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现代企业内部控制制度与表格精选 1

第一章 企业内部控制总论 1

第一节 内部控制的含义 2

第二节 内部控制制度 4

第二章 企业采购控制制度与表格 9

1.标准采购作业程序 10

2.标准采购作业细则 13

3.需求单审批管理规定 20

4.采购制度 21

5.××省邮电物资供应采购管理规定 23

6.请购单 28

7.准购单 29

8.订购单 30

9.验收单 31

10.材料采购计划 32

11.采购金额授权表 32

13.采购程序及准购权限表 33

12.采购作业授权表 33

14.采购控制表 34

15.采购进度控制表 34

16.外购材料控制表 35

17.国外采购物料、采购状况控制表 36

18.采购管理月报表 37

第三章 企业库存控制制度与表格 38

19.库存量管理作业细则 39

20.仓位规划管理办法 41

21.企业仓库管理制度 45

22.进料验收管理办法 47

23.出货管理制度 49

24.材料调拨管理办法 50

25.材料库存报告表 51

26.材料库存月报表 52

28.材料进库日报表 53

27.库存材料供需分析表 53

29.存量管制卡 54

30.材料存量计划表 55

31.材料差异报告表 55

32.材料收发记录表 56

33.常备材料控制表 57

34.盘点卡 58

35.材料收发日报表 58

36.成品月报表 59

第四章 企业生产控制制度与表格 60

37.生产调度部门负责人工作责任制度 61

38.厂长(经理)工作责任制度 63

39.生产科业务规定 65

40.生产外协管理办法 67

41.外协加工合同书 70

42.操作标准作业规定 72

43.安全生产管理制度范例 74

44.现场作业分配表 79

45.生产作业现场巡查表 80

46.生产现场缺点查核表 81

47.生产现场的改善作业执行表 82

48.防止不合格产品生产的查核要点 83

49.生产月报表 84

50.生产部门人事考核表 85

51.各部门生产良品率控制表 86

52.工作量汇总表 87

53.作业量分析表 87

54.生产命令 88

55.制造命令单 89

56.生产进度控制表 90

第五章 企业质量控制制度与表格 91

57.质量管理部门工作细则 92

58.进料质量检验办法 94

59.质量管理办法 95

60.质量管理圈活动办法 97

61.质量检验标准的制订办法 100

62.不合格品监审办法 101

63.制程质量异常处理办法 102

64.产品质量管理表 103

65.产品质量管理日报表 103

66.产品质量检验表 104

67.产品质量检验报告表 105

68.产品质量不良率分析表 106

69.产品质量不良情况分析表 107

70.产品质量异常原因及改进报告 108

71.年度产品质量问题统计表 109

72.本公司产品与竞争产品质量比较表 110

73.品质异常处理登记表 111

74.产品质量抽样检测结果 112

75.原料质量检验表 113

76.材料试用检验通知单 114

77.出货质量检验记录表 115

78.质量检验结果记录表 116

79.各部门合格率控制表 117

80.不良率分析记录表 118

81.供应商质量统计表 119

82.生产过程质量管理表 120

83.协作厂商质量管理稽查表 121

84.质量管理小组活动表 122

85.质量管理圈活动成果报告书 123

86.质量管理圈活动成果评价表 124

第六章 企业销售控制制度与表格 125

87.年度销售计划管理 126

88.销售方针计划书 131

89.订货绩效追踪细则 133

90.销售管理制度(范例A) 134

91.销售管理制度(范例B) 138

92.销售报告表 140

93.销售日报表 141

94.销售月报 142

95.月份销售日报表 143

96.月份销售实绩统计表 144

97.销售额统计表 144

98.销售区销售状况分析表 145

99.部门销售管理月报表 146

100.各产品销售月报表 146

101.每周销售报告 147

102.年度业务报告 148

103.销售人员业绩增减月报表 149

104.业务员销售统计表 150

105.月份销售人员效率分析表 151

107.客户类销售管理月报 152

106.客户销售报告表 152

108.单价变动记录报告书 153

第七章 企业现金控制制度与表格 154

109.现金盘点报告表 155

110.现金票据盘点报告表 156

111.现金流量表 157

112.零用金明细表 158

113.银行存款余额调节表 159

114.库存现金、周转金、银行存款检查报告单 160

115.现金及有价证券检查报告表 161

116.资金差异报告表 162

117.奖金调度控制表 162

118.资金调度计划表 163

119.资金调度月报表 164

120.资金日报表 165

121.资金运用月报表 166

122.资金差异报告表 167

123.外币资金使用情况表 168

124.资金用途说明书 169

125.各月份周转金统计表 170

