第1章 会计财务处理 1
1.1 整体结构 1
1.2 文件结构 2
1.3 用户基本数据 3
1.4 设定会计科目类别、名称及代码 5
1.4.1 会计科目的编号规范 5
1.4.2 会计科目的名称命名 7
1.4.3 会计科目的编辑操作 7
1.4.4 会计科目的查询操作 9
1.4.5 会计科目的打印操作 10
1.5 日记簿的数据结构与单元格设定 10
1.5.1 字段内容 10
1.5.2 输入分录记录 11
1.5.3 借贷是否平衡的检查 12
1.5.4 数据的保护 13
1.5.5 查询与编辑操作 15
1.6 期初开账 16
1.7 分类账操作 17
1.7.1 列出全部科目分类账 18
1.7.2 显示单一科目分类账 19
1.8 累积月份电子表格 20
1.9 /＊1＊/3各月份电子表格 27
1.10 编制资产负债表 28
1.10.1 公式内容 28
1.10.2 科目的增减编辑 31
1.11 编制累积损益表 31
1.11.1 公式内容 31
1.11.2 科目的增减编辑 32
1.12 编制各月份损益表 32
1.13 明细科目的处理 32
1.14 新会计年度的处理 33
1.15 多家公司财务 33
1.16 操作使用汇总 34
1.17 结语 35
第2章 财务报表分析 36
2.1 文件结构 36
2.2 财务报表的列出 36
2.3 各模拟率分析 38
2.4 短期偿债能力分析 39
2.5 借款能力比率 40
2.6 获利能力比率 40
2.7 资产运用比率 41
2.8 图表绘制 41
2.9 连续序列数据图表 45
2.10 结语 47
第3章 现金流量预测 48
3.1 文件结构 48
3.2 设计现金流量预测表 48
3.3 动态月份数据 50
3.4 起迄日期标题 53
3.4.1 NOW函数 53
3.4.2 YEAR函数 53
3.4.3 TEXT函数 54
3.5 自动显示异常数值 54
3.6 绘制各月份现金余额图表 58
3.7 结语 60
第4章 费用登录与管理 61
4.1 文件结构 61
4.2 用户基本数据 61
4.3 “费用记录”工作表的操作方式 62
4.4 “列表名称”工作表的列表命名 62
4.5 设计“费用记录”工作表 63
4.6 汇总报表 64
4.7 各月份费用比较分析图 66
4.8 费用申补报销单 66
4.9 结语 69
第5章 应收账款账龄分析 70
5.1 文件结构 70
5.2 设计账龄分析表 70
5.2.1 辨别账龄区间的公式 71
5.2.2 报表的表头公式 72
5.2.3 公式单元格的保护 73
5.3 绘制账龄金额分配图 74
5.4 结语 78
第6章 银行账户管理 80
6.1 文件结构 80
6.2 账户记录数据库的设计 80
6.3 分类与查询 83
6.4 账户记录汇总 84
6.5 绘制收支及余额比较图 90
6.6 结语 91
第7章 销货账单 92
7.1 文件结构 92
7.2 账单表头设计 92
7.3 登录账单数据记录 94
7.4 账单内容设计 94
7.4.1 区域命名 94
7.4.2 设定下拉列表字段 95
7.4.3 设定自动对应字段 96
7.4.4 设定加总字段 97
7.4.5 公式单元格的保护 97
7.5 其他表单的延伸应用 98
7.6 结语 99
第8章 进销存登录与汇总 100
8.1 文件结构 100
8.2 模式的使用说明 100
8.3 布置进销数据记录表 102
8.3.1 字段内容 102
8.3.2 区域命名 103
8.4 进销存数据记录表中各字段的公式设计 104
8.4.1 货物代码的参照 104
8.4.2 进货金额与销货金额公式 105
8.4.3 库存数量公式 106
8.4.4 销货单位成本与存货单价公式 108
8.4.5 数据记录内公式的延伸扩充 109
8.4.6 公式单元格的保护 110
8.5 登录进销存记录 110
8.6 进货簿及销货簿与进销存记录查询 112
8.7 进销存汇总报表 114
8.8 进货退回与销货退回 117
8.9 进销存图报表 117
8.10 结语 121
第9章 银行贷款分析与购房贷款分析 122
9.1 文件结构 122
9.2 列出基本贷款数据 122
9.2.1 区域命名 122
9.2.2 在工作表中布置Active X控件 124
9.3 运算解答 126
9.4 编制摊销表 127
9.5 绘制收支比较图 133
9.6 购房贷款分析 133
9.7 绘制特殊型态收支警示图 135
9.8 结语 138
第10章 财务信息的动态连接与图表查询 139
10.1 文件结构 139
10.2 模式的使用与操作 140
10.3 基本数据的汇入与布置 141
10.4 建立产业类别及公司代码列表 142
10.4.1 建立产业类别及公司代码列表 142
10.4.2 区域命名 143
10.4.3 布置表单控件 143
10.5 建立查询与连接关系 147
10.6 绘制图表并贴附表单控件 149
10.7 筛选财务数据 150
10.8 结语 152
第11章 人事工资管理 153
