用友ERP-U8财务管理使用详解PDF电子书下载

第1章 会计信息系统及ERP-U8财务管理解决方案概述 1

1.1 会计信息系统的定义 1

1.2 会计信息系统与手工会计系统相比较的特点 1

1.2.1 改变了原有的会计工作组织体系 1

1.2.2 改进了会计核算的形式和方法 2

1.2.3 改变了原有的内部控制制度 2

1.2.4 改变了账表存储方式和输出过程 2

1.2.5 使会计的管理职能进一步强化 2

1.3 我国会计信息系统的发展 3

1.3.1 电子数据处理阶段 3

1.3.2 会计电算化阶段 3

1.3.3 会计信息系统成型阶段 3

1.3.4 基于ERP管理思想的现代会计信息系统阶段 4

1.4 我国企业会计信息系统应用现状 4

1.5 用友ERP-U8财务管理解决方案总体架构 5

1.6 用友ERP-U8财务会计功能概述 6

1.6.1 总账 6

1.6.2 应收款管理 6

1.6.3 应付款管理 6

1.6.4 固定资产管理 7

1.6.5 工资管理 7

1.6.6 存货核算 7

1.6.7 UFO报表 7

1.7 用友ERP-U8管理会计功能概述 7

1.7.1 项目管理 7

1.7.2 成本管理 8

1.7.3 资金管理 8

1.7.4 全面预算管理 8

1.7.5 财务分析 8

1.8 用友ERP-U8财务核算流程 8

1.8.1 用友ERP-U8系统财务模块 8

1.8.2 用友ERP-U8财务核算总体流程 9

第2章 用友ERP-U8软件安装和基础操作约定 10

2.1 安装用友ERP-U8软件 10

2.1.1 用友ERP-U8软件的计算机分工 10

2.1.2 对硬件环境的要求 11

2.1.3 对软件环境的要求 12

2.1.4 操作系统的设置 12

2.1.5 SQL Server 2000的安装 13

2.1.6 用友ERP-U8软件安装 16

2.2 配置应用服务器与数据库服务器的连接 18

2.2.1 数据源配置 18

2.2.2 应用服务器配置 18

2.3 修改用友ERP-U8软件安装 19

2.4 用友ERP-U8系统操作界面简介 21

2.4.1 用友ERP-U8 8.6操作界面简介 21

2.4.2 工作中心操作界面的特点 22

2.4.3 登录工作中心 22

2.5 可视窗口描述 23

2.5.1 页编辑窗口 23

2.5.2 行编辑窗口 23

2.5.3 目录编辑窗口 24

2.5.4 改变窗口外观 25

2.5.5 常用功能按钮说明 25

第3章 账套管理 27

3.1 系统建账流程 27

3.1.1 用友ERP-U8系统建账流程 27

3.1.2 系统管理的登录注册 27

3.2 账套和年度账的区别 29

3.2.1 账套简介 29

3.2.2 年度账简介 29

3.2.3 账套和年度账的区别 29

3.3 建立新账套 29

3.3.1 新账套的建立过程 29

3.3.2 设置编码方案 32

3.3.3 设置数据精度 33

3.3.4 系统启用 33

3.4 新年度账的建立 34

3.5 账套的升级 34

3.6 账套的备份 35

3.6.1 账套的备份 35

3.6.2 年度账的备份 36

3.6.3 不同备份方式的差别 37

3.7 账套的恢复 37

3.7.1 账套的恢复 37

3.7.2 年度账的恢复 38

第4章 角色和用户的管理 39

4.1 设置角色 39

4.1.1 新增角色 40

4.1.2 修改角色 40

4.1.3 删除角色 41

4.2 为角色分配权限 41

4.3 设置用户 42

4.3.1 新增用户 43

4.3.2 修改用户 43

4.3.3 删除用户 43

4.4 调整用户权限 44

4.5 设置数据权限 45

4.5.1 记录权限分配 45

4.5.2 字段权限分配 46

4.5.3 金额权限分配 47

第5章 总账系统初始化 49

5.1 总账系统功能概述 49

5.1.1 总账系统功能特点 49

5.1.2 总账系统与其他系统的接口 49

5.1.3 总账系统操作流程 50

5.2 初始化资料准备 51

5.2.1 会计科目的准备 51

5.2.2 辅助核算目录的准备 53

5.2.3 自定义项的整理 54

5.2.4 外币的准备 54

5.2.5 期初余额的准备 55

5.2.6 结算方式的准备 55

5.2.7 银行对账期初的准备 55

5.2.8 凭证类别的准备 56

5.3 选择解决方案 56

5.3.1 总账＋往来模式 56

5.3.2 总账＋应收（应付）模式 56

5.4 会计科目管理 57

