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第一章 导论 1

学习目标 1

第一节 项目融资的定义 1

第二节 项目融资的产生与发展 6

第三节 项目融资的基本特征 10

第四节 小结 13

关键概念 14

复习思考题 14

第二章 项目融资的运作程序与框架结构 15

学习目标 15

第一节 项目融资的参与者 15

第二节 项目融资的运作程序 20

第三节 项目融资运作成功的基本条件 23

第四节 项目融资的框架结构 24

第五节 小结 27

关键概念 27

复习思考题 27

个案分析 广东液化天然气项目融资 27

第三章 项目可行性研究 33

学习目标 33

第一节 可行性研究的几个基本问题 33

第二节 项目融资环境评价 39

第三节 项目的财务效益分析 42

第四节 项目的不确定性分析 46

第五节 项目的国民经济评价 50

第六节 小结 56

关键概念 57

复习思考题 57

个案分析 深圳沙角B火力发电厂项目融资 57

第四章 项目投资结构 65

学习目标 65

第一节 影响项目投资结构确定的基本因素 65

第二节 公司型合资结构 71

第三节 契约型合资结构 73

第四节 合伙制结构 76

第五节 信托基金结构 80

第六节 项目投资结构文件的主要内容 82

第七节 小结 85

关键概念 86

复习思考题 86

个案分析 收购新西兰钢铁联合企业的合资公司结构安排 86

第五章 项目资金结构 88

学习目标 88

第一节 项目资金结构的确定 88

第二节 项目股本资金的筹集 91

第三节 项目债务资金的筹集 99

第四节 小结 109

关键概念 110

复习思考题 110

个案分析 榆神煤炭液化项目一期工程资金筹集方案 110

第六章 项目融资模式（上） 113

学习目标 113

第一节 项目融资模式的设计原则 113

第二节 项目直接融资模式 118

第三节 杠杆租赁融资模式 120

第四节 生产支付融资模式 125

第五节以“设施使用协议”为基础的融资模式 127

第六节 小结 128

关键概念 129

复习思考题 129

个案分析 澳大利亚波特兰铝厂项目融资 130

第七章 项目融资模式（中） 134

学习目标 134

第一节 BOT项目融资模式概念 134

第二节 BOT项目融资的当事人 139

第三节 BOT项目的运作程序 141

第四节 政府在BOT项目实施中的作用 145

第五节 小结 151

关键概念 152

复习思考题 152

个案分析 我国第一个国家正式批准的BOT试点项目——广西来宾电厂B厂 152

第八章 项目融资模式（下） 158

学习目标 158

第一节PPP融资模式 158

第二节ABS融资模式 165

第三节 小结 174

关键概念 175

复习思考题 175

个案分析 案例1：中国联通CDMA网络租赁费收益计划 176

案例2：世界最长跨海大桥——杭州湾大桥项目 177

第九章 项目融资风险的识别与评价 181

学习目标 181

第一节 项目融资风险的识别 181

第二节 项目融资风险的种类 184

第三节 项目融资风险的定量分析 193

第四节 项目融资风险评价指标体系的构建 200

第五节 小结 202

关键概念 203

复习思考题 203

个案分析 印度大博电厂项目 203

第十章 项目融资风险控制与规避 207

学习目标 207

第一节 降低项目融资主要风险的方法 207

第二节 金融衍生工具在项目融资风险管理中的应用 215

第三节 小结 223

关键概念 224

复习思考题 224

个案分析 澳大利亚某铜矿项目融资 225

第十一章 项目融资担保 227

学习目标 227

第一节 项目融资担保概述 227

第二节 项目担保人 230

第三节 项目担保范围 234

第四节 项目担保的主要类型 237

第五节 中国项目融资的主要担保方式 239

第六节 小结 243

关键概念 243

复习思考题 244

个案分析ABC贸易公司项目融资中的担保案例 244

第十二章 工程项目保险 248

学习目标 248

第一节 工程保险概述 248

第二节 商业保险 253

第三节 政治保险 258

第四节 小结 261

关键概念 262

复习思考题 262

个案分析 欧洲隧道工程项目 262

第十三章 项目融资的法律体系与文件 270

学习目标 270

第一节 项目融资的法律体系 270

第二节 项目融资文件的作用与分类 276

第三节 项目融资的主要文件（一） 280

附：BOT项目特许权协议实例1——成都自来水厂六厂 B厂BOT项目特许权协议的主要内容 283

附：BOT项目特许权协议实例2——广西来宾电厂 B厂BOT项目特许权协议的主要内容 288

第四节 项目融资的主要文件（二） 290

附：融资协议实例——国外商业贷款协议样式 291

附：购电协议实例——广西来宾电厂 B厂BOT项目购电协议 293

第五节 小结 305

关键概念 306

复习思考题 306

附录一 境外进行项目融资管理暂行办法 307

附录二 境内机构对外提供外汇担保管理办法 310

附录三 境内机构对外担保管理办法实施细则 314

附录四 关于试办外商投资特许权项目审批管理 有关问题的通知 324

附录五 市政公用事业特许经营管理办法 327

附录六 国家发展计划委员会关于加强国有基础设施 资产权益转让管理的通知 332

附录七 项目融资中融资顾问作用和工作衔接甘特图 336

主要参考文献 340