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第1章 会计财务处理 1

1.1 整体结构 1

1.2 文件结构 2

1.3 用户基本数据 3

1.4 设定会计科目类别、名称及代码 5

1.4.1 会计科目的编号规范 5

1.4.2 会计科目的名称命名 7

1.4.3 会计科目的编辑操作 7

1.4.4 会计科目的查询操作 9

1.4.5 会计科目的打印操作 10

1.5 日记簿的数据结构与单元格设定 10

1.5.1 字段内容 10

1.5.2 输入分录记录 11

1.5.3 借贷是否平衡的检查 12

1.5.4 数据的保护 13

1.5.5 查询与编辑操作 15

1.6 期初开账 16

1.7 分类账操作 17

1.7.1 列出全部科目分类账 18

1.7.2 显示单一科目分类账 19

1.8 累积月份电子表格 20

1.9 /＊1＊/3各月份电子表格 27

1.10 编制资产负债表 28

1.10.1 公式内容 28

1.10.2 科目的增减编辑 31

1.11 编制累积损益表 31

1.11.1 公式内容 31

1.11.2 科目的增减编辑 32

1.12 编制各月份损益表 32

1.13 明细科目的处理 32

1.14 新会计年度的处理 33

1.15 多家公司财务 33

1.16 操作使用汇总 34

1.17 结语 35

第2章 财务报表分析 36

2.1 文件结构 36

2.2 财务报表的列出 36

2.3 各模拟率分析 38

2.4 短期偿债能力分析 39

2.5 借款能力比率 40

2.6 获利能力比率 40

2.7 资产运用比率 41

2.8 图表绘制 41

2.9 连续序列数据图表 45

2.10 结语 47

第3章 现金流量预测 48

3.1 文件结构 48

3.2 设计现金流量预测表 48

3.3 动态月份数据 50

3.4 起迄日期标题 53

3.4.1 NOW函数 53

3.4.2 YEAR函数 53

3.4.3 TEXT函数 54

3.5 自动显示异常数值 54

3.6 绘制各月份现金余额图表 58

3.7 结语 60

第4章 费用登录与管理 61

4.1 文件结构 61

4.2 用户基本数据 61

4.3 “费用记录”工作表的操作方式 62

4.4 “列表名称”工作表的列表命名 62

4.5 设计“费用记录”工作表 63

4.6 汇总报表 64

4.7 各月份费用比较分析图 66

4.8 费用申补报销单 66

4.9 结语 69

第5章 应收账款账龄分析 70

5.1 文件结构 70

5.2 设计账龄分析表 70

5.2.1 辨别账龄区间的公式 71

5.2.2 报表的表头公式 72

5.2.3 公式单元格的保护 73

5.3 绘制账龄金额分配图 74

5.4 结语 78

第6章 银行账户管理 80

6.1 文件结构 80

6.2 账户记录数据库的设计 80

6.3 分类与查询 83

6.4 账户记录汇总 84

6.5 绘制收支及余额比较图 90

6.6 结语 91

第7章 销货账单 92

7.1 文件结构 92

7.2 账单表头设计 92

7.3 登录账单数据记录 94

7.4 账单内容设计 94

7.4.1 区域命名 94

7.4.2 设定下拉列表字段 95

7.4.3 设定自动对应字段 96

7.4.4 设定加总字段 97

7.4.5 公式单元格的保护 97

7.5 其他表单的延伸应用 98

7.6 结语 99

第8章 进销存登录与汇总 100

8.1 文件结构 100

8.2 模式的使用说明 100

8.3 布置进销数据记录表 102

8.3.1 字段内容 102

8.3.2 区域命名 103

8.4 进销存数据记录表中各字段的公式设计 104

8.4.1 货物代码的参照 104

8.4.2 进货金额与销货金额公式 105

8.4.3 库存数量公式 106

8.4.4 销货单位成本与存货单价公式 108

8.4.5 数据记录内公式的延伸扩充 109

8.4.6 公式单元格的保护 110

8.5 登录进销存记录 110

8.6 进货簿及销货簿与进销存记录查询 112

8.7 进销存汇总报表 114

8.8 进货退回与销货退回 117

8.9 进销存图报表 117

8.10 结语 121

第9章 银行贷款分析与购房贷款分析 122

9.1 文件结构 122

9.2 列出基本贷款数据 122

9.2.1 区域命名 122

9.2.2 在工作表中布置Active X控件 124

9.3 运算解答 126

9.4 编制摊销表 127

9.5 绘制收支比较图 133

9.6 购房贷款分析 133

9.7 绘制特殊型态收支警示图 135

9.8 结语 138

第10章 财务信息的动态连接与图表查询 139

10.1 文件结构 139

10.2 模式的使用与操作 140

10.3 基本数据的汇入与布置 141

10.4 建立产业类别及公司代码列表 142

10.4.1 建立产业类别及公司代码列表 142

10.4.2 区域命名 143

10.4.3 布置表单控件 143

10.5 建立查询与连接关系 147

10.6 绘制图表并贴附表单控件 149

