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第一章 会计电算化概述 1

第一节 会计电算化的基本概念 1

一、会计电算化的含义 1

二、会计电算化的意义 1

第二节 会计电算化的发展概况 2

一、国外会计电算化的发展 2

二、我国会计电算化的发展 2

三、会计电算化的发展趋势 3

【复习思考题】 4

第二章 单位会计电算化工作的组织与开展 5

第一节 会计电算化工作的规划与组织 5

一、建立会计电算化组织管理机构 5

二、进行会计电算化系统建设的咨询和分析 5

三、制定会计电算化实施方案 5

第二节 会计软件的选择 7

一、会计软件的概念 7

二、会计软件的分类 7

三、会计软件选择方式 8

四、商品化会计软件的评价标准及选择 9

第三节 会计电算化工作的管理 10

一、会计电算化的管理 10

二、会计电算化岗位责任制和操作管理 10

三、会计电算化档案管理 11

第四节 会计电算化工作的实施 11

一、会计软件的试运行 11

二、替代手工记账 11

三、会计软件日常运行的基本过程和方法 12

【复习思考题】 13

第三章 用友ERP-U8管理软件的安装与系统管理 14

第一节 系统概述 14

一、用友ERP-U8管理软件的功能模块概述 14

一、用友ERP-U8管理软件的操作流程 15

第二节 用友ERP-U8管理软件安装 15

一、运行环境 15

二、系统安装 16

第三节 系统管理 17

一、系统管理概述 17

二、登录系统管理 17

第四节 操作员管理 18

一、角色管理 18

二、用户设置 19

三、权限设置 20

第五节 账套管理 22

一、建立新账套 22

二、修改账套 24

三、输出账套与引入账套 24

四、账套删除 27

五、年度账管理 27

第六节 视图管理 28

一、清除异常任务 28

二、清除单据锁定 28

三、上机日志 28

实验一 系统管理 29

【复习思考题】 31

第四章 企业门户 32

第一节 基本信息 32

一、系统启用 32

二、编码方案 32

三、数据精度 34

第二节 基础档案 34

一、基础档案设置先后顺序 34

二、机构设置 34

三、往来单位 35

四、存货 38

五、财务 42

六、收付结算 50

七、业务 51

实验二 基础档案设置 53

【复习思考题】 55

第五章 总账系统 56

第一节 总账系统概述 56

一、总账系统的主要功能 56

二、总账系统与其他系统的关系 57

三、总账系统的操作流程 57

第二节 系统初始设置 58

一、总账系统的启动和注册 58

二、总账系统参数设置 58

三、输入期初数据 61

第三节 凭证处理 65

一、填制凭证 66

二、修改凭证 67

三、作废／恢复凭证 68

四、凭证整理 68

五、常用摘要 68

六、常用凭证 69

七、红字冲销凭证 70

八、查询凭证 70

九、审核凭证 71

十、记账与反记账（恢复记账前状态） 73

第四节 出纳管理 75

一、日记账 75

二、银行对账 75

第五节 账表管理 78

一、总账查询 79

二、科目余额表查询 79

三、明细账查询 79

四、序时账查询 80

五、辅助账簿查询 80

六、多栏账的查询与输出 80

第六节 期末处理 81

一、转账凭证的定义 81

二、转账生成 85

三、对账 86

四、结账 87

实验三 总账系统初始化 88

实验四 总账系统日常业务处理 89

实验五 出纳管理 90

实验六 账簿管理 91

实验七 总账期末业务处理 91

【复习思考题】 91

第六章 报表管理系统 92

第一节 报表系统概述 92

一、报表系统的主要功能 92

二、报表系统的基本概念 92

三、基本术语 94

四、报表系统操作流程 96

第二节 报表系统初始设置 96

一、启动UFO，建立新表 96

二、设计表样格式 97

三、设置关键字 102

四、报表公式定义 103

第三节 报表的生成、审核及舍位 107

一、报表生成 107

二、报表审核 107

三、报表舍位 108

第四节 报表的输出 108

一、屏幕输出 108

二、打印输出 108

第五节 报表的管理 109

一、调用报表模板 109

二、自定义报表模板 109

实验八 报表格式设计 110

实验九 报表数据处理 111

实验十 利用报表模板生成报表 111

【复习思考题】 112

第七章 固定资产系统 113

第一节 固定资产系统概述 113

一、固定资产系统的主要功能 113

二、固定资产系统的操作流程 113

第二节 固定资产系统初始设置 114

一、建立固定资产账套 114

二、基础设置 118

三、原始卡片录入 120

第三节 日常业务处理 122

一、固定资产增加核算 122

二、固定资产减少核算 123

三、固定资产变动核算 124

四、固定资产折旧处理 126

第四节 期末处理 129

一、对账 129

二、月末结账 129

实验十一 固定资产系统初始化 130

实验十二 固定资产业务处理 131

实验十三 固定资产期末处理 131

【复习思考题】 131

第八章 工资管理系统 132

第一节 工资管理系统概述 132

一、工资管理系统的主要功能 132

二、工资管理系统的操作流程 132

第二节 工资管理系统初始设置 133

