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第1章　会计电算化概述 1

1.1　会计电算化的基本知识 1

1.1.1　会计电算化的产生和发展 1

1.1.2　会计电算化的含义 2

1.1.3　手工会计与电算化会计的联系与区别 3

1.1.4　会计电算化的基本内容 4

1.2　会计信息系统 5

1.2.1　会计信息系统的基本概念 5

1.2.2　会计信息系统的结构 6

1.2.3　会计信息系统的实施过程 7

1.3　会计软件 9

1.3.1　会计软件的概念及分类 9

1.3.2　组成会计软件的各个功能模块及其相互关系 10

1.3.3　会计软件的安装 11

思考与练习 13

第2章　系统管理 15

2.1　系统管理概述 15

2.2　设置用户 16

2.3　账套管理 17

2.3.1　建立账套 17

2.3.2　修改账套 20

2.3.3　输出账套 21

2.3.4　引入账套 21

2.4　设置操作员权限 22

思考与练习 22

实训一　系统管理 24

第3章　基础设置 26

3.1　企业门户概述 26

3.2　基本信息 27

3.3　基础档案 29

3.4　数据权限控制的设置 32

思考与练习 33

实训二　基础设置 34

第4章　总账管理系统 37

4.1　总账管理系统概述 37

4.2　总账管理系统初始化设置 39

4.2.1　定义总账系统参数 39

4.2.2　会计科目设置 42

4.2.3　凭证类别设置 46

4.2.4　结算方式设置 48

4.2.5　辅助核算设置 48

4.2.6　初始余额录入 52

4.2.7　其他设置 53

4.3 总账管理系统日常业务处理 54

4.3.1　凭证管理 54

4.3.2 出纳管理 61

4.4　总账管理系统期末处理 65

4.4.1　定义自动转账凭证 66

4.4.2　生成转账凭证 70

4.4.3　对账和结账 71

思考与练习 74

实训三　总账管理系统初始化设置 75

实训四 总账管理系统日常业务处理 80

实训五　总账管理系统期末处理 83

第5章　报表管理系统 86

5.1　报表管理系统概述 86

5.1.1　报表管理系统的主要功能 86

5.1.2　报表管理系统的基本概念 87

5.1.3　UFO报表管理系统的基本操作流程 90

5.2　报表格式设计 90

5.2.1　启动报表管理系统并建立新表 90

5.2.2　设置报表表样 91

5.3　报表公式编辑 95

5.3.1 单元公式 95

5.3.2　审核公式 99

5.3.3　舍位平衡公式 100

5.3.4　保存报表格式 100

5.4　报表数据处理 100

5.5　报表管理 101

思考与练习 103

实训六　UFO报表管理 105

第6章　薪资管理系统 108

6.1　薪资管理系统概述 108

6.2　薪资管理系统初始化设置 110

6.2.1　建立工资账套 110

6.2.2　设置银行名称 111

6.2.3　设置人员类别 112

6.2.4　设置工资项目 113

6.3　工资类别管理 114

6.4　工资核算日常业务处理 117

6.4.1　工资变动 117

6.4.2　扣缴所得税 119

6.4.3　查看分钱清单 120

6.4.4　银行代发 120

6.4.5　账表管理 121

6.5　工资核算月末处理 122

6.5.1　工资分摊 122

6.5.2　月末处理 124

思考与练习 125

实训七　薪资管理 127

第7章　固定资产管理系统 131

7.1 固定资产管理系统概述 131

7.2 固定资产管理系统初始化设置 132

7.2.1 启动与注册 132

7.2.2　设置账套参数 133

7.2.3　初始化设置 136

7.3 固定资产管理系统日常业务处理 140

7.3.1 资产增减 140

7.3.2　资产变动 141

7.3.3　资产评估 145

7.3.4　折旧处理 146

7.3.5　生成凭证 148

7.4 固定资产管理系统月末处理 149

思考与练习 151

实训八　固定资产管理 153

第8章　应收款管理系统 156

8.1　应收款管理系统概述 156

8.2　应收款管理系统初始化设置 158

8.2.1　资料准备 158

8.2.2　选项设置 158

8.2.3　初始设置 160

8.2.4　期初余额录入 164

8.3　应收款管理系统日常业务处理 166

8.3.1　应收单据处理 166

8.3.2　收款单据处理 168

8.3.3　核销处理 169

8.3.4　票据管理 170

8.3.5　转账处理 171

8.3.6　坏账处理 172

8.3.7　制单处理 174

8.4　应收款管理系统期末处理 175

思考与练习 176

实训九　应收账款管理 179

第9章　应付款管理系统 184

9.1　应付款管理系统概述 184

9.2　应付款管理系统初始化设置 186

9.2.1　选项设置 186

9.2.2　初始设置 187

9.2.3　期初数据录入 191

9.3　应付款管理系统日常业务处理 192

9.3.1　单据处理 192

9.3.2　核销处理 194

9.3.4　转账处理 195

9.3.5　票据管理 195

9.3.6　制单处理 197

9.3.7　单据查询 198

9.3.8　账表管理 199

9.4　应付款管理系统月末处理 200

思考与练习 202

实训十　应付账款管理 204

第10章　金蝶KIS财务软件操作 208

10.1　金蝶KIS财务软件概述 208

10.2　账务处理系统的初始化设置 209

10.2.1　账套管理 209

10.2.2　初始化设置 213

10.3　账务处理系统的日常工作和期末处理 224

10.3.1 凭证处理 224

10.3.2　期末处理 229

思考与练习 230

实训十一　金蝶软件操作 231

第11章　会计电算化综合实训 239

11.1　初始设置资料 239

11.1.1 系统管理模块实训资料 239

11.1.2　企业门户模块实训资料 241

11.1.3 总账模块实训资料 244

11.1.4　薪资管理模块实训资料 249

11.1.5 固定资产管理模块实训资料 252

11.1.6　应收款管理模块实训资料 254

11.1.7　应付款管理模块实训资料 256

11.2 日常业务资料 257

参考文献 260