11.1 文件结构 153
11.2 建立基本资料 153
11.3 设计人事工资资料表 155
11.3.1 以下拉列表输入字段数据 155
11.3.2 以VLOOKUP函数自动显示相关字段数据 156
11.4 查询人事工资资料 159
11.5 人事工资数据的分类汇总 160
11.6 汇总人事工资统计 162
11.7 绘制人事工资图表 163
11.8 打印个人工资表 165
11.9 进一步延伸 167
11.10 结语 167
第12章 财产管理 168
12.1 文件结构 168
12.2 折旧函数的运用 168
12.2.1 区域命名 170
12.2.2 年度序列的列出 170
12.2.3 本期摊提 171
12.2.4 账面价值 171
12.3 编制财产记录资料表 172
12.3.1 下拉列表式的数据输入 173
12.3.2 区域命名 174
12.3.3 本期折旧摊销 174
12.3.4 本期累计折旧 175
12.3.5 本期账面价值 175
12.4 汇总财产统计 176
12.5 绘制财产统计图表 177
12.6 编制财产盘点统计表 178
12.7 结语 179
第13章 预算编制 180
13.1 文件结构 180
13.2 以自动建立分级显示方式编制销货收入预算 180
13.3 以手动建立分级显示方式编制总制造成本预算 183
13.4 掌握以数据分级显示来绘制图表的奥秘 185
13.5 阶层式文字分级显示的运用—销货产品说明 188
13.6 以文件共享方式编制预算 189
13.7 以电子邮件传送预算 192
13.8 结语 192
第14章 损益两平分析与经济采购分析 193
14.1 文件结构 193
14.2 区域命名 193
14.3 求算损益两平点 194
14.4 图表绘制 195
14.5 经济采购分析模式 200
14.6 结语 201
第15章 损益方案预测 202
15.1 文件结构 202
15.2 设计损益预测表 202
15.3 各种营业预测方案 204
15.4 检查各种预测方案下的损益预测表 207
15.5 建立各种预测方案的汇总报表 208
15.6 绘制各期净利比较图 209
15.7 合并各种预测方案 210
15.8 自定义检查模式 211
15.9 结语 212
第16章 储蓄、投资与利润规划 213
16.1 文件结构 213
16.2 设定目标后的储蓄规划 214
16.3 存款储蓄运算列表 216
16.4 绘制存款分析图表 220
16.5 投资分析 221
16.5.1 现金流量产生在固定期间内的投资分析 222
16.5.2 现金流量产生在非固定期间内的投资分析 223
16.6 利润规划 224
16.7 怀旧：图表内常数数据点的单变量求解 227
16.8 怀旧：图表内公式数据点的单变量求解 228
16.9 结语 229
第17章 区域性业绩分析：连接外部数据 231
17.1 文件结构 231
17.2 直接存取外部数据 231
17.3 运用Microsoft Query存取外部数据 234
17.4 建立数据来源 235
17.5 使用查询向导 236
17.6 根据外部数据进行数据透视 240
17.7 设计绩效报表 242
17.8 绘制图表 243
17.9 直接使用Microsoft Query 244
17.10 结语 246
第18章 证券投资分析-Web查询的应用 248
18.1 文件结构 248
18.2 运用Web查询取得网页数据 249
18.3 更新Web查询所取得的网页数据 252
18.4 编辑Web查询 253
18.5 各类指数证券品种信息图 255
18.6 绘制股价K线图 258
18.7 量价关系混合图 262
18.8 移动平均线与趋势线 264
18.9 外资持股变化 266
18.10 证券及金融交易走势图 267
18.11 连接到网页的超链接 271
18.12 自动扩充与更新 272
18.13 结语 272
第19章 合并报表 274
19.1 文件结构 274
19.2 以数组方式来合并报表 274
19.3 以合并计算来合并报表 278
19.4 运用数据透视表来合并区域数据 281
19.5 结语 286
第20章 营业绩效分析 287
20.1 文件结构 287
20.2 数据的布置与汇总 287
20.3 建立绩效比较表 288
20.4 在工作表上布置表单控件 289
20.5 制作连接图表 292
20.6 结语 296
第21章 分批成本制度与分步成本制度 297
21.1 文件结构 297
21.2 分批成本报告单 298
21.3 异常成本的控制 300
21.4 图表绘制 302
21.5 公式的保护 303
21.6 分步成本报告单 303
21.7 侦错公式 304
21.8 公式连接 305
21.9 文字缩进 305
21.9.1 顾名思义的公式设置 306
21.9.2 公式的保护 306
21.9.3 异常成本的控制 307
21.10 图表绘制 307
21.11 结语 308