5.4.1 会计科目管理 57

5.4.2 新增会计科目 59

5.4.3 修改会计科目 59

5.4.4 删除会计科目 60

5.4.5 查找会计科目 60

5.4.6 定义科目自定义项 60

5.4.7 指定现金、银行科目 61

5.4.8 指定现金流量科目 61

5.4.9 复制增加科目 61

5.4.10 成批复制科目 61

5.5 分类管理 62

5.5.1 地区分类管理 63

5.5.2 行业分类管理 64

5.5.3 供应商分类管理 64

5.5.4 客户分类管理 65

5.5.5 存货分类管理 66

5.6 供应商档案管理 67

5.6.1 供应商档案管理 68

5.6.2 新增供应商档案 69

5.6.3 修改供应商档案 69

5.6.4 删除供应商档案 70

5.6.5 批量修改供应商档案 70

5.6.6 供应商并户 71

5.6.7 供应商档案定位查询 71

5.7 客户档案管理 72

5.7.1 客户档案管理 72

5.7.2 新增客户档案 73

5.7.3 修改客户档案 74

5.7.4 删除客户档案 74

5.7.5 批量修改客户档案 74

5.7.6 客户并户 75

5.7.7 客户定位查询 75

5.8 计量单位管理 76

5.8.1 计量单位组管理 76

5.8.2 计量单位管理 77

5.9 存货档案管理 78

5.9.1 存货档案管理 79

5.9.2 新增存货档案 80

5.9.3 修改存货档案 81

5.9.4 删除存货档案 81

5.9.5 批量修改存货 81

5.9.6 存货定位查询 82

5.10 部门档案管理 83

5.11 人员管理 85

5.11.1 人员类别管理 85

5.11.2 人员档案管理 86

5.11.3 增加职员档案 88

5.11.4 修改职员档案 88

5.11.5 删除职员档案 89

5.12 核算项目管理 90

5.12.1 核算项目管理 90

5.12.2 项目大类管理 90

5.12.3 项目分类管理 92

5.12.4 项目目录管理 93

5.13 自定义项设置 94

5.14 银行档案管理 96

5.14.1 银行档案管理 96

5.14.2 本单位开户银行 98

5.15 外币设置 99

5.16 凭证类别管理 100

5.17 结算方式管理 102

5.18 期初余额录入 103

5.19 账簿清理 107

5.20 总账系统选项概述 108

5.20.1 设置凭证选项 108

5.20.2 设置账簿选项 109

5.20.3 查看会计日历 110

5.20.4 设置其他总账选项 111

5.21 总账套打工具 112

第6章 凭证和账簿的日常处理 113

6.1 凭证处理 113

6.1.1 填制凭证 113

6.1.2 凭证草稿 114

6.1.3 修改凭证 115

6.1.4 作废与恢复凭证 116

6.1.5 制作红字冲销凭证 116

6.1.6 凭证整理 116

6.1.7 设置凭证选项 117

6.1.8 出纳签字 117

6.1.9 凭证审核 119

6.1.10 主管签字 120

6.1.11 设置常用凭证 122

6.1.12 凭证的查询 124

6.1.13 凭证打印 126

6.1.14 凭证的引入与引出 127

6.2 记账 130

6.2.1 过账操作 130

6.2.2 反过账操作 131

6.3 账表查询 132

6.3.1 总账查询 133

6.3.2 发生额及余额表查询 133

6.3.3 明细账查询 135

6.3.4 多栏账查询 136

6.3.5 客户余额表查询 138

6.3.6 客户明细账 140

6.3.7 客户往来账龄分析 141

6.3.8 供应商余额表 142

6.3.9 供应商明细账 143

6.3.10 供应商往来账龄分析 144

6.3.11 个人余额表 145

6.3.12 个人明细账 146

6.3.13 部门总账 147

6.3.14 部门明细账 148

6.3.15 项目总账 148

6.3.16 项目明细账 150

6.3.17 科目辅助明细账 151

6.3.18 科目辅助汇总账 151

第7章 出纳的日常业务处理 153

7.1 日记账 153

7.1.1 现金日记账 153

7.1.2 银行日记账 154

7.1.3 资金日报 155

7.2 支票登记簿 157

7.3 银行对账 158

7.3.1 银行对账期初设置 158

7.3.2 银行对账单录入 159

7.3.3 银行对账 160

7.3.4 余额调节表 161