一、建立工资账套 133

二、设置基本分类档案 134

三、工资类别管理 135

四、工资项目设置 136

五、人员档案设置 136

六、设置计算公式 137

七、计件工资设置 139

第三节 日常业务处理 140

一、计件工资统计 140

二、工资数据管理 140

三、工资分钱清单 141

四、个人所得税的计算与申报 141

五、银行代发 142

第四节 期末处理 142

一、工资分摊 142

二、生成凭证 143

三、月末处理 145

第五节 工资数据查询统计 146

一、我的账表 146

二、工资表 146

三、工资分析表 147

四、凭证查询 147

实验十四 工资系统初始化 147

实验十五 工资业务处理 148

【复习思考题】 149

第九章 应收款管理 150

第一节 应收款管理系统初始化 150

一、系统启用 150

二、设置账套参数 150

三、初始设置 153

四、期初余额录入 157

第二节 日常业务处理 159

一、应收单据处理 159

二、收款单据处理 161

三、核销处理 162

四、票据管理 163

五、转账处理 164

六、坏账处理 165

七、制单处理 166

第三节 账表查询及期末处理 169

一、余额查询 169

二、明细账查询 169

三、月末结账 169

实验十六 应收款管理初始设置及日常业务处理 170

一、系统初始化 170

二、日常业务处理 171

【复习思考题】 171

第十章 应付款管理 172

第一节 应付款管理系统初始化 172

一、系统启用 172

二、设置账套参数 173

三、初始设置 175

四、期初余额录入 176

第二节 日常业务处理 179

一、应付单据处理 179

二、付款单据处理 181

三、核销处理 183

四、票据管理 183

五、转账处理 184

六、制单处理 185

第三节 账表查询及期末处理 188

一、单据查询 188

二、科目账表查询 189

三、月末结账 189

实验十七 应付款系统初始设置及日常处理 190

【复习与思考题】 191

第十一章 供应链管理 192

第一节 供应链管理系统概述 192

一、供应链管理的基本概念 192

二、用友ERP-U8供应链管理系统构成 192

第二节 供应链系统的基础设置 192

一、建立供应链系统管理体系 192

二、供应链系统基础信息设置 192

三、供应链系统参数设置 192

四、供应链系统期初数据 198

第三节 采购管理 201

一、采购管理系统概述 201

二、普通采购日常业务 201

第四节 销售管理 206

一、销售管理系统概论 206

二、普通销售日常业务 206

第五节 月末结账 210

一、供应链系统月末结账流程 210

二、结账 211

实验十八 供应链初始设置 212

实验十九 供应链日常业务处理 213

【复习思考题】 214

第十二章 Excel在会计电算化中的应用基础 215

第一节 Excel在财务中的应用简介 215

第二节 财务数据的计算 216

一、使用公式计算数据 216

二、使用函数计算数据 217

三、常用财务函数运用实例 218

【复习思考题】 220

第十三章 制作日常财务表单 221

第一节 会计核算用表单 221

一、制作差旅费报销单 221

二、制作物资盘点表 221

三、制作支票登记表 222

第二节 人力资源表 223

第三节 销售费用管理表 224

一、制作收入、成本分析表 224

二、制作收入、成本汇总表 225

三、制作销售费用统计分析表 226

四、制作收入、成本对比表 226

附录一 用友ERP-U8软件综合实训 228

第一部分 账套信息 228

一、建立账套 228

二、模块参数设置 229

第二部分 基础档案 230

一、部门档案 230

二、职员档案 230

三、客户分类 230

四、客户档案 231

五、供应商分类 231

六、供应商档案 231

七、存货分类 231

八、仓库档案 231

九、计量单位 231

十、存货档案 232

十一、会计科目 232

十二、凭证类别 233

十三、结算方式 233

十四、开户银行 233

十五、收发类别 233

十六、采购类型 233

十七、销售类型 233

十八、费用项目 233

十九、仓库存货对照表 234

第三部分 期初设置 234

一、总账系统初始设置 234

二、工资管理系统初始设置 235

三、固定资产系统初始设置 237

四、采购系统初始设置 238

五、应收款系统初始设置 238

六、应付款系统初始设置 238

七、存货核算系统初始设置 239

八、库存管理系统初始设置 240

第四部分 日常业务 240

第五部分 期末处理 247

一、采购管理系统期末处理 247

二、销售管理系统期末处理 248

三、工资管理系统期末处理 248

四、固定资产管理系统期末处理 248

五、应收款管理系统期末处理 248

六、应付款管理系统期末处理 248

七、库存管理系统期末处理 248

八、存货核算系统期末处理 249

九、总账系统期末处理 249

第六部分 报表制作 251

一、资产负债表制作 251

二、利润表制作 252

附录二 Excel综合实训 254

实训一 固定资产应用 254

实训二 工资管理应用 255

参考文献 257