10.7 筛选财务数据 150

10.8 结语 152

第11章 人事工资管理 153

11.1 文件结构 153

11.2 建立基本资料 153

11.3 设计人事工资资料表 155

11.3.1 以下拉列表输入字段数据 155

11.3.2 以VLOOKUP函数自动显示相关字段数据 156

11.4 查询人事工资资料 159

11.5 人事工资数据的分类汇总 160

11.6 汇总人事工资统计 162

11.7 绘制人事工资图表 163

11.8 打印个人工资表 165

11.9 进一步延伸 167

11.10 结语 167

第12章 财产管理 168

12.1 文件结构 168

12.2 折旧函数的运用 168

12.2.1 区域命名 170

12.2.2 年度序列的列出 170

12.2.3 本期摊提 171

12.2.4 账面价值 171

12.3 编制财产记录资料表 172

12.3.1 下拉列表式的数据输入 173

12.3.2 区域命名 174

12.3.3 本期折旧摊销 174

12.3.4 本期累计折旧 175

12.3.5 本期账面价值 175

12.4 汇总财产统计 176

12.5 绘制财产统计图表 177

12.6 编制财产盘点统计表 178

12.7 结语 179

第13章 预算编制 180

13.1 文件结构 180

13.2 以自动建立分级显示方式编制销货收入预算 180

13.3 以手动建立分级显示方式编制总制造成本预算 183

13.4 掌握以数据分级显示来绘制图表的奥秘 185

13.5 阶层式文字分级显示的运用—销货产品说明 188

13.6 以文件共享方式编制预算 189

13.7 以电子邮件传送预算 192

13.8 结语 192

第14章 损益两平分析与经济采购分析 193

14.1 文件结构 193

14.2 区域命名 193

14.3 求算损益两平点 194

14.4 图表绘制 195

14.5 经济采购分析模式 200

14.6 结语 201

第15章 损益方案预测 202

15.1 文件结构 202

15.2 设计损益预测表 202

15.3 各种营业预测方案 204

15.4 检查各种预测方案下的损益预测表 207

15.5 建立各种预测方案的汇总报表 208

15.6 绘制各期净利比较图 209

15.7 合并各种预测方案 210

15.8 自定义检查模式 211

15.9 结语 212

第16章 储蓄、投资与利润规划 213

16.1 文件结构 213

16.2 设定目标后的储蓄规划 214

16.3 存款储蓄运算列表 216

16.4 绘制存款分析图表 220

16.5 投资分析 221

16.5.1 现金流量产生在固定期间内的投资分析 222

16.5.2 现金流量产生在非固定期间内的投资分析 223

16.6 利润规划 224

16.7 怀旧：图表内常数数据点的单变量求解 227

16.8 怀旧：图表内公式数据点的单变量求解 228

16.9 结语 229

第17章 区域性业绩分析：连接外部数据 231

17.1 文件结构 231

17.2 直接存取外部数据 231

17.3 运用Microsoft Query存取外部数据 234

17.4 建立数据来源 235

17.5 使用查询向导 236

17.6 根据外部数据进行数据透视 240

17.7 设计绩效报表 242

17.8 绘制图表 243

17.9 直接使用Microsoft Query 244

17.10 结语 246

第18章 证券投资分析-Web查询的应用 248

18.1 文件结构 248

18.2 运用Web查询取得网页数据 249

18.3 更新Web查询所取得的网页数据 252

18.4 编辑Web查询 253

18.5 各类指数证券品种信息图 255

18.6 绘制股价K线图 258

18.7 量价关系混合图 262

18.8 移动平均线与趋势线 264

18.9 外资持股变化 266

18.10 证券及金融交易走势图 267

18.11 连接到网页的超链接 271

18.12 自动扩充与更新 272

18.13 结语 272

第19章 合并报表 274

19.1 文件结构 274

19.2 以数组方式来合并报表 274

19.3 以合并计算来合并报表 278

19.4 运用数据透视表来合并区域数据 281

19.5 结语 286

第20章 营业绩效分析 287

20.1 文件结构 287

20.2 数据的布置与汇总 287

20.3 建立绩效比较表 288

20.4 在工作表上布置表单控件 289

20.5 制作连接图表 292

20.6 结语 296

第21章 分批成本制度与分步成本制度 297

21.1 文件结构 297

21.2 分批成本报告单 298

21.3 异常成本的控制 300

21.4 图表绘制 302

21.5 公式的保护 303

21.6 分步成本报告单 303

21.7 侦错公式 304

21.8 公式连接 305

21.9 文字缩进 305

21.9.1 顾名思义的公式设置 306

21.9.2 公式的保护 306

21.9.3 异常成本的控制 307

21.10 图表绘制 307

21.11 结语 308