7.3.5 查询对账勾对情况 162

7.3.6 核销已达银行账 163

7.3.7 长期未达账的审计 163

第8章 应收款管理系统初始化 165

8.1 应收款管理系统概述 165

8.1.1 应收款管理系统功能概述 165

8.1.2 应收款管理系统产品接口 165

8.1.3 应收款管理系统操作流程 166

8.2 应收款管理系统初始化资料准备 167

8.2.1 期初数据的准备 167

8.2.2 凭证科目的准备 167

8.2.3 信用控制资料的准备 167

8.3 初始设置 167

8.3.1 基本科目设置 167

8.3.2 控制科目设置 169

8.3.3 产品科目设置 169

8.3.4 结算方式科目设置 170

8.3.5 坏账准备设置 171

8.3.6 账期内账龄区间设置 172

8.3.7 逾期账龄区间设置 173

8.3.8 报警级别设置 173

8.3.9 单据类型设置 174

8.4 期初余额录入 175

8.5 系统选项设置 176

8.5.1 设置常规选项 177

8.5.2 设置凭证选项 178

8.5.3 设置权限与预警 180

第9章 应收款管理系统日常单据的处理 182

9.1 应收单据处理 182

9.1.1 发票处理 182

9.1.2 应收单管理 184

9.1.3 应收单据审核 186

9.2 收款单据处理 189

9.2.1 收款单处理 189

9.2.2 付款单处理 191

9.2.3 收款单据审核 191

第10章 应收票据管理 194

10.1 票据的单据操作 194

10.1.1 增加票据 194

10.1.2 修改票据 195

10.1.3 删除票据 195

10.1.4 查询票据 196

10.2 票据的业务处理 196

10.2.1 票据贴现 197

10.2.2 票据背书 197

10.2.3 票据计息 197

10.2.4 票据结算 198

10.2.5 票据转出 198

10.2.6 退票处理 199

第11章 应收款管理系统的账务处理 200

11.1 核销处理 200

11.1.1 自动核销 200

11.1.2 手工核销 202

11.2 转账处理 203

11.2.1 应收冲应收 203

11.2.2 预收冲应收 204

11.2.3 应收冲应付 205

11.2.4 红票对冲 206

11.3 坏账处理 208

11.3.1 计提坏账准备 208

11.3.2 坏账发生 208

11.3.3 坏账收回 209

11.3.4 坏账查询 210

11.4 汇兑损益 211

11.5 取消操作 212

11.6 制单处理 213

11.7 账表的查询 214

11.7.1 单据查询 214

11.7.2 应收核销明细表查询 216

11.7.3 凭证查询 218

11.7.4 单据报警查询 219

11.7.5 信用报警查询 220

11.8 账表管理 221

11.8.1 业务总账查询 221

11.8.2 业务余额表查询 223

11.8.3 业务明细账查询 224

11.8.4 对账单查询 225

11.8.5 应收账龄分析 226

11.8.6 收款账龄分析 228

11.8.7 欠款分析 229

11.8.8 收款预测 230

11.8.9 科目明细账查询 232

11.8.10 科目余额表查询 232

第12章 应付款管理系统初始化 233

12.1 应付款管理系统概述 233

12.1.1 应付款管理系统功能概述 233

12.1.2 应付款管理系统产品接口 233

12.1.3 应付款管理系统操作流程 234

12.2 应付款管理系统初始化资料准备 235

12.2.1 期初数据的准备 235

12.2.2 凭证科目的准备 235

12.2.3 信用控制资料的准备 235

12.3 初始设置 235

12.3.1 基本科目设置 235

12.3.2 控制科目设置 236

12.3.3 产品科目设置 237

12.3.4 结算方式科目设置 238

12.3.5 账期内账龄区间设置 239

12.3.6 逾期账龄区间设置 239

12.3.7 报警级别设置 240

12.3.8 单据类型设置 240

12.4 期初余额录入 241

12.5 系统选项设置 242

12.5.1 设置常规选项 243

12.5.2 设置凭证选项 244

12.5.3 设置权限与预警 245

第13章 应付款管理系统日常单据的处理 247

13.1 应付单据处理 247

13.1.1 发票处理 247

13.1.2 应付单管理 249

