 333

5.5 第九步：清除 334

第六章 建立YTD/MTD使用方法 335

6.1 第十步：输入YTD/MTD使用方法 335

6.2 第十一步：编辑YTD/MTD使用方法 338

6.3 第十二步：打印使用方法报表 339

第七章 加工调整 339

7.1 第一步：输入订货量 340

7.2 第二步：输入进货量 341

7.3 第三步：输入出货量 342

7.4 第四步：完成调整 344

第八章 打印报告 345

第九章 打印报告（续） 351

第十章 月处理 357

10.1 第一步：打印成本报告 358

10.2 第二步：打印销售报告 358

10.3 第三步：月关闭 359

第十一章 年处理 362

11.1 第一步：打印成本报告 362

11.2 第二步：打印销售报告 363

11.3 年终关闭 363

第十二章 维护功能 366

12.1 后备文件 366

12.2 恢复文件 370

附录A：词汇表 372

附录B：库存高速清单矩阵 373

附录C：库存系统容量 374

附录D：文件满错100的过程 374

附录D（续）： 375