126.各金融机构存贷款控制表 171

127.现金流量分析表 172

128.现金预算表 173

129.现金流量表 174

130.零用金报销清单(一) 175

131.零用金报销清单(二) 176

132.零用金收支明细表 177

133.银行存款明细账 178

134.现金及银行存款日报表 179

135.现金日报表(一) 180

136.现金日报表(二) 181

137.现金月报表 182

第八章 企业成本控制制度与表格 183

138.借款各项费用开支标准及审批程序 184

139.分批成本会计制度 186

140.分步成本会计制度 189

141.分批成本表 192

142.库存整修成本记录单 193

143.产品成本记录表 194

144.生产成本核算表 195

145.产品成本控制表 196

146.成本差异汇总表 197

147.月份工资、生产费用分摊表 198

148.各项销售费用分配表 199

149.销售管理费用分析表 200

150.产品生产费用分摊表 201

151.成本分析图表 202

152.部门制造费用分摊表 203

153.销售费用分析表 204

154.产品制造费用分析表 205

155.制造成本核算表 206

156.各项销售费用分配表 207

157.各产品成本比较表 208

158.材料耗用分摊基准表 209

159.各项会议费用调查报告表 210

160.基准单位成本分摊计算表 211

161.成本费用控制表 212

162.直接人工与生产费用月报表 213

163.研究费用管理报告表 214

第九章 企业应收账款控制制度与表格 215

164.业务员收款守则 216

165.呆账催讨要领 219

166.问题账款管理办法 221

167.应收账款催收通知单 223

168.应收账款分析表 224

169.年、月份应收账款日程表 225

170.应收账款增减情形 226

171.应收账款控制表 227

172.应收账款票据日报表 228

173.应收账款票据月报表 229

174.应收账款票据分户明细卡 230

175.预收预付款明细表 231

176.应收账款明细分类表 232

177.年、月份应收账款明细表 233

178.应收票据分析表 234

179.应收账款五万元以上已达六十天未收报告表 235

180.问题账款报告书 236

第十章 企业利润控制制度与表格 237

181.资产负债表 238

182.资金支出计划表 240

183.资金预算表 241

184.内部资金往来明细表 242

185.损益表 243

186.费用分摊表 244

187.现金流量表 245

188.产销能力比较表 246

189.奖金分配表 247

190.利润分配规定 248

191.利润分配处理要领 249

192.奖金发放制度 251

第十一章 企业人事控制制度与表格 256

193.人事管理制度 257

194.员工考核表 267

195.部门经理以上管理干部半年业绩评议表 268

196.员工聘用规定 269

197.面谈记录表 270

198.人事资料表 271

199.人事登记表 272

200.员工报到通知书 273

201.离职申请书 274

202.离职通知书 275

203.考勤管理规定 276

204.报酬待遇管理规定 277

205.劳动合同书 280

206.员工正式聘用合同书 283

207.新员工培训计划表 285

208.新员工培训成绩评核表 286

209.员工培训计划表 287

210.员工培训考核表 288

第十二章 企业工资控制制度与表格 289

211.公司工资管理规定 290

212.公司职务工资管理细则 299

213.公司职能工资支付规定 302

214.公司人员奖励条例 304

215.工资扣缴表 313

216.工资统计表 314

217.工资标准表 315

218.工作奖金核定表 316

219.利润中心奖金分配表 317

220.变更工资申请单 318

221.新员工工资核准表 319

222.员工工资职级核定表 320

223.工资调整表 321

224.工资登记表 322

第十三章 企业组织控制制度与表格 323

225.公司职务权限规定 324

226.管理部经理职责与权限规定 327

227.直线制组织结构设计 331

228.事业部制组织结构设计 332

229.矩阵式分项目组织结构设计 333

230.董事长工作职责 334

231.资金管理部工作职责 334

232.销售部经理岗位职责 335

233.商务代表岗位职责 336

第十四章 企业行政控制制度与表格 337

234.印章处理制度 338

235.文书管理规定 340

236.重要文件保管处理规定 345

237.档案管理办法 347

238.档案管理制度 349

239.会议管理制度 352

240.出差管理制度 355

241.公章使用登记簿 358

242.送件登记簿 359

243.印章使用情况明细表 360

244.文件传递单 361

245.呈签单 362

246.档案调阅单 363

247.阅档催还单 364

248.会议通知单 365

249.会议出席情况报告表 366