13.1.3 应付单据审核 251

13.2 付款单据处理 254

13.2.1 付款单处理 254

13.2.2 收款单处理 255

13.2.3 付款单据审核 256

13.3 应付票据管理 258

13.3.1 增加票据 258

13.3.2 修改票据 259

13.3.3 删除票据 259

13.3.4 查询票据 260

13.3.5 票据计息 260

13.3.6 票据结算 261

13.3.7 票据转出 261

第14章 应付款管理系统的账务处理 262

14.1 核销处理 262

14.1.1 自动核销 262

14.1.2 手工核销 264

14.2 转账处理 265

14.2.1 应付冲应付 265

14.2.2 预付冲应付 266

14.2.3 应付冲应收 266

14.2.4 红票对冲 267

14.3 汇兑损益 269

14.4 取消操作 270

14.5 制单处理 271

14.6 单据与账表查询 272

第15章 固定资产管理系统初始化 273

15.1 固定资产管理系统概述 273

15.1.1 固定资产管理系统功能概述 273

15.1.2 固定资产管理系统产品接口 273

15.1.3 固定资产管理系统操作流程 274

15.2 固定资产管理系统初始化资料准备 275

15.2.1 卡片样式整理 275

15.2.2 基础资料整理 275

15.2.3 资产类别整理 275

15.2.4 折旧方法整理 275

15.2.5 期初数据整理 276

15.3 固定资产管理系统初始化 276

15.3.1 系统初始设置 276

15.3.2 部门对应折旧科目设置 279

15.3.3 资产类别管理 279

15.3.4 增减方式管理 280

15.3.5 使用状况管理 281

15.3.6 折旧方法定义 281

15.3.7 系统选项 283

15.3.8 固定资产卡片设置 284

15.4 录入原始卡片 286

第16章 固定资产管理系统的日常处理 288

16.1 固定资产增加 288

16.1.1 资产增加 288

16.1.2 卡片修改 289

16.1.3 卡片删除 290

16.1.4 卡片打印 290

16.2 固定资产减少 291

16.3 固定资产变动 291

16.4 固定资产评估 292

16.5 固定资产盘点 293

16.6 折旧处理 295

16.6.1 工作量录入 295

16.6.2 计提本月折旧 295

16.6.3 折旧清单 296

16.6.4 折旧分配表 296

16.7 制单 297

16.7.1 制单 297

16.7.2 凭证管理 298

16.8 报表查询 299

16.8.1 固定资产账簿 299

16.8.2 固定资产分析表 300

16.8.3 固定资产统计表 301

16.8.4 固定资产折旧表 302

16.8.5 固定资产减值准备表 303

第17章 工资管理系统初始化 305

17.1 工资管理系统概述 305

17.1.1 工资管理系统功能概述 305

17.1.2 工资管理系统产品接口 305

17.1.3 工资管理系统操作流程 305

17.2 建立工资套 307

17.3 工资项目设置 308

17.4 人员附加信息设置 309

17.5 新建工资类别 309

17.5.1 工资类别管理 309

17.5.2 发放次数管理 311

17.5.3 部门设置 312

17.5.4 人员档案管理 312

17.5.5 工资项目选择 314

17.5.6 公式设置 315

17.5.7 计件工资标准设置 316

17.5.8 计件工资方案设置 316

17.5.9 系统选项 317

第18章 工资管理系统的日常处理 318

18.1 计件工资统计 318

18.2 工资变动 318

18.3 个人所得税处理 320

18.4 银行代发 320

18.5 工资分摊 322

18.5.1 工资分摊 322

18.5.2 分摊类型设置 323

18.5.3 凭证查询 324

18.6 账表查询 324

18.6.1 工资表查询 324

18.6.2 工资分析表 326

第19章 存货核算管理系统初始化 329

19.1 存货核算管理系统概述 329

19.1.1 系统功能 329

19.1.2 产品接口 329

19.1.3 操作流程 330

19.2 存货核算管理系统初始化资料准备 332

19.2.1 基础资料准备 332

19.2.2 核算方式准备 332

19.2.3 期初数据准备 332

