电算化会计教程PDF电子书下载

第一章　会计信息系统　 1

1.1 手工会计信息系统 1

1.2　计算机会计信息系统 2

1.3　计算机会计信息系统的功能结构 4

第二章　系统管理　 6

2.1 系统管理的内容 6

2.2　系统管理应用 7

2.2.1 系统管理的操作流程 7

2.2.2　注册系统管理 7

2.2.3　账套管理 8

2.2.4　年度账管理 10

2.2.5　操作员及权限管理 11

2.2.6　系统安全管理 13

第三章　企业门户　 15

3.1　企业门户的主要功能 15

3.2　基本信息 17

3.2.1 系统启用 17

3.2.2　编码方案 17

3.2.3　数据精度 17

3.3　基础档案 18

3.3.1 基础档案的设置顺序 18

3.3.2　基础档案的设置内容 18

3.4　数据权限设置 23

3.4.1　数据权限控制设置 23

3.4.2　数据权限设置 24

3.4.3　金额权限设置 25

第四章　总账系统　 26

4.1 总账系统的基本内容 26

4.1.1 总账系统的主要功能 26

4.1.2 总账系统与其他系统之间的关系 27

4.1.3　总账系统的操作流程 28

4.2　总账系统初始设置 30

4.2.1　设置系统参数 30

4.2.2　录入期初余额 33

4.3 日常业务处理 34

4.3.1　填制凭证 34

4.3.2 出纳及主管签字 37

4.3.3　审核凭证 38

4.3.4　记账 38

4.3.5　账簿管理 39

4.3.6　客户｜供应商往来管理 40

4.3.7　个人往来管理 43

4.3.8　部门核算管理 43

4.3.9　项目核算管理 44

4.4　出纳管理 45

4.4.1 查询日记账 45

4.4.2 支票登记簿 45

4.4.3　银行对账 45

4.5　期末业务处理 47

4.5.1 定义转账分录 47

4.5.2　生成转账凭证 50

4.5.3 对账 51

4.5.4　结账 51

第五章　薪酬核算系统　 53

5.1 薪酬核算系统的基本内容 53

5.1.1 薪酬核算系统的主要功能 53

5.1.2 薪酬核算系统的应用方案 54

5.1.3 薪酬核算系统的操作流程 54

5.2　薪酬核算系统初始设置 56

5.2.1 建立工资账套及选项设置 56

5.2.2　基础设置 57

5.2.3　工资类别管理 58

5.2.4　人员档案设置 59

5.2.5　计算公式设置 61

5.2.6　计件工资设置 61

5.3　薪酬核算业务处理 62

5.3.1　计件工资统计 62

5.3.2　工资变动管理 62

5.3.3　工资分钱清单 64

5.3.4　扣缴所得税 64

5.3.5　银行代发 65

5.3.6　工资分摊 66

5.3.7 月末处理 66

5.3.8　反结账 67

5.4　工资数据统计分析 67

5.4.1　我的账表 67

5.4.2　工资表 67

5.4.3 工资分析表 69

5.4.4 凭证查询 69

5.5　工资数据维护 70

5.5.1 数据上报 70

5.5.2　数据采集 70

5.5.3　人员调动 70

5.5.4　人员信息复制 70

5.5.5 汇总工资类别 71

第六章　固定资产核算系统　 72

6.1 固定资产核算系统的基本内容 72

6.1.1 固定资产核算系统的主要功能 72

6.1.2 固定资产核算系统与其他系统的关系 73

6.1.3 固定资产核算系统的操作流程 73

6.2　固定资产核算系统初始设置 74

6.2.1 固定资产核算系统初始化 75

6.2.2　基础设置 75

6.2.3 原始卡片录入 78

6.3 固定资产核算系统日常业务处理 78

6.3.1 固定资产卡片管理 79

6.3.2 固定资产增减管理 80

6.3.3 固定资产变动管理 81

6.3.4 固定资产评估管理 83

6.4 固定资产核算系统期末处理 84

6.4.1　减值准备处理 84

6.4.2　折旧处理 84

6.4.3 制单、对账与结账处理 85

6.4.4 账表管理 86

6.5 固定资产核算系统数据维护 88

6.5.1 数据接口管理 88

6.5.2　重新初始化账套 88

第七章　UFO报表系统　 90

7.1　UFO报表系统的基本内容 90

7.1.1　UFO报表系统的基本功能 90

7.1.2　报表管理系统的基本业务处理流程 90

7.1.3 UFO报表系统与其他系统的主要关系 91

7.1.4　UFO报表系统中的基本术语 91

7.2　报表格式设计 93

7.2.1 表样设计 93

7.2.2　报表公式设计 94

7.3　报表数据处理 97

7.3.1 生成报表 97

7.3.2　审核报表 97

7.3.3　报表舍位操作 98

7.4　报表模板 98

7.4.1 生成常用报表模板 98

7.4.2　调用报表模板 98

7.5　报表管理与图表功能 98

7.5.1 表页管理、格式管理与数据管理 98

7.5.2 图表管理 100

7.5.3　报表的打印输出 101

第八章　应收款管理系统　 102

8.1　应收款管理系统的基本内容 102

8.1.1 应收款管理系统功能概述 102

8.1.2　应收款管理系统与其他系统的主要关系 103

8.2　应收款管理系统初始化 104

8.2.1 系统启用 104

8.2.2　设置账套参数 105

8.2.3　初始设置 109

8.2.4 单据设计 111

8.2.5　基础设置 111

8.2.6　期初余额录入 112

8.3 日常业务处理 113

8.3.1　应收单据处理 113

8.3.2　收款单据处理 114

8.3.3 核销处理 115

8.3.4　付款单导出 116

8.3.5 票据管理 116

8.3.6　转账处理 117

8.3.7 坏账处理 118

8.3.8　制单处理 119

8.4　账表查询及期末处理 119

8.4.1 单据查询 119

8.4.2　账表管理 120

8.4.3　其他处理 121

第九章　应付款管理系统　 123

9.1　应付款管理系统基本内容 123

9.1.1 应付款管理系统应用方案 123

9.1.2 应付款管理系统与其他系统的主要关系 124

9.2　应付款管理系统初始化 125

9.2.1 系统启用 125

9.2.2　设置账套参数 126

9.2.3　初始设置 130

9.2.4　单据设计 132

9.2.5　期初余额录入 132

9.3 日常业务处理 133

9.3.1　应付单据处理 133

9.3.2　付款单据处理 134

9.3.3　核销处理 135

9.3.4　选择付款 136

9.3.5 付款单导出 136

9.3.6　票据管理 136

9.3.7 转账处理 137

9.3.8 制单处理 138

9.4　账表查询及期末处理 138

9.4.1 单据查询 138

9.4.2　账表管理 139

9.4.3 其他处理 141

参考文献　 142