19.3 基础资料定义 332

19.3.1 仓库档案管理 332

19.3.2 收发类别管理 334

19.3.3 采购类型管理 334

19.3.4 销售类型管理 335

19.4 系统参数设置 336

19.4.1 核算方式选项定义 336

19.4.2 控制方式选项定义 337

19.4.3 最高最低控制选项定义 339

19.5 科目设置 339

19.5.1 存货科目设置 340

19.5.2 运费科目设置 340

19.5.3 结算科目设置 341

19.5.4 应付科目设置 341

19.5.5 对方科目设置 342

19.5.6 税金科目设置 342

19.5.7 非合理损耗科目设置 343

19.5.8 凭证摘要设置 343

19.6 期初数据录入 344

19.6.1 期初余额 344

19.6.2 期初数据汇总 344

19.6.3 库存与存货期初对账 345

19.6.4 期初差异／差价录入 345

19.6.5 期初记账 346

第20章 存货核算管理系统的日常处理 347

20.1 单据日常处理 347

20.1.1 单据栏目说明 347

20.1.2 单据操作 348

20.2 单据列表 349

20.3 业务核算 350

20.3.1 正常单据记账 350

20.3.2 特殊单据记账 351

20.3.3 发出商品记账 352

20.3.4 直运销售记账 353

20.3.5 差异率计算 354

20.3.6 平均单价计算 354

20.3.7 暂估成本录入 355

20.3.8 结算成本处理 356

20.3.9 产成品成本分配 356

20.3.10 恢复单据记账 357

20.3.11 期末处理 358

20.4 凭证处理 359

20.4.1 生成凭证 359

20.4.2 凭证列表 360

20.5 存货跌价准备 360

20.5.1 存货跌价准备设置 361

20.5.2 跌价准备期初余额录入 361

20.5.3 计提存货跌价准备 362

20.5.4 跌价准备制单 363

20.5.5 跌价准备余额表 364

20.6 账表查询 364

20.6.1 总账查询 364

20.6.2 明细账查询 365

20.6.3 收发存汇总表查询 365

20.6.4 存货周转率分析 366

第21章 UFO报表系统 367

21.1 UFO报表系统概述 367

21.2 报表管理 368

21.2.1 建立报表 368

21.2.2 打开已有报表 368

21.2.3 文件管理器操作 368

21.3 设计报表格式 369

21.3.1 设计表尺寸 369

21.3.2 定义行高和列宽 369

21.3.3 画表线 369

21.3.4 设置单元格 369

21.3.5 定义组合单元 370

21.3.6 套用格式 370

21.3.7 报表模板 370

21.3.8 设置关键字 370

21.4 定义公式 371

21.5 报表数据处理 372

21.5.1 录入关键字 372

21.5.2 报表重算 373

21.5.3 表页管理 373

21.6 报表打印 373

第22章 期末结账 374

22.1 会计期末处理流程 374

22.2 存货核算管理系统期末处理 374

22.2.1 与总账系统对账 374

22.2.2 发出商品科目与总账对账 375

22.2.3 结账 375

22.2.4 反结账 376

22.3 固定资产管理系统期末处理 376

22.3.1 与总账系统对账 376

22.3.2 结账 376

22.3.3 反结账 377

22.4 工资管理系统期末处理 377

22.4.1 结账 377

22.4.2 反结账 378

22.5 应收款管理系统期末处理 378

22.5.1 与总账对账 378

22.5.2 结账 379

22.5.3 反结账 380

22.6 应付款管理系统期末处理 380

22.6.1 与总账对账 380

22.6.2 结账 380

22.6.3 反结账 381

22.7 总账系统期末处理 381

22.7.1 自定义转账凭证 381

22.7.2 销售成本结转设置 383

22.7.3 售价（计划价）销售成本结转 383

22.7.4 汇兑损益结转设置 384

22.7.5 期间损益结转设置 384

22.7.6 转账生成 384

22.7.7 对账 385

22.7.8 结账 386

22.7.9 反结账 386

22.8 年结处理 387

22.8.1 年结流程概述 387

22.8.2 上年数据结转 388